Global High Yield Fund
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Fact Sheet - Dokumente
Global High Yield Fund
ANLAGEZIEL
Strebt eine Gesamtrendite mit Schwerpunkt auf hohen laufenden Erträgen an, wobei jedoch auch auf Wertzuwachs (in US-Dollar) wertgelegt wird.
ANLAGESCHWERPUNKT
Ein globales, hochverzinsliches Portfolio, das darauf ausgerichtet ist, über ganze Marktzyklen hinweg die Renditen zu steigern und das Risiko zu steuern
Ein Top-down-Risikomanagementprozess, der die globalen Risikoengagements über den Kreditzyklus hinweg anpasst
Bottom-up-Fundamentalresearch mit Schwerpunkt auf die Auswahl von Unternehmen, die nach unserer Auffassung so geführt werden, dass sie dem Kreditzyklus überdauern können
Wichtige Risikohinweise
Anleihen: Anlagen in Schuldtitel können an Wert verlieren, wenn sich die Kreditqualität des Emittenten, Schuldners, Kontrahenten bzw. anderer zahlungsverantwortlicher Personen/Unternehmen tatsächlich oder scheinbar verschlechtert. Wertverluste sind auch bei einer Veränderung der Konjunktur, des politischen Umfelds sowie aus emittentenspezifischen oder anderen Gründen möglich. Bestimmte Anleihenarten können auf diese Faktoren stärker reagieren und sind dadurch volatiler. Außerdem sind Schuldpapiere mit Zinsrisiken verbunden. In der Regel fallen ihre Kurse, wenn die Zinsen steigen. Deshalb kann der Wert des Portfolios fallen, wenn die Zinsen steigen. Portfolios mit einer längeren Duration reagieren in der Regel stärker auf Zinssteigerungen als Fonds mit einer kürzeren Duration. Unter Umständen (vor allem in turbulenten Marktphasen) können alle oder viele Marktsegmente illiquide sein, sodass eine Bewertung der entsprechenden Wertpapiere nur schwer möglich ist. Zudem besteht das Risiko, dass ein Wertpapier oder eine Wertpapierart für einen gewissen Zeitraum nicht oder nur zu einem inakzeptablen Preis verkauft werden kann. Der Kurs eines Anlageinstruments mit negativen Zinsen reagiert genauso auf Zinsänderungen wie andere Schuldpapiere, aber es ist davon auszugehen, dass ein Papier, das beim Kauf negative Zinsen hat, Verluste erleidet, wenn man es bis zu seiner Fälligkeit hält.
Emerging Markets: Emerging Markets können weniger strukturiert, weniger diversifiziert und schlechter reguliert sein. Auch sind die Schwellenländer möglicherweise politisch, sozial, weltpolitisch und wirtschaftlich weniger stabil als Industrieländer.
Derivaterisiko: Mit Derivaten kann man Long- und Short-Positionen eingehen. Sie können sehr volatil und gehebelt sein (was Verluste verstärken kann). Außerdem sind sie mit Risiken verbunden, die über ihre Basiswerte hinausgehen, beispielsweise mit dem Kontrahenten- und dem Liquiditätsrisiko.
High Yield: Investitionen in Fremdkapitaltitel mit geringerer Kreditqualität können ebenfalls volatiler sein. Hinzu kommen höhere Ausfallrisiken als bei Qualitätsanleihen; möglicherweise sind die Anleihen auch schon ausgefallen.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.
Produktressourcen
- Fondsauflegung 01-Juli-1997
- Nettovermögen (US$ M) Per 31-Dez.-24 US$305.44
- Ende des Geschäftsjahres JANUAR
-
SFDR-Klassifizierung
Artikel 6
Artikel 6: Integrieren Sie Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.
Artikel 8: Fördert systematisch ein deklariertes ökologisches oder soziales Merkmal und bietet bessere rechtliche Informationen.
Artikel 9: Typischerweise für 'Impact Funds', die ein doppeltes Ziel der finanziellen Rendite und spezifische ökologische oder soziale Ziele haben.
