Global Credit Fund
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Die Anteilsklasse I ist nur für bestimmte qualifizierte institutionelle Investoren erhältlich.
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Fact Sheet - Dokumente
Global Credit Fund
ANLAGEZIEL
Strebt eine Gesamtrendite mit Schwerpunkt auf laufenden Erträgen an, wobei jedoch auch ein Wertzuwachs (in US-Dollar) berücksichtigt wird.
ANLAGESCHWERPUNKT
Konzentriert sich auf globale Investment-Grade-Unternehmensanleihen aus Industrieländern, die nach Auffassung von MFS solide/sich bessernde Fundamentaldaten haben
Kann auch High-Yield-Anleihen, internationale Anleihen und/oder Schwellenländeranleihen enthalten
Ein auf intensivem fundamentalem Research und Zusammenarbeit basierendes Portfolio, das darauf abyielt, nachteilige anleihebezogene Ereignisse zu meiden, und sich auf die Bottom-up-Titelauswahl konzentriert
Wichtige Risikohinweise
Anleihen: Anlagen in Schuldtitel können an Wert verlieren, wenn sich die Kreditqualität des Emittenten, Schuldners, Kontrahenten bzw. anderer zahlungsverantwortlicher Personen/Unternehmen tatsächlich oder scheinbar verschlechtert. Wertverluste sind auch bei einer Veränderung der Konjunktur, des politischen Umfelds sowie aus emittentenspezifischen oder anderen Gründen möglich. Bestimmte Anleihenarten können auf diese Faktoren stärker reagieren und sind dadurch volatiler. Außerdem sind Schuldpapiere mit Zinsrisiken verbunden. In der Regel fallen ihre Kurse, wenn die Zinsen steigen. Deshalb kann der Wert des Portfolios fallen, wenn die Zinsen steigen. Portfolios mit einer längeren Duration reagieren in der Regel stärker auf Zinssteigerungen als Fonds mit einer kürzeren Duration. Unter Umständen (vor allem in turbulenten Marktphasen) können alle oder viele Marktsegmente illiquide sein, sodass eine Bewertung der entsprechenden Wertpapiere nur schwer möglich ist. Zudem besteht das Risiko, dass ein Wertpapier oder eine Wertpapierart für einen gewissen Zeitraum nicht oder nur zu einem inakzeptablen Preis verkauft werden kann. Der Kurs eines Anlageinstruments mit negativen Zinsen reagiert genauso auf Zinsänderungen wie andere Schuldpapiere, aber es ist davon auszugehen, dass ein Papier, das beim Kauf negative Zinsen hat, Verluste erleidet, wenn man es bis zu seiner Fälligkeit hält.
Emerging Markets: Emerging Markets können weniger strukturiert, weniger diversifiziert und schlechter reguliert sein. Auch sind die Schwellenländer möglicherweise politisch, sozial, weltpolitisch und wirtschaftlich weniger stabil als Industrieländer.
Derivaterisiko: Mit Derivaten kann man Long- und Short-Positionen eingehen. Sie können sehr volatil und gehebelt sein (was Verluste verstärken kann). Außerdem sind sie mit Risiken verbunden, die über ihre Basiswerte hinausgehen, beispielsweise mit dem Kontrahenten- und dem Liquiditätsrisiko.
High Yield: Investitionen in Fremdkapitaltitel mit geringerer Kreditqualität können ebenfalls volatiler sein. Hinzu kommen höhere Ausfallrisiken als bei Qualitätsanleihen; möglicherweise sind die Anleihen auch schon ausgefallen.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.
Produktressourcen
- Fondsauflegung 22-Dez.-2009
- Nettovermögen (US$ M) Per 31-Dez.-24 US$145.35
- Ende des Geschäftsjahres JANUAR
-
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Artikel 6: Integrieren Sie Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.
Artikel 8: Fördert systematisch ein deklariertes ökologisches oder soziales Merkmal und bietet bessere rechtliche Informationen.
