Historische und aktuelle Full Holdings
European Research Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Dez.-24)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| DK0062498333 | Novo Nordisk AS | 384,924 | €32,219,414.60 | 3.90% | €32,219,414.60 | 3.90% | 382,964.00 | Gesundheitswesen | Dänemark | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 131,519 | €31,385,899.72 | 3.80% | €31,385,899.72 | 3.80% | 142,294.34 | Industrie | Frankreich | |
| NL0010273215 | ASML Holding NV | 45,310 | €30,751,897.00 | 3.73% | €30,751,897.00 | 3.73% | 280,920.59 | Informationstechnologie | Niederlande | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 321,584 | €25,614,910.16 | 3.10% | €25,614,910.16 | 3.10% | 216,170.57 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 37,351 | €23,578,142.70 | 2.86% | €23,578,142.70 | 2.86% | 327,168.08 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 83,673 | €22,740,961.00 | 2.76% | €22,740,961.00 | 2.76% | 224,317.80 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 53,937 | €21,800,264.31 | 2.64% | €21,800,264.31 | 2.64% | 199,353.07 | Werkstoffe | USA | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 223,486 | €20,863,977.59 | 2.53% | €20,863,977.59 | 2.53% | 122,148.80 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 305,823 | €16,406,091.66 | 1.99% | €16,406,091.66 | 1.99% | 133,236.44 | Energie | Frankreich | |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer NV | 101,392 | €16,235,108.78 | 1.97% | €16,235,108.78 | 1.97% | 39,560.90 | Industrie | Niederlande | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 1,628,234 | €16,022,706.89 | 1.94% | €16,022,706.89 | 1.94% | 6,512.95 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0002875804 | British American Tobacco PLC | 451,939 | €15,820,964.62 | 1.92% | €15,820,964.62 | 1.92% | 80,122.71 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 261,202 | €15,443,308.09 | 1.87% | €15,443,308.09 | 1.87% | 69,254.92 | Finanzen | Frankreich | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 61,513 | €15,347,815.66 | 1.86% | €15,347,815.66 | 1.86% | 45,983.94 | Nicht-Basiskonsumgüter | Irland | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 3,111,277 | €15,119,781.69 | 1.83% | €15,119,781.69 | 1.83% | 41,807.24 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 110,757 | €15,055,574.66 | 1.82% | €15,055,574.66 | 1.82% | 74,830.89 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 99,821 | €14,642,618.62 | 1.77% | €14,642,618.62 | 1.77% | 81,684.28 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 1,238,312 | €14,166,478.87 | 1.72% | €14,166,478.87 | 1.72% | 57,902.02 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 203,309 | €13,807,243.81 | 1.67% | €13,807,243.81 | 1.67% | 31,691.39 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1,968,268 | €13,525,827.87 | 1.64% | €13,525,827.87 | 1.64% | 60,540.44 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 439,465 | €13,477,306.73 | 1.63% | €13,477,306.73 | 1.63% | 70,685.85 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 320,436 | €13,233,805.91 | 1.60% | €13,233,805.91 | 1.60% | 39,346.33 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB0031348658 | Barclays PLC | 3,842,880 | €12,423,792.53 | 1.51% | €12,423,792.53 | 1.51% | 48,283.27 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | 907,787 | €12,073,567.10 | 1.46% | €12,073,567.10 | 1.46% | 87,679.04 | Versorger | Spanien | |