- Benchmark ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged)
Informationen über die Anteilsklasse
- Auflegung der Anteilklasse 01-Okt.-2002
- Nettoinventarwert (NAV) Per 07-Feb.-25 $5.64
- Aktuellste NAV-Änderung Per 07-Feb.-25 $0.01 | 0.18%
- ISIN LU0152644976
- SEDOL 7512735
- WKN 801702
- Bloomberg MFSGLC2 LX
- CUSIP L63653528
- Maximale Vertriebskosten 1%
- Benchmark ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged)
MANAGER
10 größten Positionen
- iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ETF
- Aegea Finance Sarl RegS 6.75% MAY 20 29
- Petroleos Mexicanos 6.5% JUN 02 41
- B&M European Value Retail SA RegS 8.125% NOV 15 30
- Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.75% MAY 09 27
- FMG Resources August 2006 Pty Ltd 144A 4.375% APR 01 31
- CCO Holdings LLC 144A 4.75% MAR 01 30
- Verisure Midholding AB RegS 5.25% FEB 15 29
- Allwyn International AS RegS 3.875% FEB 15 27
- PLT VII Finance Sarl RegS 6% JUN 15 31
David Cole, CFA
Portfolio Manager
David P. Cole, CFA, is an investment officer of MFS Investment Management® (MFS®). He is also a co-portfolio manager of the firm's high-yield portfolios.
David joined MFS in 2004 after working for five years as a high-yield analyst for Franklin Templeton Investments. Before that, he served as a financial economist/Treasury market analyst for Thomson Financial Services and an economist for Standard and Poor's.
David has a bachelor's degree from Cornell University and an MBA from University of California, Berkeley. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration, and active risk management.
Michael Skatrud, CFA
Portfolio Manager
Michael Skatrud, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk assessment and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. Michael joined MFS in 2013 as a fixed income analyst and was named a portfolio manager in 2018. He previously worked for Columbia Management, where he was as a high yield analyst for four years. Before that, he was a senior credit analyst at Oppenheimer Funds, Inc. for two years and spent seven years as a corporate bond analyst at Putnam Investments. He began his career in the financial services industry in 1996. Michael earned a Bachelor of Science degree in economics with distinction from the University of Wisconsin and a Master of Business Administration degree in finance from the University of Pennsylvania's Wharton School of Business. He is a CFA charterholder and a member of the CFA Society Boston.
Craig Anzlovar, CFA
Institutional Portfolio Manager
Craig Anzlovar, CFA, is an institutional fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is responsible for ensuring that the implementation of the investment process aligns with client expectations and for providing transparency on our fixed income investment philosophy, process, strategy and performance. He is a member of the portfolio management team of the strategies he supports and participates in portfolio strategy and positioning discussions. Craig joined MFS in 2015 as a managing director, investment product specialist and was named to his current role in 2021. Before joining MFS, he was a fixed income client portfolio manager at Pioneer Investments for one year. Prior to that, from 2001 to 2014, he worked at Fidelity Investments, where he held multiple fixed roles, including institutional portfolio manager for two years and investment director for seven years. He began his career in the financial services industry in 2001. Craig earned a bachelor's degree from Fairfield University and a Master of Business Administration degree from Babson College. He is a CFA charter holder and a member of CFA Society Boston.