Artikel 9: Typischerweise für 'Impact Funds', die ein doppeltes Ziel der finanziellen Rendite und spezifische ökologische oder soziale Ziele haben.
- Benchmark Bloomberg Global Aggregate Credit Index
Informationen über die Anteilsklasse
- Auflegung der Anteilklasse 22-Dez.-2009
- Nettoinventarwert (NAV) Per 06-Feb.-25 £178.56
- Aktuellste NAV-Änderung Per 06-Feb.-25 £0.74 | 0.42%
- ISIN LU0458496600
- SEDOL B5465J2
- WKN A0YCT4
- Bloomberg MGLBI2S LX
- CUSIP L63667502
- Maximale Vertriebskosten --
- Benchmark Bloomberg Global Aggregate Credit Index
MANAGER
10 größten Positionen
- UST Bond 2Yr Future MAR 31 25
- UST Bond 30Yr Future MAR 20 25
- European Union RegS 1.625% DEC 04 29
- UBS Group AG 144A FRB FEB 11 33
- Ubisoft Entertainment SA RegS 0.878% NOV 24 27
- B&M European Value Retail SA RegS 6.5% NOV 27 31
- Nestle Finance International Ltd RegS 3.125% OCT 28 36
- Euro BOBL Future MAR 06 25*
- Euro Bund 10Yr Future MAR 06 25*
- UST 10Yr Ultra Bond Future MAR 20 25*
Pilar Gomez-Bravo, CFA
Portfolio Manager
Pilar Gomez-Bravo, CFA, is co-chief investment officer of Fixed Income at MFS Investment Management® (MFS®). As co-CIO, she has joint oversight of MFS' global fixed income team and works collaboratively with MFS' investment leadership team to ensure its fixed income investors have the tools and skill sets necessary to serve the firm's clients globally. She is also a fixed income portfolio manager with oversight of the firm's Global Aggregate and Global Credit portfolio management teams. She is based in MFS' London office. Pilar joined MFS in 2013 as a portfolio manager from Imperial Capital, where she served as a managing director. She was named director of Fixed Income -- Europe in 2017 before being named co-CIO in 2023. She previously served as a portfolio manager and head of research at Negentropy Capital, within Matrix Asset Management, and cofounded Marengo Asset Management. From 2006 through 2010, she served as a senior portfolio manager and head of credit, Europe, for Neuberger Berman. She began her career in financial services at Lehman Brothers in 1997 and spent nine years with the firm, including serving as head of investment grade credit research for Europe. Pilar earned the equivalent of an LL.B degree in Law and a Bachelor of Science degree in Economics and Business Science from Universidad Pontificia Comillas (ICADE E-3, Spain). She also earned a Master of Business Administration degree from the Massachusetts Institute of Technology's Sloan School of Management. She has held the Chartered Financial Analyst designation since 2000.
Andy Li, CFA
Portfolio Manager
Andy Li, CFA, is a fixed income portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk assessment and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in London.
Prior to joining MFS in 2018, Andy worked for four years as a portfolio manager at Man GLG. He previously served as a portfolio manager for ECM Asset Management for seven years and a management consultant at Accenture for two years. He began his career in financial services in 2005.
Andy earned a Bachelor of Engineering degree in computer science with honors from Imperial College, London. He holds the Chartered Financial Analyst designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Jay Mitchell, CFA
Portfolio Manager
Jay Mitchell, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he collaborates with the full MFS global investment organization to develop and implement portfolio strategies that seek to achieve long-term performance objectives. His responsibilities encompass all aspects of portfolio construction, including risk budgeting, asset allocation, security selection and risk management. Jay joined MFS in 2000, first serving in the firm's retirement services division. In 2003, he was named fixed income trading associate and in 2004 was named fixed income research associate. In 2007, he was promoted to research analyst and in 2017 was named director of emerging market corporate research. He added portfolio responsibilities in 2020, and in 2023 was named portfolio manager on the US and global credit strategies. Jay earned a bachelor's degree in finance and a Master of Business Administration degree from Boston College. He holds the Chartered Financial Analyst designation from the CFA Institute and is a member of the CFA Society Boston.
