Historische und aktuelle Full Holdings
Global Listed Infrastructure Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-März-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| ES0105046009 | Aena SME SA | 581 | $136,193.06 | 4.93% | $136,193.06 | 4.93% | 35,161.72 | Industrie | Spanien | |
| US98389B1008 | Xcel Energy Inc | 1,776 | $125,723.04 | 4.56% | $125,723.04 | 4.56% | 40,672.59 | Versorger | USA | |
| US78410G1040 | SBA Communications Corp REIT | 570 | $125,405.70 | 4.54% | $125,405.70 | 4.54% | 23,676.43 | Immobilien | USA | |
| US8168511090 | Sempra | 1,749 | $124,808.64 | 4.52% | $124,808.64 | 4.52% | 46,487.99 | Versorger | USA | |
| US9078181081 | Union Pacific Corp | 511 | $120,718.64 | 4.37% | $120,718.64 | 4.37% | 142,745.89 | Industrie | USA | |
| CA87807B1076 | TC Energy Corp | 2,488 | $117,497.29 | 4.26% | $117,497.29 | 4.26% | 49,080.99 | Energie | Kanada | |
| US69331C1080 | PG&E Corp | 6,582 | $113,078.76 | 4.10% | $113,078.76 | 4.10% | 37,685.65 | Versorger | USA | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 8,546 | $111,339.61 | 4.03% | $111,339.61 | 4.03% | 63,737.70 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| US1264081035 | CSX Corp | 3,393 | $99,855.99 | 3.62% | $99,855.99 | 3.62% | 57,618.90 | Industrie | USA | |
| US69351T1060 | PPL Corp | 2,680 | $96,774.80 | 3.51% | $96,774.80 | 3.51% | 26,659.80 | Versorger | USA | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 2,700 | $95,847.51 | 3.47% | $95,847.51 | 3.47% | 25,079.23 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| US0236081024 | Ameren Corp | 848 | $85,139.20 | 3.08% | $85,139.20 | 3.08% | 27,123.83 | Versorger | USA | |
| US0495601058 | Atmos Energy Corp | 477 | $73,734.66 | 2.67% | $73,734.66 | 2.67% | 24,536.21 | Versorger | USA | |
| DE0007037129 | RWE AG | 2,046 | $73,051.46 | 2.65% | $73,051.46 | 2.65% | 26,558.50 | Versorger | Deutschland | |
| US65339F1012 | NextEra Energy Inc | 992 | $70,322.88 | 2.55% | $70,322.88 | 2.55% | 145,822.60 | Versorger | USA | |
| FR0000125486 | Vinci SA | 537 | $67,859.68 | 2.46% | $67,859.68 | 2.46% | 73,598.61 | Industrie | Frankreich | |
| MXP001661018 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 2,224 | $60,883.56 | 2.21% | $60,883.56 | 2.21% | 8,212.71 | Industrie | Mexiko | |
| US0188021085 | Alliant Energy Corp | 893 | $57,464.55 | 2.08% | $57,464.55 | 2.08% | 16,518.15 | Versorger | USA | |
| US2333311072 | DTE Energy Co | 408 | $56,414.16 | 2.04% | $56,414.16 | 2.04% | 28,693.48 | Versorger | USA | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 769 | $53,967.07 | 1.96% | $53,967.07 | 1.96% | 65,526.37 | Industrie | Kanada | |
| US92939U1060 | WEC Energy Group Inc | 463 | $50,457.74 | 1.83% | $50,457.74 | 1.83% | 34,628.63 | Versorger | USA | |
| US16411R2085 | Cheniere Energy Inc | 218 | $50,445.20 | 1.83% | $50,445.20 | 1.83% | 51,833.60 | Energie | USA | |
| AU000000APA1 | APA Group | 10,062 | $49,781.71 | 1.80% | $49,781.71 | 1.80% | 6,453.95 | Versorger | Australien | |