Performance
- Gesamtrendite über 12 Monate
- Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen
- ANNUALISIERTE RENDITE
- Pricing & Ausschüttungen
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Per 31-Jan.-25 [monatlich aktualisiert]| 12-Monats-Zeitraum zum: |
31-Jan.-21
oder seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
|
31-Jan.-22 | 31-Jan.-23 | 31-Jan.-24 | 31-Jan.-25 | Seit Jahresbeginn % * | Auflegung der Anteilklasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilklasse C2 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV | 2.82 | -0.92 | -6.06 | 7.80 | 7.48 | 1.27 | 01-Okt.-2002 |
| Anteilklasse C2 US-Dollar Anteilsklasse mit maximaler Ausgabegebühr | 1.82 | -1.89 | -6.97 | 6.80 | 6.48 | 0.27 | 01-Okt.-2002 |
| ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged) | 6.30 | 0.32 | -5.68 | 9.25 | 10.08 | - | - |
| 12-Monats-Zeitraum zum: | Anteilklasse C2 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV | Anteilklasse C2 US-Dollar Anteilsklasse mit maximaler Ausgabegebühr |
|---|---|---|
|
31-Jan.-21
oder seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
|
2.82 | 1.82 |
| 31-Jan.-22 | -0.92 | -1.89 |
| 31-Jan.-23 | -6.06 | -6.97 |
| 31-Jan.-24 | 7.80 | 6.80 |
| 31-Jan.-25 | 7.48 | 6.48 |
| Seit Jahresbeginn % * | 1.27 | 0.27 |
| Auflegung der Anteilklasse | 01-Okt.-2002 | 01-Okt.-2002 |
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Am 22. August 2011 wurde die Strategie des Fonds geändert. Die gezeigte Performance vor diesem Datum ist das Ergebnis der vorherigen Investmentstrategie.
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Am 22. August 2011 wurde die Strategie des Fonds geändert. Die gezeigte Performance vor diesem Datum ist das Ergebnis der vorherigen Investmentstrategie.
Annualisierte Rendite (%)
Annualisierte Rendite (%)
Per 31-Dez.-24 Benchmark: ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged)|
seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung per 31-Jan.-25 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zum NAV | 4.34 | -5.95 | 11.48 | 5.88 | -4.58 | 12.67 | 2.88 | 1.45 | -11.39 | 11.10 | 6.88 |
| mit maximaler Ausgabegebühr | 4.34 | -6.86 | 10.48 | 4.88 | -5.50 | 11.67 | 1.88 | 0.47 | -12.25 | 10.10 | 5.88 |
| ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged) | - | -2.03 | 16.21 | 7.99 | -1.90 | 14.54 | 6.48 | 3.04 | -11.38 | 12.97 | 9.24 |
| zum NAV | mit maximaler Ausgabegebühr | ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged) | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6.88 | 5.88 | 9.24 |
| 2023 | 11.1 | 10.1 | 12.97 |
| 2022 | -11.39 | -12.25 | -11.38 |
| 2021 | 1.45 | 0.47 | 3.04 |
| 2020 | 2.88 | 1.88 | 6.48 |
| 2019 | 12.67 | 11.67 | 14.54 |
| 2018 | -4.58 | -5.5 | -1.9 |
| 2017 | 5.88 | 4.88 | 7.99 |
| 2016 | 11.48 | 10.48 | 16.21 |
| 2015 | -5.95 | -6.86 | -2.03 |
|
seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung per 31-Jan.-25 |
4.34 | 4.34 | - |
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Am 22. August 2011 wurde die Strategie des Fonds geändert. Die gezeigte Performance vor diesem Datum ist das Ergebnis der vorherigen Investmentstrategie.
Preishistorie
- NAV bei Handelsschluss am: 07-Feb.-25
- Nettoinventarwert (NAV): $5.64
- Änderung ($) (seit 06-Feb.-25): 0.01
- Veränderung (%) (seit 06-Feb.-25): 0.18
- Marktpreis (MP):
Der historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.
Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Swing Pricing
Ausschüttungsquote (%)
Die Ausschüttungsquote ist der Quotient aus der jüngsten Ausschüttung (annualisiert) und dem Nettoinventarwert am Monatsende, angegeben in Prozent.