Owen David Murfin, CFA
Institutional Portfolio Manager
Owen Murfin, CFA, is an investment officer and institutional fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the MFS Global Fixed Income portfolio management team. In this capacity, he participates in portfolio strategy discussions, customizes portfolios to client objectives and guidelines and communicates portfolio investment strategy and positioning. He is based in London.
Prior to joining MFS in 2017, Owen served as managing director and global fixed income portfolio manager at BlackRock for 15 years. Before that, he worked as an associate and global fixed income portfolio manager at Goldman Sachs Asset Management for five years.
Owen earned Bachelor of Science degree with first class honors from University College London. He holds the Chartered Financial Analyst designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Freida Tay
Institutional Portfolio Manager
Freida Tay is an investment officer and fixed income institutional portfolio manager with MFS Investment Management® (MFS®). In her role, she is a member of several portfolio management teams and an active participant in portfolio strategy and positioning discussions. She is responsible for aligning the implementation of the investment process with client expectations and provides transparency on the firm's fixed income investment philosophy, portfolio strategy and performance. She is based in Singapore. Freida joined the firm in 2022 in her current role. She spent seven years at PIMCO Asia Pte Ltd., Singapore, where she was a senior vice president. She also worked for eight years at Fullerton Fund Management, Singapore, where she was a vice president and a fixed income portfolio manager and product specialist. She began her career in the financial services industry in 1995. Freida earned a Bachelor of Arts degree in economics from York University and a Master of Business Administration degree from Nanyang Technological University. She was recognized as a Female Champion by the Financial Women's Association of Singapore and was a member of 100 Women in Finance, a global organization committed to gender equality in finance.
Performance
- Gesamtrendite über 12 Monate
- Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen
- ANNUALISIERTE RENDITE
- Pricing & Ausschüttungen
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Per 31-Jan.-25 [monatlich aktualisiert]| 12-Monats-Zeitraum zum: |
31-Jan.-21
oder seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
|
31-Jan.-22 | 31-Jan.-23 | 31-Jan.-24 | 31-Jan.-25 | Seit Jahresbeginn % * | Auflegung der Anteilklasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilklasse I1 Britisches Pfund Anteilsklasse zum NAV | 6.79 | -2.27 | -3.82 | 3.58 | 7.00 | 1.79 | 22-Dez.-2009 |
| Bloomberg Global Aggregate Credit Index | 3.06 | -2.97 | -3.26 | 1.08 | 4.55 | - | - |
| 12-Monats-Zeitraum zum: | Anteilklasse I1 Britisches Pfund Anteilsklasse zum NAV | |
|---|---|---|
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31-Jan.-21
oder seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
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6.79 | |
| 31-Jan.-22 | -2.27 | |
| 31-Jan.-23 | -3.82 | |
| 31-Jan.-24 | 3.58 | |
| 31-Jan.-25 | 7.00 | |
| Seit Jahresbeginn % * | 1.79 | |
| Auflegung der Anteilklasse | 22-Dez.-2009 | 22-Dez.-2009 |
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Am 31. Oktober 2014 wurde die Strategie des Fonds geändert. Die gezeigte Performance vor diesem Datum ist das Ergebnis der vorherigen Investmentstrategie.
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Am 31. Oktober 2014 wurde die Strategie des Fonds geändert. Die gezeigte Performance vor diesem Datum ist das Ergebnis der vorherigen Investmentstrategie.