| US2810201077 | Edison International | 836 | $49,257.12 | 1.78% | $49,257.12 | 1.78% | 22,685.59 | Versorger | USA | |
| IT0005211237 | Italgas SpA | 6,364 | $45,658.04 | 1.65% | $45,658.04 | 1.65% | 5,823.87 | Versorger | Italien | |
| US0304201033 | American Water Works Co Inc | 286 | $42,190.72 | 1.53% | $42,190.72 | 1.53% | 28,758.63 | Versorger | USA | |
| FR0010533075 | Groupe Eurotunnel SA | 2,402 | $41,625.67 | 1.51% | $41,625.67 | 1.51% | 9,531.27 | Industrie | Frankreich | |
| HK0002007356 | CLP Holdings Ltd | 5,000 | $40,737.91 | 1.48% | $40,737.91 | 1.48% | 20,584.46 | Versorger | Hongkong | |
| BREQTLACNOR0 | Equatorial Energia SA | 7,147 | $40,078.16 | 1.45% | $40,078.16 | 1.45% | 7,031.19 | Versorger | Brasilien | |
| PTEDP0AM0009 | EDP SA | 11,853 | $40,071.16 | 1.45% | $40,071.16 | 1.45% | 14,144.82 | Versorger | Portugal | |
| NZAIAE0002S6 | Auckland International Airport Ltd | 8,496 | $39,408.84 | 1.43% | $39,408.84 | 1.43% | 7,801.17 | Industrie | Neuseeland | |
| IT0003128367 | Enel SpA | 4,650 | $37,695.25 | 1.37% | $37,695.25 | 1.37% | 82,416.25 | Versorger | Italien | |
| FR0000120073 | Air Liquide SA | 186 | $35,396.12 | 1.28% | $35,396.12 | 1.28% | 110,051.38 | Werkstoffe | Frankreich | |
| IT0005176406 | Enav SpA | 8,209 | $32,492.98 | 1.18% | $32,492.98 | 1.18% | 2,144.34 | Industrie | Italien | |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | 1,906 | $30,813.19 | 1.12% | $30,813.19 | 1.12% | 104,120.78 | Versorger | Spanien | |
| FR0000124141 | Veolia Environnement SA | 816 | $28,046.99 | 1.02% | $28,046.99 | 1.02% | 25,457.20 | Versorger | Frankreich | |
| US6708371033 | OGE Energy Corp | 605 | $27,805.80 | 1.01% | $27,805.80 | 1.01% | 9,253.04 | Versorger | USA | |
| IT0005090300 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 2,516 | $26,634.19 | 0.96% | $26,634.19 | 0.96% | 9,870.18 | Kommunikationsdienste | Italien | |
| AEE01110S227 | Salik CO PJSC Common | 19,133 | $26,201.74 | 0.95% | $26,201.74 | 0.95% | 10,270.90 | Industrie | Vereinigte Arabischen Emirate | |
| GB00B1FH8J72 | Severn Trent PLC | 778 | $25,470.09 | 0.92% | $25,470.09 | 0.92% | 9,828.28 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| DK0060094928 | Orsted AS | 467 | $20,560.42 | 0.74% | $20,560.42 | 0.74% | 18,507.95 | Versorger | Dänemark | |
| BRENGICDAM16 | Energisa S/A IEU | 2,900 | $20,327.87 | 0.74% | $20,327.87 | 0.74% | 3,209.60 | Versorger | Brasilien | |
| BRSBSPACNOR5 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 800 | $14,299.61 | 0.52% | $14,299.61 | 0.52% | 12,217.40 | Versorger | Brasilien | |
| CA83671M1059 | South Bow Corp | 497 | $12,695.68 | 0.46% | $12,695.68 | 0.46% | 5,314.33 | Energie | Kanada | |
| BMG2113B1081 | China Resources Gas Group Ltd | 3,900 | $11,627.65 | 0.42% | $11,627.65 | 0.42% | 6,899.11 | Versorger | China | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $53,825.97 | 1.95% | $53,825.96 | 1.95% | - | - | - | |
| - | Sonstige | - | $230.62 | 0.01% | $230.63 | 0.01% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.