Historische und aktuelle Full Holdings
European Core Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Dez.-24)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6,929 | €4,373,991.35 | 3.70% | €4,373,991.35 | 3.70% | 327,168.08 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 28,199 | €3,945,040.10 | 3.34% | €3,945,040.10 | 3.34% | 63,006.02 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 16,218 | €3,870,288.87 | 3.28% | €3,870,288.87 | 3.28% | 142,294.34 | Industrie | Frankreich | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 25,984 | €3,811,560.72 | 3.23% | €3,811,560.72 | 3.23% | 81,684.28 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 27,700 | €2,990,815.92 | 2.53% | €2,990,815.92 | 2.53% | 28,214.41 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 93,834 | €2,877,657.15 | 2.44% | €2,877,657.15 | 2.44% | 70,685.85 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| NL0000008977 | Heineken Holding NV | 49,551 | €2,860,021.19 | 2.42% | €2,860,021.19 | 2.42% | 17,220.74 | Verbrauchsgüter | Niederlande | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 47,206 | €2,816,309.96 | 2.38% | €2,816,309.96 | 2.38% | 25,369.30 | Finanzen | Österreich | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 10,283 | €2,794,752.21 | 2.36% | €2,794,752.21 | 2.36% | 224,317.80 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 6,628 | €2,678,905.98 | 2.27% | €2,678,905.98 | 2.27% | 199,353.07 | Werkstoffe | USA | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 84,369 | €2,488,658.69 | 2.11% | €2,488,658.69 | 2.11% | 105,783.36 | Finanzen | Schweiz | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 15,657 | €2,465,675.46 | 2.09% | €2,465,675.46 | 2.09% | 28,091.59 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 8,045 | €2,432,799.92 | 2.06% | €2,432,799.92 | 2.06% | 31,596.83 | Finanzen | USA | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 25,608 | €2,392,465.38 | 2.02% | €2,392,465.38 | 2.02% | 25,379.05 | Industrie | Frankreich | |
| GB00BNGDN821 | Melrose Industries PLC | 354,087 | €2,369,931.01 | 2.01% | €2,369,931.01 | 2.01% | 8,919.29 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 33,388 | €2,267,466.06 | 1.92% | €2,267,466.06 | 1.92% | 31,691.39 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 210,256 | €2,069,033.23 | 1.75% | €2,069,033.23 | 1.75% | 6,512.95 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0010908533 | Edenred SE | 62,488 | €1,970,685.37 | 1.67% | €1,970,685.37 | 1.67% | 8,020.98 | Finanzen | Frankreich | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 24,424 | €1,945,428.15 | 1.65% | €1,945,428.15 | 1.65% | 216,170.57 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| DK0062498333 | Novo Nordisk AS | 22,478 | €1,881,483.10 | 1.59% | €1,881,483.10 | 1.59% | 382,964.00 | Gesundheitswesen | Dänemark | |
| FR0000120073 | Air Liquide SA | 11,908 | €1,858,568.96 | 1.57% | €1,858,568.96 | 1.57% | 93,488.35 | Werkstoffe | Frankreich | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 13,000 | €1,767,134.09 | 1.50% | €1,767,134.09 | 1.50% | 74,830.89 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 16,805 | €1,725,033.25 | 1.46% | €1,725,033.25 | 1.46% | 14,861.96 | Werkstoffe | Deutschland | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 56,559 | €1,721,240.65 | 1.46% | €1,721,240.65 | 1.46% | 22,270.70 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 137,123 | €1,637,119.44 | 1.39% | €1,637,119.44 | 1.39% | 4,387.25 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC | 27,753 | €1,621,061.53 | 1.37% | €1,621,061.53 | 1.37% | 41,543.63 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| DK0010181759 | Carlsberg AS | 17,471 | €1,616,537.36 | 1.37% | €1,616,537.36 | 1.37% | 12,709.38 | Verbrauchsgüter | Dänemark | |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | 4,921 | €1,584,562.00 | 1.34% | €1,584,562.00 | 1.34% | 17,952.82 | Industrie | Deutschland | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 27,590 | €1,576,528.90 | 1.33% | €1,576,528.90 | 1.33% | 9,552.83 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BJVQC708 | Helios Towers PLC | 1,408,984 | €1,558,116.49 | 1.32% | €1,558,116.49 | 1.32% | 1,205.86 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 6,090 | €1,519,486.89 | 1.29% | €1,519,486.89 | 1.29% | 45,983.94 | Nicht-Basiskonsumgüter | Irland | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 29,945 | €1,431,969.90 | 1.21% | €1,431,969.90 | 1.21% | 8,536.31 | Industrie | Deutschland | |
| ES0105046009 | Aena SME SA | 7,195 | €1,417,759.19 | 1.20% | €1,417,759.19 | 1.20% | 30,616.80 | Industrie | Spanien | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 6,360 | €1,414,464.00 | 1.20% | €1,414,464.00 | 1.20% | 43,379.24 | Finanzen | Deutschland | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 34,025 | €1,405,211.17 | 1.19% | €1,405,211.17 | 1.19% | 39,346.33 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 92,979 | €1,403,570.45 | 1.19% | €1,403,570.45 | 1.19% | 50,563.22 | Finanzen | Niederlande | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 15,581 | €1,325,943.10 | 1.12% | €1,325,943.10 | 1.12% | 6,611.31 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| NL0013267909 | Akzo Nobel NV | 22,730 | €1,317,430.80 | 1.11% | €1,317,430.80 | 1.11% | 10,255.04 | Werkstoffe | Niederlande | |