Per 31-Dez.-24
| Charges | Distribution Rate |
| Ohne maximaler Ausgabegebühr | 4.20 |
| Einschließlich maximaler Ausgabegebühr | 4.20 |
Ausschüttungen
Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Als Wiederanlage der Ausschüttungen zum NAV wird die automatische Wiederanlage der Ausschüttungen der Anteilseigner in Anteilen zum Nettoinventarwert bezeichnet.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Als Wiederanlage der Ausschüttungen zum NAV wird die automatische Wiederanlage der Ausschüttungen der Anteilseigner in Anteilen zum Nettoinventarwert bezeichnet.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
Aktualisiert täglich per 07-Feb.-25
| Stichtag für die Dividendenberechtigung (Record Date) | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum | Quote pro Anteil ($) | Wiederanlage NAV ($) |
|---|---|---|---|---|
| 30-Jan.-25 | 31-Jan.-25 | 03-Feb.-25 | 0.02092 | 5.63 |
| 30-Dez.-24 | 31-Dez.-24 | 02-Jan.-25 | 0.01960 | 5.60 |
| 27-Nov.-24 | 29-Nov.-24 | 02-Dez.-24 | 0.02048 | 5.63 |
| 30-Okt.-24 | 31-Okt.-24 | 04-Nov.-24 | 0.01874 | 5.61 |
| 27-Sep.-24 | 30-Sep.-24 | 01-Okt.-24 | 0.02032 | 5.66 |
| 29-Aug.-24 | 30-Aug.-24 | 03-Sep.-24 | 0.01980 | 5.60 |
| 30-Juli-24 | 31-Juli-24 | 01-Aug.-24 | 0.01978 | 5.55 |
| 27-Juni-24 | 28-Juni-24 | 01-Juli-24 | 0.02050 | 5.49 |
| 30-Mai-24 | 31-Mai-24 | 03-Juni-24 | 0.02216 | 5.47 |
| 29-Apr.-24 | 30-Apr.-24 | 02-Mai-24 | 0.01942 | 5.43 |
| 27-März-24 | 28-März-24 | 02-Apr.-24 | 0.01940 | 5.49 |
| 28-Feb.-24 | 29-Feb.-24 | 01-März-24 | 0.01976 | 5.46 |
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Überblick
ANLAGEZIEL
Strebt eine Gesamtrendite mit Schwerpunkt auf hohen laufenden Erträgen an, wobei jedoch auch auf Wertzuwachs (in US-Dollar) wertgelegt wird.
ANLAGESCHWERPUNKT
Ein globales, hochverzinsliches Portfolio, das darauf ausgerichtet ist, über ganze Marktzyklen hinweg die Renditen zu steigern und das Risiko zu steuern
Ein Top-down-Risikomanagementprozess, der die globalen Risikoengagements über den Kreditzyklus hinweg anpasst
Bottom-up-Fundamentalresearch mit Schwerpunkt auf die Auswahl von Unternehmen, die nach unserer Auffassung so geführt werden, dass sie dem Kreditzyklus überdauern können
Wichtige Risikohinweise
Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.Anleihen: Anlagen in Schuldtitel können an Wert verlieren, wenn sich die Kreditqualität des Emittenten, Schuldners, Kontrahenten bzw. anderer zahlungsverantwortlicher Personen/Unternehmen tatsächlich oder scheinbar verschlechtert. Wertverluste sind auch bei einer Veränderung der Konjunktur, des politischen Umfelds sowie aus emittentenspezifischen oder anderen Gründen möglich. Bestimmte Anleihenarten können auf diese Faktoren stärker reagieren und sind dadurch volatiler. Außerdem sind Schuldpapiere mit Zinsrisiken verbunden. In der Regel fallen ihre Kurse, wenn die Zinsen steigen. Deshalb kann der Wert des Portfolios fallen, wenn die Zinsen steigen. Portfolios mit einer längeren Duration reagieren in der Regel stärker auf Zinssteigerungen als Fonds mit einer kürzeren Duration. Unter Umständen (vor allem in turbulenten Marktphasen) können alle oder viele Marktsegmente illiquide sein, sodass eine Bewertung der entsprechenden Wertpapiere nur schwer möglich ist. Zudem besteht das Risiko, dass ein Wertpapier oder eine Wertpapierart für einen gewissen Zeitraum nicht oder nur zu einem inakzeptablen Preis verkauft werden kann. Der Kurs eines Anlageinstruments mit negativen Zinsen reagiert genauso auf Zinsänderungen wie andere Schuldpapiere, aber es ist davon auszugehen, dass ein Papier, das beim Kauf negative Zinsen hat, Verluste erleidet, wenn man es bis zu seiner Fälligkeit hält.