| GB00BD6K4575 | Compass Group PLC | 370,655 | €11,894,583.16 | 1.44% | €11,894,583.16 | 1.44% | 56,418.39 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BLGZ9862 | Tesco PLC | 2,622,758 | €11,654,900.12 | 1.41% | €11,654,900.12 | 1.41% | 31,043.88 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | 33,731 | €10,861,382.00 | 1.32% | €10,861,382.00 | 1.32% | 17,952.82 | Industrie | Deutschland | |
| NL0000009165 | Heineken NV | 157,307 | €10,782,934.57 | 1.31% | €10,782,934.57 | 1.31% | 40,898.77 | Verbrauchsgüter | Niederlande | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 364,843 | €10,761,887.71 | 1.30% | €10,761,887.71 | 1.30% | 105,783.36 | Finanzen | Schweiz | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 862,194 | €10,293,784.13 | 1.25% | €10,293,784.13 | 1.25% | 4,387.25 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| IT0005090300 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1,030,100 | €10,110,431.50 | 1.22% | €10,110,431.50 | 1.22% | 9,479.45 | Kommunikationsdienste | Italien | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 45,117 | €10,034,020.80 | 1.22% | €10,034,020.80 | 1.22% | 43,379.24 | Finanzen | Deutschland | |
| GB0032089863 | Next PLC | 86,279 | €9,903,986.44 | 1.20% | €9,903,986.44 | 1.20% | 14,774.64 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 1,109,486 | €9,770,133.72 | 1.18% | €9,770,133.72 | 1.18% | 9,152.79 | Finanzen | Irland | |
| US7835132033 | Ryanair Holdings PLC ADR | 229,312 | €9,649,765.97 | 1.17% | €9,649,765.97 | 1.17% | 23,816.74 | Industrie | Irland | |
| NL0006294274 | Euronext NV | 87,681 | €9,487,211.07 | 1.15% | €9,487,211.07 | 1.15% | 11,682.76 | Finanzen | Frankreich | |
| NL0015001WM6 | QIAGEN NV | 217,038 | €9,342,400.71 | 1.13% | €9,342,400.71 | 1.13% | 9,891.75 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| JE00B4T3BW64 | Glencore PLC | 2,140,840 | €9,087,224.81 | 1.10% | €9,087,224.81 | 1.10% | 53,644.98 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 267,515 | €8,926,425.27 | 1.08% | €8,926,425.27 | 1.08% | 46,261.92 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins SGPS SA | 482,456 | €8,901,313.20 | 1.08% | €8,901,313.20 | 1.08% | 12,026.70 | Verbrauchsgüter | Portugal | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 288,847 | €8,790,381.68 | 1.06% | €8,790,381.68 | 1.06% | 22,270.70 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 85,048 | €8,730,177.20 | 1.06% | €8,730,177.20 | 1.06% | 14,861.96 | Werkstoffe | Deutschland | |
| FR0000121220 | Sodexo SA | 108,419 | €8,624,731.45 | 1.04% | €8,624,731.45 | 1.04% | 12,150.56 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| IT0003132476 | Eni SpA | 651,736 | €8,531,224.24 | 1.03% | €8,531,224.24 | 1.03% | 44,535.31 | Energie | Italien | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 54,050 | €8,511,832.32 | 1.03% | €8,511,832.32 | 1.03% | 28,091.59 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 85,242 | €7,963,860.26 | 0.96% | €7,963,860.26 | 0.96% | 25,379.05 | Industrie | Frankreich | |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | 708,153 | €7,963,180.48 | 0.96% | €7,963,180.48 | 0.96% | 30,766.43 | Versorger | Deutschland | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 243,853 | €7,730,145.22 | 0.94% | €7,730,145.22 | 0.94% | 23,301.66 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| NL0011540547 | ABN AMRO Bank NV | 515,625 | €7,677,656.25 | 0.93% | €7,677,656.25 | 0.93% | 12,848.78 | Finanzen | Niederlande | |