Annualisierte Rendite (%)
Annualisierte Rendite (%)
Per 31-Dez.-24 Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Credit Index|
seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung per 31-Jan.-25 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zum NAV | 4.11 | 0.79 | 26.47 | -0.54 | 2.38 | 8.47 | 10.26 | -0.76 | -8.77 | 6.14 | 5.47 |
| Bloomberg Global Aggregate Credit Index | - | 2.03 | 23.66 | -0.50 | 2.85 | 6.46 | 6.64 | -2.31 | -6.50 | 3.08 | 2.51 |
| zum NAV | Bloomberg Global Aggregate Credit Index | |
|---|---|---|
| 2024 | 5.47 | 2.51 |
| 2023 | 6.14 | 3.08 |
| 2022 | -8.77 | -6.5 |
| 2021 | -0.76 | -2.31 |
| 2020 | 10.26 | 6.64 |
| 2019 | 8.47 | 6.46 |
| 2018 | 2.38 | 2.85 |
| 2017 | -0.54 | -0.5 |
| 2016 | 26.47 | 23.66 |
| 2015 | 0.79 | 2.03 |
|
seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung per 31-Jan.-25 |
4.11 | - |
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Am 31. Oktober 2014 wurde die Strategie des Fonds geändert. Die gezeigte Performance vor diesem Datum ist das Ergebnis der vorherigen Investmentstrategie.
Preishistorie
- NAV bei Handelsschluss am: 06-Feb.-25
- Nettoinventarwert (NAV): £178.56
- Änderung (£) (seit 05-Feb.-25): 0.74
- Veränderung (%) (seit 05-Feb.-25): 0.42
- Marktpreis (MP):
Der historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.
Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Swing Pricing
Ausschüttungen
Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Als Wiederanlage der Ausschüttungen zum NAV wird die automatische Wiederanlage der Ausschüttungen der Anteilseigner in Anteilen zum Nettoinventarwert bezeichnet.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Als Wiederanlage der Ausschüttungen zum NAV wird die automatische Wiederanlage der Ausschüttungen der Anteilseigner in Anteilen zum Nettoinventarwert bezeichnet.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
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Überblick
ANLAGEZIEL
Strebt eine Gesamtrendite mit Schwerpunkt auf laufenden Erträgen an, wobei jedoch auch ein Wertzuwachs (in US-Dollar) berücksichtigt wird.
ANLAGESCHWERPUNKT
Konzentriert sich auf globale Investment-Grade-Unternehmensanleihen aus Industrieländern, die nach Auffassung von MFS solide/sich bessernde Fundamentaldaten haben
Kann auch High-Yield-Anleihen, internationale Anleihen und/oder Schwellenländeranleihen enthalten
Ein auf intensivem fundamentalem Research und Zusammenarbeit basierendes Portfolio, das darauf abyielt, nachteilige anleihebezogene Ereignisse zu meiden, und sich auf die Bottom-up-Titelauswahl konzentriert
Wichtige Risikohinweise
Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.Anleihen: Anlagen in Schuldtitel können an Wert verlieren, wenn sich die Kreditqualität des Emittenten, Schuldners, Kontrahenten bzw. anderer zahlungsverantwortlicher Personen/Unternehmen tatsächlich oder scheinbar verschlechtert. Wertverluste sind auch bei einer Veränderung der Konjunktur, des politischen Umfelds sowie aus emittentenspezifischen oder anderen Gründen möglich. Bestimmte Anleihenarten können auf diese Faktoren stärker reagieren und sind dadurch volatiler. Außerdem sind Schuldpapiere mit Zinsrisiken verbunden. In der Regel fallen ihre Kurse, wenn die Zinsen steigen. Deshalb kann der Wert des Portfolios fallen, wenn die Zinsen steigen. Portfolios mit einer längeren Duration reagieren in der Regel stärker auf Zinssteigerungen als Fonds mit einer kürzeren Duration. Unter Umständen (vor allem in turbulenten Marktphasen) können alle oder viele Marktsegmente illiquide sein, sodass eine Bewertung der entsprechenden Wertpapiere nur schwer möglich ist. Zudem besteht das Risiko, dass ein Wertpapier oder eine Wertpapierart für einen gewissen Zeitraum nicht oder nur zu einem inakzeptablen Preis verkauft werden kann. Der Kurs eines Anlageinstruments mit negativen Zinsen reagiert genauso auf Zinsänderungen wie andere Schuldpapiere, aber es ist davon auszugehen, dass ein Papier, das beim Kauf negative Zinsen hat, Verluste erleidet, wenn man es bis zu seiner Fälligkeit hält.