Emerging Markets: Emerging Markets können weniger strukturiert, weniger diversifiziert und schlechter reguliert sein. Auch sind die Schwellenländer möglicherweise politisch, sozial, weltpolitisch und wirtschaftlich weniger stabil als Industrieländer.
Derivaterisiko: Mit Derivaten kann man Long- und Short-Positionen eingehen. Sie können sehr volatil und gehebelt sein (was Verluste verstärken kann). Außerdem sind sie mit Risiken verbunden, die über ihre Basiswerte hinausgehen, beispielsweise mit dem Kontrahenten- und dem Liquiditätsrisiko.
High Yield: Investitionen in Fremdkapitaltitel mit geringerer Kreditqualität können ebenfalls volatiler sein. Hinzu kommen höhere Ausfallrisiken als bei Qualitätsanleihen; möglicherweise sind die Anleihen auch schon ausgefallen.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.
Produktressourcen
- Fondsauflegung 01-Juli-1997
- Nettovermögen (US$ M) Per 31-Dez.-24 US$305.44
- Ende des Geschäftsjahres JANUAR
-
SFDR-Klassifizierung
Artikel 6
Artikel 6: Integrieren Sie Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.
Artikel 8: Fördert systematisch ein deklariertes ökologisches oder soziales Merkmal und bietet bessere rechtliche Informationen.
Artikel 9: Typischerweise für 'Impact Funds', die ein doppeltes Ziel der finanziellen Rendite und spezifische ökologische oder soziale Ziele haben.
- Benchmark ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged)
Informationen über die Anteilsklasse
- Auflegung der Anteilklasse 01-Okt.-2002
- Nettoinventarwert (NAV) Per 07-Feb.-25 $5.64
- Aktuellste NAV-Änderung Per 07-Feb.-25 $0.01 | 0.18%
- ISIN LU0152644976
- SEDOL 7512735
- WKN 801702
- Bloomberg MFSGLC2 LX
- CUSIP L63653528
- Maximale Vertriebskosten 1%
- Benchmark ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged)
MANAGER
10 größten Positionen
Per 31-Dez.-24- iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ETF
- Aegea Finance Sarl RegS 6.75% MAY 20 29
- Petroleos Mexicanos 6.5% JUN 02 41
- B&M European Value Retail SA RegS 8.125% NOV 15 30
- Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.75% MAY 09 27
- FMG Resources August 2006 Pty Ltd 144A 4.375% APR 01 31
- CCO Holdings LLC 144A 4.75% MAR 01 30
- Verisure Midholding AB RegS 5.25% FEB 15 29
- Allwyn International AS RegS 3.875% FEB 15 27
- PLT VII Finance Sarl RegS 6% JUN 15 31
David Cole, CFA
Portfolio Manager
31JAHRE IN DER BRANCHE
18JAHRE BEIM PORTFOLIODavid P. Cole, CFA, is an investment officer of MFS Investment Management® (MFS®). He is also a co-portfolio manager of the firm's high-yield portfolios.
David joined MFS in 2004 after working for five years as a high-yield analyst for Franklin Templeton Investments. Before that, he served as a financial economist/Treasury market analyst for Thomson Financial Services and an economist for Standard and Poor's.
David has a bachelor's degree from Cornell University and an MBA from University of California, Berkeley. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration, and active risk management.
Michael Skatrud, CFA
Portfolio Manager
29JAHRE IN DER BRANCHE
7JAHRE BEIM PORTFOLIOMichael Skatrud, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk assessment and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. Michael joined MFS in 2013 as a fixed income analyst and was named a portfolio manager in 2018. He previously worked for Columbia Management, where he was as a high yield analyst for four years. Before that, he was a senior credit analyst at Oppenheimer Funds, Inc. for two years and spent seven years as a corporate bond analyst at Putnam Investments. He began his career in the financial services industry in 1996. Michael earned a Bachelor of Science degree in economics with distinction from the University of Wisconsin and a Master of Business Administration degree in finance from the University of Pennsylvania's Wharton School of Business. He is a CFA charterholder and a member of the CFA Society Boston.
