European Core Equity Fund
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Fact Sheet - Dokumente
European Core Equity Fund
ANLAGEZIEL
Strebt einen Wertzuwachs, gemessen in Euro, an.
ANLAGESCHWERPUNKT
Konzentriert sich auf die Qualität des Geschäftsmodells durch Auswahl von Unternehmen, die unserer Ansicht nach nachhaltige Wettbewerbsvorteile und starke Managementteams, hohe Kapitalrenditen und eine erhebliche Generierung freier Cashflows aufweisen und die Wachstum und inneren Wert überdurchschnittlich steigern können
Langfristige Anleger beurteilen Anlagemöglichkeiten über vollständige Marktzyklen, mit Länder- und Sektorengagements, die durch die Einzeltitelauswahl nach der Bottom-up-Methode und nicht durch Top-down-Allokation bestimmt werden
Es werden europäische Aktien ausgewählt, die nach Auffassung von MFS unter Verwendung einer Strategie des „Growth at reasonable price“ ein überdurchschnittliches Wachstum zeigen
Wichtige Risikohinweise
Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.
Länder/Regionen: Da der Fonds einen Großteil seines Vermögens in Emittenten aus nur einem oder wenigen Ländern investieren kann, ist ermöglicherweise volatiler als stärker nach Ländern diversifizierte Portfolios.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.
Produktressourcen
- Fondsauflegung 01-Okt.-2002
- Nettovermögen (€ M) Per 31-Dez.-24 €118.17
- Ende des Geschäftsjahres JANUAR
-
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Artikel 6: Integrieren Sie Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.
Artikel 8: Fördert systematisch ein deklariertes ökologisches oder soziales Merkmal und bietet bessere rechtliche Informationen.
Artikel 9: Typischerweise für 'Impact Funds', die ein doppeltes Ziel der finanziellen Rendite und spezifische ökologische oder soziale Ziele haben.
- Benchmark MSCI Europe Index (net div)
Informationen über die Anteilsklasse
- Auflegung der Anteilklasse 05-Dez.-2014
- Nettoinventarwert (NAV) Per 06-Feb.-25 $16.54
- Aktuellste NAV-Änderung Per 06-Feb.-25 $0.12 | 0.73%
- ISIN LU1123737303
- SEDOL BRKXGB0
- WKN A12DYD
- Bloomberg MFCON1U LX
- CUSIP L6365U510
- Maximale Vertriebskosten 3%
- Benchmark MSCI Europe Index (net div)
MANAGER
10 größten Positionen
- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
- Merck KGaA
- Schneider Electric SE
- Cie Financiere Richemont SA
- Pernod Ricard SA
- Diageo PLC
- Heineken Holding NV
- Erste Group Bank AG
- Roche Holding AG
- Linde PLC
Roger Morley
Portfolio Manager
Roger M. Morley is an investment officer and an equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a co-portfolio manager of MFS Global Equity (since 2009), MFS Global Concentrated Equity (since 2012) and portfolio manager of the MFS Meridian Core European Equity (since 2008). As an equity portfolio manager, Roger is responsible for the final buy and sell decisions, portfolio construction, and risk and cash management. Additionally, he participates in the research process and strategy discussions. Roger is based in MFS' London office.
Roger joined MFS as a research analyst in 2002 and was named portfolio manager in 2009. Prior to joining the firm, he worked in London for Deutsche Bank AG (formerly Bankers Trust Company and Alex. Brown & Sons), first as a financial analyst in the technology and media group and then as an associate in the health care group of the Global Investment Banking department.
Roger is a graduate of Saint Catharine's College, University of Cambridge, where he earned a Master of Arts degree in History. He also earned a Master of Business Administration degree from INSEAD in Fontainebleau, France.