| BMG4593F1389 | Hiscox Ltd | 574,295 | €7,516,856.52 | 0.91% | €7,516,856.52 | 0.91% | 4,608.38 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| SE0005190238 | Tele2 AB | 771,154 | €7,351,219.86 | 0.89% | €7,351,219.86 | 0.89% | 6,837.00 | Kommunikationsdienste | Schweden | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 84,458 | €7,187,375.80 | 0.87% | €7,187,375.80 | 0.87% | 6,611.31 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| GB0009465807 | Weir Group PLC | 273,170 | €7,180,432.37 | 0.87% | €7,180,432.37 | 0.87% | 7,068.74 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB0000536739 | Ashtead Group PLC | 116,333 | €6,946,402.22 | 0.84% | €6,946,402.22 | 0.84% | 27,016.90 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 144,509 | €6,910,420.38 | 0.84% | €6,910,420.38 | 0.84% | 8,536.31 | Industrie | Deutschland | |
| LU2598331598 | Tenaris SA | 380,888 | €6,882,646.16 | 0.83% | €6,882,646.16 | 0.83% | 22,097.06 | Energie | Italien | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 192,406 | €6,850,529.21 | 0.83% | €6,850,529.21 | 0.83% | 6,617.84 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| FI4000552500 | Sampo OYJ | 173,811 | €6,844,677.18 | 0.83% | €6,844,677.18 | 0.83% | 22,122.33 | Finanzen | Finnland | |
| DK0010274414 | Danske Bank A S | 223,152 | €6,095,519.20 | 0.74% | €6,095,519.20 | 0.74% | 24,395.35 | Finanzen | Dänemark | |
| GB00BNTJ3546 | Allfunds Group Plc | 1,184,727 | €5,971,024.08 | 0.72% | €5,971,024.08 | 0.72% | 3,226.07 | Finanzen | Niederlande | |
| GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC | 2,164,238 | €5,785,793.24 | 0.70% | €5,785,793.24 | 0.70% | 5,676.28 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| IT0003242622 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 745,847 | €5,683,354.14 | 0.69% | €5,683,354.14 | 0.69% | 15,865.22 | Versorger | Italien | |
| NL0000009082 | Koninklijke KPN NV | 1,373,670 | €4,828,450.05 | 0.58% | €4,828,450.05 | 0.58% | 14,159.65 | Kommunikationsdienste | Niederlande | |
| NL0013267909 | Akzo Nobel NV | 82,969 | €4,808,883.24 | 0.58% | €4,808,883.24 | 0.58% | 10,255.04 | Werkstoffe | Niederlande | |
| DK0060336014 | Novozymes AS | 87,458 | €4,781,444.77 | 0.58% | €4,781,444.77 | 0.58% | 26,311.81 | Werkstoffe | Dänemark | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 116,537 | €4,767,550.21 | 0.58% | €4,767,550.21 | 0.58% | 5,917.31 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| US0528001094 | Autoliv Inc | 50,913 | €4,609,866.55 | 0.56% | €4,609,866.55 | 0.56% | 7,390.65 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| GB00B1N7Z094 | Safestore Holdings PLC REIT | 567,867 | €4,419,826.97 | 0.54% | €4,419,826.97 | 0.54% | 1,761.52 | Immobilien | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000121329 | Thales SA | 31,065 | €4,278,842.65 | 0.52% | €4,278,842.65 | 0.52% | 29,383.03 | Industrie | Frankreich | |
| NO0010345853 | Aker BP ASA | 202,610 | €3,809,409.87 | 0.46% | €3,809,409.87 | 0.46% | 12,309.09 | Energie | Norwegen | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 251,813 | €2,961,953.76 | 0.36% | €2,961,953.76 | 0.36% | 4,369.05 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB0002869419 | Big Yellow Group PLC REIT | 227,162 | €2,635,601.13 | 0.32% | €2,635,601.13 | 0.32% | 2,364.16 | Immobilien | Vereinigtes Königreich | |
| NL0015001W49 | Pluxee NV | 139,183 | €2,586,800.40 | 0.31% | €2,586,800.40 | 0.31% | 4,022.81 | Finanzen | Frankreich | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | €14,484,822.19 | 1.75% | €14,485,912.49 | 1.76% | - | - | - | |
| - | Sonstige | - | €1,534,441.20 | 0.19% | €1,533,350.91 | 0.19% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.