Historische und aktuelle Full Holdings
Emerging Markets Equity Research Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 28-Feb.-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
Sektoren
Die genannten Sektoren und die damit verbundene Portfoliozusammensetzung beruhen auf der Sektorzuordnung von MFS, die sich von der üblichen Branchenzuordnung unterscheidet, auch im Falle der gezeigten Benchmarkstruktur. Bei Anwendung der üblichen Branchenzuordnung wären die Unterschiede zwischen den Sektorgewichtungen des Portfolios und der Benchmark anders.
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Land | |
| TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8,000 | $245,700.47 | 7.77% | $245,700.47 | 7.77% | 796,460.56 | Technologie | Taiwan | |
| KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd | 3,700 | $227,698.16 | 7.20% | $227,698.16 | 7.20% | 571,037.27 | Zyklische Konsumgüter | China | |
| INE040A01034 | HDFC Bank Ltd | 4,985 | $99,084.10 | 3.14% | $99,084.10 | 3.14% | 152,068.58 | Finanzdienstleistungen | Indien | |
| TW0002454006 | MediaTek Inc | 2,000 | $91,278.79 | 2.89% | $91,278.79 | 2.89% | 73,098.90 | Technologie | Taiwan | |
| INE002A01018 | Reliance Industries Ltd | 5,859 | $80,611.02 | 2.55% | $80,611.02 | 2.55% | 186,185.09 | Energie | Indien | |
| KR7000660001 | SK Hynix Inc | 596 | $80,524.55 | 2.55% | $80,524.55 | 2.55% | 98,359.17 | Technologie | Südkorea | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 1,960 | $73,225.99 | 2.32% | $73,225.99 | 2.32% | 252,514.57 | Technologie | Südkorea | |
| CNE100000296 | BYD Co Ltd | 1,500 | $71,672.42 | 2.27% | $71,672.42 | 2.27% | 139,009.42 | Investitionsgüter | China | |
| HK0669013440 | Techtronic Industries Co Ltd | 4,500 | $62,887.16 | 1.99% | $62,887.16 | 1.99% | 25,606.32 | Investitionsgüter | Hongkong | |
| GRS260333000 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 3,998 | $62,292.83 | 1.97% | $62,292.83 | 1.97% | 6,430.18 | Kommunikationsdienste | Griechenland | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 6,517 | $60,329.90 | 1.91% | $60,329.90 | 1.91% | 8,467.80 | Finanzdienstleistungen | Griechenland | |
| INE101A01026 | Mahindra & Mahindra Ltd | 2,029 | $59,942.21 | 1.90% | $59,942.21 | 1.90% | 36,737.24 | Investitionsgüter | Indien | |
| AEE000801010 | Emirates NBD Bank PJSC | 9,932 | $59,763.72 | 1.89% | $59,763.72 | 1.89% | 38,008.80 | Finanzdienstleistungen | Vereinigte Arabischen Emirate | |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | 67,000 | $56,862.54 | 1.80% | $56,862.54 | 1.80% | 212,182.96 | Finanzdienstleistungen | China | |
| TH0268010Z11 | Advanced Info Service PCL | 6,600 | $53,112.88 | 1.68% | $53,112.88 | 1.68% | 23,932.99 | Kommunikationsdienste | Thailand | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 786 | $52,704.68 | 1.67% | $52,704.68 | 1.67% | 27,526.76 | Finanzdienstleistungen | Österreich | |
| MXP4948K1056 | Gruma SAB de CV | 3,041 | $52,509.55 | 1.66% | $52,509.55 | 1.66% | 6,395.30 | Verbrauchsgüter | Mexiko | |
| INE628A01036 | UPL Ltd | 7,197 | $52,058.81 | 1.65% | $52,058.81 | 1.65% | 6,108.13 | Investitionsgüter | Indien | |
| INE467B01029 | Tata Consultancy Services Ltd | 1,253 | $50,025.39 | 1.58% | $50,025.39 | 1.58% | 144,450.31 | Technologie | Indien | |
| TW0002379005 | Realtek Semiconductor Corp | 3,000 | $49,618.88 | 1.57% | $49,618.88 | 1.57% | 8,482.57 | Technologie | Taiwan | |