Emerging Markets: Emerging Markets können weniger strukturiert, weniger diversifiziert und schlechter reguliert sein. Auch sind die Schwellenländer möglicherweise politisch, sozial, weltpolitisch und wirtschaftlich weniger stabil als Industrieländer.
Derivaterisiko: Mit Derivaten kann man Long- und Short-Positionen eingehen. Sie können sehr volatil und gehebelt sein (was Verluste verstärken kann). Außerdem sind sie mit Risiken verbunden, die über ihre Basiswerte hinausgehen, beispielsweise mit dem Kontrahenten- und dem Liquiditätsrisiko.
High Yield: Investitionen in Fremdkapitaltitel mit geringerer Kreditqualität können ebenfalls volatiler sein. Hinzu kommen höhere Ausfallrisiken als bei Qualitätsanleihen; möglicherweise sind die Anleihen auch schon ausgefallen.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.
Produktressourcen
- Fondsauflegung 22-Dez.-2009
- Nettovermögen (US$ M) Per 31-Dez.-24 US$145.35
- Ende des Geschäftsjahres JANUAR
-
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Artikel 6: Integrieren Sie Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.
Artikel 8: Fördert systematisch ein deklariertes ökologisches oder soziales Merkmal und bietet bessere rechtliche Informationen.
Artikel 9: Typischerweise für 'Impact Funds', die ein doppeltes Ziel der finanziellen Rendite und spezifische ökologische oder soziale Ziele haben.
- Benchmark Bloomberg Global Aggregate Credit Index
Informationen über die Anteilsklasse
- Auflegung der Anteilklasse 22-Dez.-2009
- Nettoinventarwert (NAV) Per 06-Feb.-25 £178.56
- Aktuellste NAV-Änderung Per 06-Feb.-25 £0.74 | 0.42%
- ISIN LU0458496600
- SEDOL B5465J2
- WKN A0YCT4
- Bloomberg MGLBI2S LX
- CUSIP L63667502
- Maximale Vertriebskosten --
- Benchmark Bloomberg Global Aggregate Credit Index
MANAGER
10 größten Positionen
Per 31-Dez.-24- UST Bond 2Yr Future MAR 31 25
- UST Bond 30Yr Future MAR 20 25
- European Union RegS 1.625% DEC 04 29
- UBS Group AG 144A FRB FEB 11 33
- Ubisoft Entertainment SA RegS 0.878% NOV 24 27
- B&M European Value Retail SA RegS 6.5% NOV 27 31
- Nestle Finance International Ltd RegS 3.125% OCT 28 36
- Euro BOBL Future MAR 06 25*
- Euro Bund 10Yr Future MAR 06 25*
- UST 10Yr Ultra Bond Future MAR 20 25*
Pilar Gomez-Bravo, CFA
Portfolio Manager
VOLLSTÄNDIGES PROFIL ANZEIGEN28JAHRE IN DER BRANCHE
10JAHRE BEIM PORTFOLIOPilar Gomez-Bravo, CFA, is co-chief investment officer of Fixed Income at MFS Investment Management® (MFS®). As co-CIO, she has joint oversight of MFS' global fixed income team and works collaboratively with MFS' investment leadership team to ensure its fixed income investors have the tools and skill sets necessary to serve the firm's clients globally. She is also a fixed income portfolio manager with oversight of the firm's Global Aggregate and Global Credit portfolio management teams. She is based in MFS' London office. Pilar joined MFS in 2013 as a portfolio manager from Imperial Capital, where she served as a managing director. She was named director of Fixed Income -- Europe in 2017 before being named co-CIO in 2023. She previously served as a portfolio manager and head of research at Negentropy Capital, within Matrix Asset Management, and cofounded Marengo Asset Management. From 2006 through 2010, she served as a senior portfolio manager and head of credit, Europe, for Neuberger Berman. She began her career in financial services at Lehman Brothers in 1997 and spent nine years with the firm, including serving as head of investment grade credit research for Europe. Pilar earned the equivalent of an LL.B degree in Law and a Bachelor of Science degree in Economics and Business Science from Universidad Pontificia Comillas (ICADE E-3, Spain). She also earned a Master of Business Administration degree from the Massachusetts Institute of Technology's Sloan School of Management. She has held the Chartered Financial Analyst designation since 2000.