| FR0000121667 | EssilorLuxottica SA | 5,584 | €1,309,945.20 | 1.11% | €1,309,945.20 | 1.11% | 111,173.82 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 21,963 | €1,298,540.50 | 1.10% | €1,298,540.50 | 1.10% | 69,254.92 | Finanzen | Frankreich | |
| JE00BTDN8H13 | Aptiv PLC | 22,026 | €1,286,028.36 | 1.09% | €1,286,028.36 | 1.09% | 14,214.96 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC | 184,878 | €1,270,471.30 | 1.08% | €1,270,471.30 | 1.08% | 60,540.44 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 20,037 | €1,250,280.12 | 1.06% | €1,250,280.12 | 1.06% | 13,315.04 | Finanzen | Schweiz | |
| JE00B8KF9B49 | WPP PLC | 124,962 | €1,249,586.29 | 1.06% | €1,249,586.29 | 1.06% | 11,174.47 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC | 456,695 | €1,220,911.40 | 1.03% | €1,220,911.40 | 1.03% | 5,676.28 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer NV | 7,508 | €1,202,197.38 | 1.02% | €1,202,197.38 | 1.02% | 39,560.90 | Industrie | Niederlande | |
| GB00BNTJ3546 | Allfunds Group Plc | 238,206 | €1,200,558.24 | 1.02% | €1,200,558.24 | 1.02% | 3,226.07 | Finanzen | Niederlande | |
| GB00B8C3BL03 | Sage Group PLC/The | 78,698 | €1,199,025.95 | 1.01% | €1,199,025.95 | 1.01% | 15,881.89 | Informationstechnologie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BD6K4575 | Compass Group PLC | 36,827 | €1,181,804.68 | 1.00% | €1,181,804.68 | 1.00% | 56,418.39 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG | 16,691 | €1,174,211.85 | 0.99% | €1,174,211.85 | 0.99% | 11,746.97 | Industrie | Deutschland | |
| NL0000852564 | Aalberts NV | 34,118 | €1,163,135.50 | 0.98% | €1,163,135.50 | 0.98% | 3,905.00 | Industrie | Niederlande | |
| FR0000052292 | Hermes International SCA | 503 | €1,158,519.49 | 0.98% | €1,158,519.49 | 0.98% | 251,866.44 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 97,980 | €1,152,491.05 | 0.98% | €1,152,491.05 | 0.98% | 4,369.05 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 31,639 | €1,126,492.38 | 0.95% | €1,126,492.38 | 0.95% | 6,617.84 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| BMG4593F1389 | Hiscox Ltd | 79,520 | €1,040,824.72 | 0.88% | €1,040,824.72 | 0.88% | 4,608.38 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd | 5,577 | €1,005,189.84 | 0.85% | €1,005,189.84 | 0.85% | 21,079.55 | Informationstechnologie | Israel | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 29,748 | €992,629.57 | 0.84% | €992,629.57 | 0.84% | 46,261.92 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 23,992 | €981,517.16 | 0.83% | €981,517.16 | 0.83% | 5,917.31 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| DE000LEG1110 | LEG Immobilien SE | 11,885 | €972,193.00 | 0.82% | €972,193.00 | 0.82% | 6,310.00 | Immobilien | Deutschland | |
| DE000A1DAHH0 | Brenntag SE | 16,577 | €959,476.76 | 0.81% | €959,476.76 | 0.81% | 8,656.63 | Industrie | Deutschland | |
| DK0010311471 | Sydbank AS | 18,727 | €954,268.74 | 0.81% | €954,268.74 | 0.81% | 2,881.38 | Finanzen | Dänemark | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 123,577 | €946,599.82 | 0.80% | €946,599.82 | 0.80% | 7,257.91 | Finanzen | Griechenland | |
| NL0015001WM6 | QIAGEN NV | 20,095 | €864,989.28 | 0.73% | €864,989.28 | 0.73% | 9,891.75 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| DE0008303504 | TAG Immobilien AG | 54,357 | €780,566.52 | 0.66% | €780,566.52 | 0.66% | 2,610.37 | Immobilien | Deutschland | |
| DK0010307958 | Jyske Bank AS | 11,167 | €763,704.91 | 0.65% | €763,704.91 | 0.65% | 4,553.11 | Finanzen | Dänemark | |
| DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 9,120 | €744,648.00 | 0.63% | €744,648.00 | 0.63% | 8,119.41 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| US7835132033 | Ryanair Holdings PLC ADR | 16,274 | €684,832.42 | 0.58% | €684,832.42 | 0.58% | 23,816.74 | Industrie | Irland | |
| GB0009223206 | Smith & Nephew PLC | 53,526 | €635,058.57 | 0.54% | €635,058.57 | 0.54% | 10,745.99 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B1ZBKY84 | MONY Group PLC | 229,626 | €533,115.36 | 0.45% | €533,115.36 | 0.45% | 1,292.43 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| GB0002148343 | Rathbones Group PLC | 25,250 | €506,573.23 | 0.43% | €506,573.23 | 0.43% | 1,909.80 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| LU0775917882 | Grand City Properties SA | 37,422 | €439,708.50 | 0.37% | €439,708.50 | 0.37% | 2,144.42 | Immobilien | Deutschland | |
| - | Sonstige | - | €69,473.62 | 0.06% | €69,435.17 | 0.06% | - | - | - | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | €1,649,592.44 | 1.40% | €1,649,630.88 | 1.40% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.