Craig Anzlovar, CFA
Institutional Portfolio Manager
24JAHRE IN DER BRANCHE
3JAHRE BEIM PORTFOLIOCraig Anzlovar, CFA, is an institutional fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is responsible for ensuring that the implementation of the investment process aligns with client expectations and for providing transparency on our fixed income investment philosophy, process, strategy and performance. He is a member of the portfolio management team of the strategies he supports and participates in portfolio strategy and positioning discussions. Craig joined MFS in 2015 as a managing director, investment product specialist and was named to his current role in 2021. Before joining MFS, he was a fixed income client portfolio manager at Pioneer Investments for one year. Prior to that, from 2001 to 2014, he worked at Fidelity Investments, where he held multiple fixed roles, including institutional portfolio manager for two years and investment director for seven years. He began his career in the financial services industry in 2001. Craig earned a bachelor's degree from Fairfield University and a Master of Business Administration degree from Babson College. He is a CFA charter holder and a member of CFA Society Boston.
-
Performance
Performance
- Gesamtrendite über 12 Monate
- Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen
- ANNUALISIERTE RENDITE
- Pricing & Ausschüttungen
Gesamtrendite über 12 MonateGesamtrendite über 12 Monate (%)
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Per 31-Jan.-25 [monatlich aktualisiert]Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 06-Feb.-25. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.12-Monats-Zeitraum zum: 31-Jan.-21oder seit BestehenDie Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.31-Jan.-22 31-Jan.-23 31-Jan.-24 31-Jan.-25 Seit Jahresbeginn % * Auflegung der Anteilklasse Anteilklasse C2 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV 2.82 -0.92 -6.06 7.80 7.48 1.27 01-Okt.-2002 Anteilklasse C2 US-Dollar Anteilsklasse mit maximaler Ausgabegebühr 1.82 -1.89 -6.97 6.80 6.48 0.27 01-Okt.-2002 ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged) 6.30 0.32 -5.68 9.25 10.08 - - 12-Monats-Zeitraum zum: Anteilklasse C2 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV Anteilklasse C2 US-Dollar Anteilsklasse mit maximaler Ausgabegebühr 31-Jan.-21 oder seit Bestehen Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.2.82 1.82 31-Jan.-22 -0.92 -1.89 31-Jan.-23 -6.06 -6.97 31-Jan.-24 7.80 6.80 31-Jan.-25 7.48 6.48 Seit Jahresbeginn % * 1.27 0.27 Auflegung der Anteilklasse 01-Okt.-2002 01-Okt.-2002 In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Für die Anteilsklasse C2 Back-End Income wird ein bedingt aufgeschobener Ausgabeaufschlag von 1% für Anteile erhoben, die innerhalb von zwölf Monaten zurückgegeben werden, und die Erträge enthalten reinvestierte Ausschüttungen. Anteilseigner können sich die vom Fonds erwirtschafteten Ausschüttungen auszahlen lassen oder sie reinvestieren.Am 22. August 2011 wurde die Strategie des Fonds geändert. Die gezeigte Performance vor diesem Datum ist das Ergebnis der vorherigen Investmentstrategie.
Durchschnittliche Annualisierte GasamtrenditenDurchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.Monatlich aktualisiert per 31-Jan.-25*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 06-Feb.-25. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Für die Anteilsklasse C2 Back-End Income wird ein bedingt aufgeschobener Ausgabeaufschlag von 1% für Anteile erhoben, die innerhalb von zwölf Monaten zurückgegeben werden, und die Erträge enthalten reinvestierte Ausschüttungen. Anteilseigner können sich die vom Fonds erwirtschafteten Ausschüttungen auszahlen lassen oder sie reinvestieren.Am 22. August 2011 wurde die Strategie des Fonds geändert. Die gezeigte Performance vor diesem Datum ist das Ergebnis der vorherigen Investmentstrategie.