Andy Li, CFA
Portfolio Manager
19JAHRE IN DER BRANCHE
6JAHRE BEIM PORTFOLIOAndy Li, CFA, is a fixed income portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk assessment and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in London.
Prior to joining MFS in 2018, Andy worked for four years as a portfolio manager at Man GLG. He previously served as a portfolio manager for ECM Asset Management for seven years and a management consultant at Accenture for two years. He began his career in financial services in 2005.
Andy earned a Bachelor of Engineering degree in computer science with honors from Imperial College, London. He holds the Chartered Financial Analyst designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Jay Mitchell, CFA
Portfolio Manager
25JAHRE IN DER BRANCHE
2JAHRE BEIM PORTFOLIOJay Mitchell, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he collaborates with the full MFS global investment organization to develop and implement portfolio strategies that seek to achieve long-term performance objectives. His responsibilities encompass all aspects of portfolio construction, including risk budgeting, asset allocation, security selection and risk management. Jay joined MFS in 2000, first serving in the firm's retirement services division. In 2003, he was named fixed income trading associate and in 2004 was named fixed income research associate. In 2007, he was promoted to research analyst and in 2017 was named director of emerging market corporate research. He added portfolio responsibilities in 2020, and in 2023 was named portfolio manager on the US and global credit strategies. Jay earned a bachelor's degree in finance and a Master of Business Administration degree from Boston College. He holds the Chartered Financial Analyst designation from the CFA Institute and is a member of the CFA Society Boston.
Owen David Murfin, CFA
Institutional Portfolio Manager
28JAHRE IN DER BRANCHE
7JAHRE BEIM PORTFOLIOOwen Murfin, CFA, is an investment officer and institutional fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the MFS Global Fixed Income portfolio management team. In this capacity, he participates in portfolio strategy discussions, customizes portfolios to client objectives and guidelines and communicates portfolio investment strategy and positioning. He is based in London.
Prior to joining MFS in 2017, Owen served as managing director and global fixed income portfolio manager at BlackRock for 15 years. Before that, he worked as an associate and global fixed income portfolio manager at Goldman Sachs Asset Management for five years.
Owen earned Bachelor of Science degree with first class honors from University College London. He holds the Chartered Financial Analyst designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Freida Tay
Institutional Portfolio Manager
30JAHRE IN DER BRANCHE
2JAHRE BEIM PORTFOLIOFreida Tay is an investment officer and fixed income institutional portfolio manager with MFS Investment Management® (MFS®). In her role, she is a member of several portfolio management teams and an active participant in portfolio strategy and positioning discussions. She is responsible for aligning the implementation of the investment process with client expectations and provides transparency on the firm's fixed income investment philosophy, portfolio strategy and performance. She is based in Singapore. Freida joined the firm in 2022 in her current role. She spent seven years at PIMCO Asia Pte Ltd., Singapore, where she was a senior vice president. She also worked for eight years at Fullerton Fund Management, Singapore, where she was a vice president and a fixed income portfolio manager and product specialist. She began her career in the financial services industry in 1995. Freida earned a Bachelor of Arts degree in economics from York University and a Master of Business Administration degree from Nanyang Technological University. She was recognized as a Female Champion by the Financial Women's Association of Singapore and was a member of 100 Women in Finance, a global organization committed to gender equality in finance.