Gabrielle Gourgey
Institutional Portfolio Manager
GGabrielle Gourgey is an investment officer and director of investments for Europe at MFS Investment Management® (MFS®) and chief executive officer of MFS International (U.K.) Ltd., the firm's UK-domiciled subsidiary. She oversees the MFS UK operation in collaboration with the firm's global leadership team. Gaby joined the firm in 2006 from Merrill Lynch, where she covered the technology and industrials sectors as a sector specialist. She went on to serve as an institutional portfolio manager for several of the firm's European equity strategies and is a member of the portfolio management team of the European research equity strategy. She has held several leadership roles at MFS, including managing the firm's global team of equity institutional portfolio managers and participating in internal committees and working groups such as the Investment Sustainability Committee and the President's Council. Gaby earned a Bachelor of Arts degree from Bristol University. She is an alumna of London Business School, where she completed the Financial Analysis and Accounting module and the Senior Executive Programme. She represents MFS in the Diversity Project UK.
Benjamin Tingling, CAIA
Institutional Portfolio Manager
Benjamin Tingling is an institutional portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. He also communicates investment policy, strategy and positioning. He is based in London.
Benjamin joined MFS in 2014 in his current role. He previously worked for Man Group Plc for six years, most recently as a derivatives and client on-boarding associate.
Benjamin earned a Bachelor of Science degree in economics and finance from Brunel University. He holds the Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) designation and an Investment Management Certificate (IMC).
Performance
- Gesamtrendite über 12 Monate
- Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen
- ANNUALISIERTE RENDITE
- Pricing & Ausschüttungen
- Attributionsanalyse
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Per 31-Jan.-25 [monatlich aktualisiert]| 12-Monats-Zeitraum zum: |
31-Jan.-21
oder seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
|
31-Jan.-22 | 31-Jan.-23 | 31-Jan.-24 | 31-Jan.-25 | Seit Jahresbeginn % * | Auflegung der Anteilklasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilklasse N1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV | 5.01 | 11.97 | -6.80 | 3.98 | 5.17 | 5.26 | 05-Dez.-2014 |
| Anteilklasse N1 US-Dollar Anteilsklasse mit maximaler Ausgabegebühr | 1.86 | 8.61 | -9.59 | 0.86 | 2.01 | 2.10 | 05-Dez.-2014 |
| MSCI Europe Index (net div) | 6.53 | 12.61 | -3.26 | 10.19 | 8.92 | - | - |
| 12-Monats-Zeitraum zum: | Anteilklasse N1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV | Anteilklasse N1 US-Dollar Anteilsklasse mit maximaler Ausgabegebühr |
|---|---|---|
|
31-Jan.-21
oder seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
|
5.01 | 1.86 |
| 31-Jan.-22 | 11.97 | 8.61 |
| 31-Jan.-23 | -6.80 | -9.59 |
| 31-Jan.-24 | 3.98 | 0.86 |
| 31-Jan.-25 | 5.17 | 2.01 |
| Seit Jahresbeginn % * | 5.26 | 2.10 |
| Auflegung der Anteilklasse | 05-Dez.-2014 | 05-Dez.-2014 |
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Annualisierte Rendite (%)
Annualisierte Rendite (%)
Per 31-Dez.-24 Benchmark: MSCI Europe Index (net div)|
seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung per 31-Jan.-25 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zum NAV | 5.05 | 3.99 | -4.13 | 33.33 | -13.23 | 25.18 | 6.87 | 14.05 | -20.10 | 15.05 | -1.39 |
| mit maximaler Ausgabegebühr | 4.73 | 0.87 | -7.01 | 29.33 | -15.83 | 21.42 | 3.66 | 10.63 | -22.50 | 11.60 | -4.35 |
| MSCI Europe Index (net div) | - | -2.84 | -0.40 | 25.51 | -14.86 | 23.77 | 5.38 | 16.30 | -15.06 | 19.89 | 1.79 |
| zum NAV | mit maximaler Ausgabegebühr | MSCI Europe Index (net div) | |
|---|---|---|---|
| 2024 | -1.39 | -4.35 | 1.79 |
| 2023 | 15.05 | 11.6 | 19.89 |
| 2022 | -20.1 | -22.5 | -15.06 |
| 2021 | 14.05 | 10.63 | 16.3 |
| 2020 | 6.87 | 3.66 | 5.38 |
| 2019 | 25.18 | 21.42 | 23.77 |
| 2018 | -13.23 | -15.83 | -14.86 |
| 2017 | 33.33 | 29.33 | 25.51 |
| 2016 | -4.13 | -7.01 | -0.4 |
| 2015 | 3.99 | 0.87 | -2.84 |
|
seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung per 31-Jan.-25 |
5.05 | 4.73 | - |
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Preishistorie
- NAV bei Handelsschluss am: 06-Feb.-25
- Nettoinventarwert (NAV): $16.54
- Änderung ($) (seit 05-Feb.-25): 0.12
- Veränderung (%) (seit 05-Feb.-25): 0.73
- Marktpreis (MP):
Der historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.
Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Swing Pricing
Ausschüttungen
Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Als Wiederanlage der Ausschüttungen zum NAV wird die automatische Wiederanlage der Ausschüttungen der Anteilseigner in Anteilen zum Nettoinventarwert bezeichnet.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Als Wiederanlage der Ausschüttungen zum NAV wird die automatische Wiederanlage der Ausschüttungen der Anteilseigner in Anteilen zum Nettoinventarwert bezeichnet.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
Attributionsanalyse
Übersichtca. 15 oder 25 Tage nach Monatsende verfügbar
ca. 25 Tage nach Quartalsende verfügbar
Seit Jahresbeginn (YTD)
12-Monats-Attribution
-
Überblick
ANLAGEZIEL
Strebt einen Wertzuwachs, gemessen in Euro, an.
ANLAGESCHWERPUNKT
Konzentriert sich auf die Qualität des Geschäftsmodells durch Auswahl von Unternehmen, die unserer Ansicht nach nachhaltige Wettbewerbsvorteile und starke Managementteams, hohe Kapitalrenditen und eine erhebliche Generierung freier Cashflows aufweisen und die Wachstum und inneren Wert überdurchschnittlich steigern können
Langfristige Anleger beurteilen Anlagemöglichkeiten über vollständige Marktzyklen, mit Länder- und Sektorengagements, die durch die Einzeltitelauswahl nach der Bottom-up-Methode und nicht durch Top-down-Allokation bestimmt werden
Es werden europäische Aktien ausgewählt, die nach Auffassung von MFS unter Verwendung einer Strategie des „Growth at reasonable price“ ein überdurchschnittliches Wachstum zeigen
Wichtige Risikohinweise
Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.
Länder/Regionen: Da der Fonds einen Großteil seines Vermögens in Emittenten aus nur einem oder wenigen Ländern investieren kann, ist ermöglicherweise volatiler als stärker nach Ländern diversifizierte Portfolios.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.
Produktressourcen
- Fondsauflegung 01-Okt.-2002
- Nettovermögen (€ M) Per 31-Dez.-24 €118.17
- Ende des Geschäftsjahres JANUAR
-
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Artikel 6: Integrieren Sie Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.
Artikel 8: Fördert systematisch ein deklariertes ökologisches oder soziales Merkmal und bietet bessere rechtliche Informationen.
Artikel 9: Typischerweise für 'Impact Funds', die ein doppeltes Ziel der finanziellen Rendite und spezifische ökologische oder soziale Ziele haben.
- Benchmark MSCI Europe Index (net div)
Informationen über die Anteilsklasse
- Auflegung der Anteilklasse 05-Dez.-2014
- Nettoinventarwert (NAV) Per 06-Feb.-25 $16.54
- Aktuellste NAV-Änderung Per 06-Feb.-25 $0.12 | 0.73%
- ISIN LU1123737303
- SEDOL BRKXGB0
- WKN A12DYD
- Bloomberg MFCON1U LX
- CUSIP L6365U510
- Maximale Vertriebskosten 3%
- Benchmark MSCI Europe Index (net div)
MANAGER
10 größten Positionen
Per 31-Dez.-24- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
- Merck KGaA
- Schneider Electric SE
- Cie Financiere Richemont SA
- Pernod Ricard SA
- Diageo PLC
- Heineken Holding NV
- Erste Group Bank AG
- Roche Holding AG
- Linde PLC
Roger Morley
Portfolio Manager
28JAHRE IN DER BRANCHE
17JAHRE BEIM PORTFOLIORoger M. Morley is an investment officer and an equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a co-portfolio manager of MFS Global Equity (since 2009), MFS Global Concentrated Equity (since 2012) and portfolio manager of the MFS Meridian Core European Equity (since 2008). As an equity portfolio manager, Roger is responsible for the final buy and sell decisions, portfolio construction, and risk and cash management. Additionally, he participates in the research process and strategy discussions. Roger is based in MFS' London office.