| US29414B1044 | EPAM Systems Inc | 240 | $49,473.60 | 1.57% | $49,473.60 | 1.57% | 11,722.98 | Technologie | USA | |
| US64110W1027 | NetEase Inc ADR | 482 | $48,065.04 | 1.52% | $48,065.04 | 1.52% | 64,268.92 | Zyklische Konsumgüter | China | |
| TW0002308004 | Delta Electronics Inc | 4,000 | $47,527.80 | 1.50% | $47,527.80 | 1.50% | 30,863.88 | Investitionsgüter | Taiwan | |
| US7223041028 | PDD Holdings Inc ADR | 418 | $47,522.42 | 1.50% | $47,522.42 | 1.50% | 157,889.33 | Zyklische Konsumgüter | China | |
| BMG2113B1081 | China Resources Gas Group Ltd | 13,900 | $46,827.52 | 1.48% | $46,827.52 | 1.48% | 7,795.65 | Energie | China | |
| KR7105560007 | KB Financial Group Inc | 848 | $45,660.39 | 1.44% | $45,660.39 | 1.44% | 21,189.46 | Finanzdienstleistungen | Südkorea | |
| US91912E1055 | Vale SA ADR | 4,777 | $45,047.11 | 1.43% | $45,047.11 | 1.43% | 42,802.84 | Investitionsgüter | Brasilien | |
| INE237A01028 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 1,997 | $43,566.52 | 1.38% | $43,566.52 | 1.38% | 43,374.33 | Finanzdienstleistungen | Indien | |
| BMG2519Y1084 | Credicorp Ltd | 230 | $42,094.60 | 1.33% | $42,094.60 | 1.33% | 14,556.15 | Finanzdienstleistungen | Peru | |
| MX01WA000038 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 15,823 | $41,863.13 | 1.32% | $41,863.13 | 1.32% | 46,157.97 | Zyklische Konsumgüter | Mexiko | |
| CNE0000018R8 | Kweichow Moutai Co Ltd | 200 | $41,212.38 | 1.30% | $41,212.38 | 1.30% | 258,854.50 | Verbrauchsgüter | China | |
| CNE1000002M1 | China Merchants Bank Co Ltd | 7,000 | $41,033.61 | 1.30% | $41,033.61 | 1.30% | 147,837.33 | Finanzdienstleistungen | China | |
| ID1000058407 | United Tractors Tbk PT | 29,500 | $39,766.28 | 1.26% | $39,766.28 | 1.26% | 5,028.26 | Energie | Indonesien | |
| QA000A0KD6K3 | Industries Qatar QSC | 10,806 | $39,264.87 | 1.24% | $39,264.87 | 1.24% | 21,983.38 | Investitionsgüter | Katar | |
| US0594603039 | Banco Bradesco SA ADR | 19,791 | $38,592.45 | 1.22% | $38,592.45 | 1.22% | 20,664.12 | Finanzdienstleistungen | Brasilien | |
| HK0291001490 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 12,000 | $38,420.74 | 1.22% | $38,420.74 | 1.22% | 10,386.97 | Verbrauchsgüter | China | |
| KR7000810002 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 145 | $38,007.00 | 1.20% | $38,007.00 | 1.20% | 12,417.76 | Finanzdienstleistungen | Südkorea | |
| SA0007879089 | Saudi Awwal Bank | 3,960 | $37,379.41 | 1.18% | $37,379.41 | 1.18% | 19,395.71 | Finanzdienstleistungen | Saudi-Arabien | |
| CNE100001QQ5 | Midea Group Co Ltd | 3,700 | $37,180.85 | 1.18% | $37,180.85 | 1.18% | 76,829.09 | Investitionsgüter | China | |
| PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1,685 | $36,187.99 | 1.14% | $36,187.99 | 1.14% | 13,515.05 | Zyklische Konsumgüter | Portugal | |
| INE154A01025 | ITC Ltd | 7,955 | $35,995.86 | 1.14% | $35,995.86 | 1.14% | 56,622.58 | Verbrauchsgüter | Indien | |
| CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 13,000 | $35,521.18 | 1.12% | $35,521.18 | 1.12% | 14,460.19 | Investitionsgüter | China | |
| BRB3SAACNOR6 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 19,900 | $35,151.55 | 1.11% | $35,151.55 | 1.11% | 9,585.42 | Finanzdienstleistungen | Brasilien | |
| TH0016010017 | Kasikornbank PCL | 7,700 | $34,137.10 | 1.08% | $34,137.10 | 1.08% | 10,610.25 | Finanzdienstleistungen | Thailand | |
| CNE1000003X6 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 5,500 | $32,642.62 | 1.03% | $32,642.62 | 1.03% | 107,469.25 | Finanzdienstleistungen | China | |