-
Performance
Performance
- Gesamtrendite über 12 Monate
- Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen
- ANNUALISIERTE RENDITE
- Pricing & Ausschüttungen
Gesamtrendite über 12 MonateGesamtrendite über 12 Monate (%)
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Per 31-Jan.-25 [monatlich aktualisiert]Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 05-Feb.-25. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.12-Monats-Zeitraum zum: 31-Jan.-21oder seit BestehenDie Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.31-Jan.-22 31-Jan.-23 31-Jan.-24 31-Jan.-25 Seit Jahresbeginn % * Auflegung der Anteilklasse Anteilklasse I1 Britisches Pfund Anteilsklasse zum NAV 6.79 -2.27 -3.82 3.58 7.00 1.79 22-Dez.-2009 Bloomberg Global Aggregate Credit Index 3.06 -2.97 -3.26 1.08 4.55 - - 12-Monats-Zeitraum zum: Anteilklasse I1 Britisches Pfund Anteilsklasse zum NAV 31-Jan.-21 oder seit Bestehen Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.6.79 31-Jan.-22 -2.27 31-Jan.-23 -3.82 31-Jan.-24 3.58 31-Jan.-25 7.00 Seit Jahresbeginn % * 1.79 Auflegung der Anteilklasse 22-Dez.-2009 22-Dez.-2009 In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.Am 31. Oktober 2014 wurde die Strategie des Fonds geändert. Die gezeigte Performance vor diesem Datum ist das Ergebnis der vorherigen Investmentstrategie.
Durchschnittliche Annualisierte GasamtrenditenDurchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.Monatlich aktualisiert per 31-Jan.-25*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 05-Feb.-25. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.Am 31. Oktober 2014 wurde die Strategie des Fonds geändert. Die gezeigte Performance vor diesem Datum ist das Ergebnis der vorherigen Investmentstrategie.
ANNUALISIERTE RENDITEAnnualisierte Rendite (%)
Annualisierte Rendite (%)
Per 31-Dez.-24 Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Credit Indexannual rate of return table seit BestehenDie Performance seit Auflegung per 31-Jan.-25
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 zum NAV 4.11 0.79 26.47 -0.54 2.38 8.47 10.26 -0.76 -8.77 6.14 5.47 Bloomberg Global Aggregate Credit Index - 2.03 23.66 -0.50 2.85 6.46 6.64 -2.31 -6.50 3.08 2.51 zum NAV Bloomberg Global Aggregate Credit Index 2024 5.47 2.51 2023 6.14 3.08 2022 -8.77 -6.5 2021 -0.76 -2.31 2020 10.26 6.64 2019 8.47 6.46 2018 2.38 2.85 2017 -0.54 -0.5 2016 26.47 23.66 2015 0.79 2.03 seit BestehenDie Performance seit Auflegung per 31-Jan.-25
4.11 - In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.Am 31. Oktober 2014 wurde die Strategie des Fonds geändert. Die gezeigte Performance vor diesem Datum ist das Ergebnis der vorherigen Investmentstrategie.
Pricing & AusschüttungenPreishistorie
- NAV bei Handelsschluss am: 06-Feb.-25
- Nettoinventarwert (NAV): £178.56
- Änderung (£) (seit 05-Feb.-25): 0.74
- Veränderung (%) (seit 05-Feb.-25): 0.42
- Marktpreis (MP):
Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.Historischen NAV nachschlagenGeben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen NAV für diesen Fonds erhalten möchtenDer historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.
Historischen MP nachschlagenGeben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchtenDer historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Swing Pricing
Ausschüttungen
Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Als Wiederanlage der Ausschüttungen zum NAV wird die automatische Wiederanlage der Ausschüttungen der Anteilseigner in Anteilen zum Nettoinventarwert bezeichnet.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
Es gibt keine Ausschüttungen für diese Anteilsklasse oder es sind derzeit keine Ausschüttungen erhältlich