Roger joined MFS as a research analyst in 2002 and was named portfolio manager in 2009. Prior to joining the firm, he worked in London for Deutsche Bank AG (formerly Bankers Trust Company and Alex. Brown & Sons), first as a financial analyst in the technology and media group and then as an associate in the health care group of the Global Investment Banking department.
Roger is a graduate of Saint Catharine's College, University of Cambridge, where he earned a Master of Arts degree in History. He also earned a Master of Business Administration degree from INSEAD in Fontainebleau, France.
Gabrielle Gourgey
Institutional Portfolio Manager
30JAHRE IN DER BRANCHE
18JAHRE BEIM PORTFOLIOGGabrielle Gourgey is an investment officer and director of investments for Europe at MFS Investment Management® (MFS®) and chief executive officer of MFS International (U.K.) Ltd., the firm's UK-domiciled subsidiary. She oversees the MFS UK operation in collaboration with the firm's global leadership team. Gaby joined the firm in 2006 from Merrill Lynch, where she covered the technology and industrials sectors as a sector specialist. She went on to serve as an institutional portfolio manager for several of the firm's European equity strategies and is a member of the portfolio management team of the European research equity strategy. She has held several leadership roles at MFS, including managing the firm's global team of equity institutional portfolio managers and participating in internal committees and working groups such as the Investment Sustainability Committee and the President's Council. Gaby earned a Bachelor of Arts degree from Bristol University. She is an alumna of London Business School, where she completed the Financial Analysis and Accounting module and the Senior Executive Programme. She represents MFS in the Diversity Project UK.
Benjamin Tingling, CAIA
Institutional Portfolio Manager
19JAHRE IN DER BRANCHE
7JAHRE BEIM PORTFOLIOBenjamin Tingling is an institutional portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. He also communicates investment policy, strategy and positioning. He is based in London.
Benjamin joined MFS in 2014 in his current role. He previously worked for Man Group Plc for six years, most recently as a derivatives and client on-boarding associate.
Benjamin earned a Bachelor of Science degree in economics and finance from Brunel University. He holds the Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) designation and an Investment Management Certificate (IMC). -
Performance
Performance
- Gesamtrendite über 12 Monate
- Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen
- ANNUALISIERTE RENDITE
- Pricing & Ausschüttungen
- Attributionsanalyse
Gesamtrendite über 12 MonateGesamtrendite über 12 Monate (%)
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Per 31-Jan.-25 [monatlich aktualisiert]Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 05-Feb.-25. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.12-Monats-Zeitraum zum: 31-Jan.-21oder seit BestehenDie Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.31-Jan.-22 31-Jan.-23 31-Jan.-24 31-Jan.-25 Seit Jahresbeginn % * Auflegung der Anteilklasse Anteilklasse N1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV 5.01 11.97 -6.80 3.98 5.17 5.26 05-Dez.-2014 Anteilklasse N1 US-Dollar Anteilsklasse mit maximaler Ausgabegebühr 1.86 8.61 -9.59 0.86 2.01 2.10 05-Dez.-2014 MSCI Europe Index (net div) 6.53 12.61 -3.26 10.19 8.92 - - 12-Monats-Zeitraum zum: Anteilklasse N1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV Anteilklasse N1 US-Dollar Anteilsklasse mit maximaler Ausgabegebühr 31-Jan.