| HK0000069689 | AIA Group Ltd | 4,200 | $32,169.18 | 1.02% | $32,169.18 | 1.02% | 81,910.33 | Finanzdienstleistungen | Hongkong | |
| ID1000096605 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 124,200 | $30,188.54 | 0.96% | $30,188.54 | 0.96% | 9,065.63 | Finanzdienstleistungen | Indonesien | |
| CNE000000JP5 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 7,700 | $29,898.40 | 0.95% | $29,898.40 | 0.95% | 24,718.45 | Verbrauchsgüter | China | |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA | 1,740 | $28,729.03 | 0.91% | $28,729.03 | 0.91% | 12,582.60 | Energie | Portugal | |
| KR7090430000 | Amorepacific Corp | 328 | $26,364.80 | 0.83% | $26,364.80 | 0.83% | 5,544.13 | Verbrauchsgüter | Südkorea | |
| KR7145020004 | Hugel Inc | 116 | $25,180.71 | 0.80% | $25,180.71 | 0.80% | 2,736.02 | Gesundheitswesen | Südkorea | |
| INE009A01021 | Infosys Ltd | 1,289 | $25,126.16 | 0.80% | $25,126.16 | 0.80% | 80,948.23 | Technologie | Indien | |
| US38059T1060 | Gold Fields Ltd ADR | 1,309 | $23,522.73 | 0.74% | $23,522.73 | 0.74% | 16,083.59 | Investitionsgüter | Südafrika | |
| TW0006488000 | Globalwafers Co Ltd | 2,000 | $22,844.94 | 0.72% | $22,844.94 | 0.72% | 5,461.24 | Technologie | Taiwan | |
| US71654V4086 | Petroleo Brasileiro SA ADR | 1,682 | $22,454.70 | 0.71% | $22,454.70 | 0.71% | 86,032.29 | Energie | Brasilien | |
| INE044A01036 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 1,136 | $20,684.05 | 0.65% | $20,684.05 | 0.65% | 43,686.59 | Gesundheitswesen | Indien | |
| TW0003711008 | ASE Technology Holding Co Ltd | 4,000 | $20,143.11 | 0.64% | $20,143.11 | 0.64% | 22,232.61 | Technologie | Taiwan | |
| KYG7800X1079 | Sands China Ltd | 8,000 | $18,362.91 | 0.58% | $18,362.91 | 0.58% | 18,577.25 | Zyklische Konsumgüter | Hongkong | |
| MXP001661018 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 668 | $18,056.54 | 0.57% | $18,056.54 | 0.57% | 8,109.22 | Zyklische Konsumgüter | Mexiko | |
| BRRENTACNOR4 | Localiza Rent a Car SA | 3,596 | $17,162.64 | 0.54% | $17,162.64 | 0.54% | 5,167.03 | Zyklische Konsumgüter | Brasilien | |
| BRABEVACNOR1 | Ambev SA | 8,200 | $17,019.35 | 0.54% | $17,019.35 | 0.54% | 32,705.51 | Verbrauchsgüter | Brasilien | |
| KR7241560002 | Doosan Bobcat Inc | 452 | $14,584.41 | 0.46% | $14,584.41 | 0.46% | 3,234.68 | Investitionsgüter | Südkorea | |
| MU0295S00016 | MakeMyTrip Ltd | 141 | $13,572.66 | 0.43% | $13,572.66 | 0.43% | 10,567.62 | Zyklische Konsumgüter | Indien | |
| INE347G01014 | Petronet LNG Ltd | 4,053 | $13,121.89 | 0.42% | $13,121.89 | 0.42% | 4,856.36 | Energie | Indien | |
| LU0974299876 | Globant SA | 75 | $11,289.75 | 0.36% | $11,289.75 | 0.36% | 6,517.60 | Technologie | Argentinien | |
| US71654V1017 | Petroleo Brasileiro SA ADR | 766 | $9,352.86 | 0.30% | $9,352.86 | 0.30% | 33,250.89 | Energie | Brasilien | |
| BRSBSPACNOR5 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 400 | $6,452.83 | 0.20% | $6,452.83 | 0.20% | 11,026.43 | Energie | Brasilien | |
| IN9628A01018 | UPL Ltd | 956 | $2,875.52 | 0.09% | $2,875.52 | 0.09% | 282.22 | Investitionsgüter | Indien | |
| INE379A01028 | ITC Hotels Ltd | 780 | $1,460.19 | 0.05% | $1,460.19 | 0.05% | 3,896.02 | Zyklische Konsumgüter | Indien | |
| - | Sonstige | - | $-2,593.65 | -0.08% | $-2,620.24 | -0.08% | - | - | - | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $52,460.91 | 1.66% | $52,487.49 | 1.66% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.