ANNUALISIERTE RENDITEAnnualisierte Rendite (%)
Annualisierte Rendite (%)
Per 31-Dez.-24 Benchmark: ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged)annual rate of return table seit BestehenDie Performance seit Auflegung per 31-Jan.-25
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 zum NAV 4.34 -5.95 11.48 5.88 -4.58 12.67 2.88 1.45 -11.39 11.10 6.88 mit maximaler Ausgabegebühr 4.34 -6.86 10.48 4.88 -5.50 11.67 1.88 0.47 -12.25 10.10 5.88 ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged) - -2.03 16.21 7.99 -1.90 14.54 6.48 3.04 -11.38 12.97 9.24 zum NAV mit maximaler Ausgabegebühr ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged) 2024 6.88 5.88 9.24 2023 11.1 10.1 12.97 2022 -11.39 -12.25 -11.38 2021 1.45 0.47 3.04 2020 2.88 1.88 6.48 2019 12.67 11.67 14.54 2018 -4.58 -5.5 -1.9 2017 5.88 4.88 7.99 2016 11.48 10.48 16.21 2015 -5.95 -6.86 -2.03 seit BestehenDie Performance seit Auflegung per 31-Jan.-25
4.34 4.34 - In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Für die Anteilsklasse C2 Back-End Income wird ein bedingt aufgeschobener Ausgabeaufschlag von 1% für Anteile erhoben, die innerhalb von zwölf Monaten zurückgegeben werden, und die Erträge enthalten reinvestierte Ausschüttungen. Anteilseigner können sich die vom Fonds erwirtschafteten Ausschüttungen auszahlen lassen oder sie reinvestieren.Am 22. August 2011 wurde die Strategie des Fonds geändert. Die gezeigte Performance vor diesem Datum ist das Ergebnis der vorherigen Investmentstrategie.
Pricing & AusschüttungenPreishistorie
- NAV bei Handelsschluss am: 07-Feb.-25
- Nettoinventarwert (NAV): $5.64
- Änderung ($) (seit 06-Feb.-25): 0.01
- Veränderung (%) (seit 06-Feb.-25): 0.18
- Marktpreis (MP):
Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.Historischen NAV nachschlagenGeben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen NAV für diesen Fonds erhalten möchtenDer historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.
Historischen MP nachschlagenGeben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchtenDer historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Swing Pricing
Ausschüttungsquote (%)
Die Ausschüttungsquote ist der Quotient aus der jüngsten Ausschüttung (annualisiert) und dem Nettoinventarwert am Monatsende, angegeben in Prozent.Per 31-Dez.-24
Charges Distribution Rate Ohne maximaler Ausgabegebühr 4.20 Einschließlich maximaler Ausgabegebühr 4.20 Ausschüttungen
Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Als Wiederanlage der Ausschüttungen zum NAV wird die automatische Wiederanlage der Ausschüttungen der Anteilseigner in Anteilen zum Nettoinventarwert bezeichnet.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
Aktualisiert täglich per 07-Feb.-25
Stichtag für die Dividendenberechtigung (Record Date) Ex-Tag Fälligkeitsdatum Quote pro Anteil ($) Wiederanlage NAV ($) 30-Jan.-25 31-Jan.-25 03-Feb.-25 0.02092 5.63 30-Dez.-24 31-Dez.-24 02-Jan.-25 0.01960 5.60 27-Nov.-24 29-Nov.-24 02-Dez.-24 0.02048 5.63 30-Okt.-24 31-Okt.-24 04-Nov.-24 0.01874 5.61 27-Sep.-24 30-Sep.-24 01-Okt.-24 0.02032 5.66 29-Aug.-24 30-Aug.-24 03-Sep.-24 0.01980 5.60 30-Juli-24 31-Juli-24 01-Aug.-24 0.01978 5.55 27-Juni-24 28-Juni-24 01-Juli-24 0.02050 5.49 30-Mai-24 31-Mai-24 03-Juni-24 0.02216 5.47 29-Apr.-24 30-Apr.-24 02-Mai-24 0.01942 5.43 27-März-24 28-März-24 02-Apr.-24 0.01940 5.49 28-Feb.-24 29-Feb.-24 01-März-24 0.01976 5.46