-21 oder seit Bestehen Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.5.01 1.86 31-Jan.-22 11.97 8.61 31-Jan.-23 -6.80 -9.59 31-Jan.-24 3.98 0.86 31-Jan.-25 5.17 2.01 Seit Jahresbeginn % * 5.26 2.10 Auflegung der Anteilklasse 05-Dez.-2014 05-Dez.-2014 In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Für die Anteilsklasse N1 Front-End Roll-Up kann ein Ausgabeaufschlag von bis zu 3% erhoben werden, und ihre Anteilseigner erhalten keine Ausschüttungen. Die Höhe des Ausgabeaufschlags ist möglicherweise verhandelbar und kann von Finanzintermediär zu Finanzintermediär variieren.Durchschnittliche Annualisierte GasamtrenditenDurchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.Monatlich aktualisiert per 31-Jan.-25*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 05-Feb.-25. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Für die Anteilsklasse N1 Front-End Roll-Up kann ein Ausgabeaufschlag von bis zu 3% erhoben werden, und ihre Anteilseigner erhalten keine Ausschüttungen. Die Höhe des Ausgabeaufschlags ist möglicherweise verhandelbar und kann von Finanzintermediär zu Finanzintermediär variieren.ANNUALISIERTE RENDITEAnnualisierte Rendite (%)
Annualisierte Rendite (%)
Per 31-Dez.-24 Benchmark: MSCI Europe Index (net div)annual rate of return table seit BestehenDie Performance seit Auflegung per 31-Jan.-25
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 zum NAV 5.05 3.99 -4.13 33.33 -13.23 25.18 6.87 14.05 -20.10 15.05 -1.39 mit maximaler Ausgabegebühr 4.73 0.87 -7.01 29.33 -15.83 21.42 3.66 10.63 -22.50 11.60 -4.35 MSCI Europe Index (net div) - -2.84 -0.40 25.51 -14.86 23.77 5.38 16.30 -15.06 19.89 1.79 zum NAV mit maximaler Ausgabegebühr MSCI Europe Index (net div) 2024 -1.39 -4.35 1.79 2023 15.05 11.6 19.89 2022 -20.1 -22.5 -15.06 2021 14.05 10.63 16.3 2020 6.87 3.66 5.38 2019 25.18 21.42 23.77 2018 -13.23 -15.83 -14.86 2017 33.33 29.33 25.51 2016 -4.13 -7.01 -0.4 2015 3.99 0.87 -2.84 seit BestehenDie Performance seit Auflegung per 31-Jan.-25
5.05 4.73 - In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Für die Anteilsklasse N1 Front-End Roll-Up kann ein Ausgabeaufschlag von bis zu 3% erhoben werden, und ihre Anteilseigner erhalten keine Ausschüttungen. Die Höhe des Ausgabeaufschlags ist möglicherweise verhandelbar und kann von Finanzintermediär zu Finanzintermediär variieren.Pricing & AusschüttungenPreishistorie
- NAV bei Handelsschluss am: 06-Feb.-25
- Nettoinventarwert (NAV): $16.54
- Änderung ($) (seit 05-Feb.-25): 0.12
- Veränderung (%) (seit 05-Feb.-25): 0.73
- Marktpreis (MP):
Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.Historischen NAV nachschlagenGeben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen NAV für diesen Fonds erhalten möchtenDer historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.
Historischen MP nachschlagenGeben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchtenDer historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Swing Pricing
Ausschüttungen
Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Als Wiederanlage der Ausschüttungen zum NAV wird die automatische Wiederanlage der Ausschüttungen der Anteilseigner in Anteilen zum Nettoinventarwert bezeichnet.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
Es gibt keine Ausschüttungen für diese Anteilsklasse oder es sind derzeit keine Ausschüttungen erhältlichAttributionsanalyseAttributionsanalyse
Übersichtca. 15 oder 25 Tage nach Monatsende verfügbar
Vierteljährliche Attributionca. 25 Tage nach Quartalsende verfügbar
Seit Jahresbeginn (YTD)
12-Monats-Attribution
KalenderjahrKeine Daten verfügbar