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Contrarian Value Fund

Wichtige Hinweise

DIESE VERBRAUCHERINFORMATIONEN DIENEN NUR FÜR MARKETINGZWECKE

Bitte beachten Sie, dass dies ein aktiv verwaltetes Produkt ist.

Die Anteilsklasse I ist nur für bestimmte qualifizierte institutionelle Investoren erhältlich.

LU1985812756
$ 194.84
$1.12 Per 20-Dez.-24
US$1.1Mrd
Per 30-Nov.-24

Contrarian Value Fund

LU1985812756
$1.12 Per 20-Dez.-24
Per 30-Nov.-24
LU1985812756
$ 194.84
$1.12 Per 20-Dez.-24
$1.1Mrd
Per 30-Nov.-24
  • Überblick

    ANLAGEZIEL

    Strebt einen Wertzuwachs, gemessen in US-Dollar, an.

    ANLAGESCHWERPUNKT

    Schwerpunkt auf Bewertung, Verschuldungsgrad und Wahrung einer angemessenen Sicherheitsmarge

    Konzentration auf die Ermittlung von Anlagemöglichkeiten in Unternehmen und Sektoren, die unter operativen Schwierigkeiten leiden oder eine schwierige Übergangsphase durchlaufen

    Langfristiger Ansatz mit einer abweichenden Sichtweise, die das Abwärtsrisiko berücksichtigt

    Wichtige Risikohinweise

    Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.

    Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.

    Bewertung: Die Portfoliopositionen können längere Zeit unterbewertet sein, den erwarteten Kurs nicht erreichen und volatiler sein als der Aktienmarkt insgesamt .

    Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.

    Produktressourcen

    • Fondsauflegung 21-Aug.-2019
    • Nettovermögen (US$ M) Per 30-Nov.-24 US$1193.52
    • Ende des Geschäftsjahres JANUAR
    • SFDR-Klassifizierung

      Artikel 6: Integrieren Sie Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.

      Artikel 8: Fördert systematisch ein deklariertes ökologisches oder soziales Merkmal und bietet bessere rechtliche Informationen.

      Artikel 9: Typischerweise für 'Impact Funds', die ein doppeltes Ziel der finanziellen Rendite und spezifische ökologische oder soziale Ziele haben.

      Artikel 8
    • Benchmark MSCI World Value Index (net div)

    Informationen über die Anteilsklasse

    • Auflegung der Anteilklasse 21-Aug.-2019
    • Nettoinventarwert (NAV) Per 20-Dez.-24 $194.84
    • Aktuellste NAV-Änderung Per 20-Dez.-24 $1.12 | 0.58%
    • ISIN LU1985812756
    • SEDOL BJK38X0
    • WKN A2PJLV
    • Bloomberg MFCVI1U LX
    • CUSIP L6366L196
    • Maximale Vertriebskosten --
    • Benchmark MSCI World Value Index (net div)

    MANAGER

    10 größten Positionen

    • Ryanair Holdings PLC ADR
    • National Grid PLC
    • Weir Group PLC
    • Spectris PLC
    • CSX Corp
    • Airbus SE
    • Autoliv Inc
    • Danone SA
    • GEA Group AG
    • Samsung Electronics Co Ltd
  • Performance

    Performance

    Gesamtrendite über 12 Monate

    Gesamtrendite über 12 Monate (%)

    Gesamtrendite über 12 Monate (%)

    Per 30-Nov.-24 [monatlich aktualisiert]
    Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.
    *Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 20-Dez.-24. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.
    12-Monats-Zeitraum zum:
    30-Nov.-20
    oder seit Bestehen
    Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
    30-Nov.-21 30-Nov.-22 30-Nov.-23 30-Nov.-24 Seit Jahresbeginn % * Auflegung der Anteilklasse
    Anteilklasse I1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV 8.96 21.18 3.73 18.50 12.33 4.02 21-Aug.-2019
    MSCI World Value Index (net div) -1.65 18.49 2.14 3.21 24.60 - -
    12-Monats-Zeitraum zum: Anteilklasse I1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV
    30-Nov.-20 oder seit Bestehen
    Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
    8.96
    30-Nov.-21 21.18
    30-Nov.-22 3.73
    30-Nov.-23 18.50
    30-Nov.-24 12.33
    Seit Jahresbeginn % * 4.02
    Auflegung der Anteilklasse 21-Aug.-2019 21-Aug.-2019
    In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

    Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

    Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

    Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

    Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.
    Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen

    Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)

    Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)

    Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.
    Monatlich aktualisiert per 30-Nov.-24
    *Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 20-Dez.-24. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.
      In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

      Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

      Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

      GESAMT
      Von Fonds
      NA
      GESAMT MORNINGSTAR-RATING
      NA
      DREI JAHRE
      Von Fonds
      NA
      FÜNF JAHRE
      Von Fonds
      NA
      ZEHN JAHRE
      Von Fonds
      NA

      Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

      Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.
      ANNUALISIERTE RENDITE

      Annualisierte Rendite (%)

      Annualisierte Rendite (%)

      Per 31-Dez.-23 Benchmark: MSCI World Value Index (net div)
      annual rate of return table
      seit Bestehen

      Die Performance seit Auflegung per  30-Nov.-24

      2020 2021 2022 2023
      zum NAV 14.20 12.31 19.09 -4.08 25.80
      MSCI World Value Index (net div) - -1.16 21.94 -6.52 11.51
      zum NAV MSCI World Value Index (net div)
      2023 25.8 11.51
      2022 -4.08 -6.52
      2021 19.09 21.94
      2020 12.31 -1.16
      seit Bestehen

      Die Performance seit Auflegung per  30-Nov.-24

      14.2 -
      In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

      Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

      Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

      Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

      Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.
      Pricing & Ausschüttungen

      Preishistorie

      • Marktpreis (MP): 
      Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.
      Historischen MP nachschlagen
      Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchten

      Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.

      Ausschüttungen
      Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.

      Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.

      Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.

      Als Wiederanlage der Ausschüttungen zum NAV wird die automatische Wiederanlage der Ausschüttungen der Anteilseigner in Anteilen zum Nettoinventarwert bezeichnet.

      Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.

      Es gibt keine Ausschüttungen für diese Anteilsklasse oder es sind derzeit keine Ausschüttungen erhältlich
      Attributionsanalyse

      Attributionsanalyse

      Übersicht

      ca. 15 oder 25 Tage nach Monatsende verfügbar


      Vierteljährliche Attribution

      ca. 25 Tage nach Quartalsende verfügbar


      Seit Jahresbeginn (YTD)
      12-Monats-Attribution
      Kalenderjahr
      Keine Daten verfügbar
    • Portfolio- & Bestandsinformationen

      Portfolio- & Bestandsinformationen
      Die Portfolioeigenschaften beruhen auf dem ungeprüften Nettovermögen.

      Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

      Sektor, Bestand & Merkmale

      Größte Sektorgewichtungen

      Per 30-Nov.-24

      Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt.

      Die Karte enthält Sektoren mit einem Anteil von über 5%.

      Portfolioeigenschaften
      Das gewichtete durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der Quotient aus aktuellem Aktienkurs und den für die nächsten zwölf Monate erwarteten Gewinnen. Das KGV ohne Verluste ist der risikogewichtete Durchschnitt der KGV der gehaltenen Wertpapiere ohne die Unternehmen, für die Verluste erwartet werden.

      Gewichteter Durchschnittskurs/Cashflow: Das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) ist das Verhältnis zwischen dem Kurs einer Aktie und dem Umsatz je Aktie.

      Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) ist das Verhältnis zwischen dem Kurs einer Aktie und dem Umsatz je Aktie.

      Der Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) ist das Verhältnis zwischen dem Kurs einer Aktie und dem Buchwert je Aktie.

      Gewichteter Durchschnitt des IBES Long Term EPS Growth: der von Sellside-Analysten prognostizierte gewichtete Durchschnitt des langfristigen Wachstums (i.d.R. 3–5 Jahre) des Nettogewinns je Aktie eines Unternehmens. Die Prognose beruht auf den Schätzungen aller befragten Analysten. Quelle: Ibbotson

      Gewichtete durchschnittliche Ausschüttungsrendite: der mit dem Equivalent Exposure gewichtete Durchschnitt aller Ausschüttungsrenditen der Portfoliopositionen (bzw. des Aktienteils eines Multi-Asset-Mandats).

      Gewichtete Median-Marktkapitalisierung: Die gewichtete Median-Marktkapitalisierung ist der Median der Marktkapitalisierungen der Unternehmen eines Index oder Portfolios. Berechnet wird sie auf Grundlage der aktuellen Marktkapitalisierung aller Unternehmen, vom kleinsten bis zum größten. Bezugspunkt ist die Marktkapitalisierung des Unternehmens, das exakt in der Mitte aller Marktkapitalisierungen liegt.

      Per 30-Nov.-24
      Data table of holding characteristics
      characterstics Equity Earning
      Gewichteter Durchschnittskurs/Gewinn (nächste 12 Monate) 12.92x
      Gewichteter Durchschnittskurs/Cashflow 10.76x
      Gewichteter Durchschnittskurs/Umsatz 1.17x
      Gewichteter Durchschnittskurs/Buchwert 1.57x
      Gewichteter Durchschnitt von IBES für das langfristige Wachstum des Gewinns je Aktie 12.19%
      Gewichtete durchschnittliche Dividendenrendite 3.14%
      Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung $40.8b
      Gewichtete mittlere Marktkapitalisierung $23.0b
      Anzahl der Emissionen 39
      Active Share
      Der Active Share ist die Hälfte der Summe der absoluten Differenzen zwischen den Index- und den Portfoliogewichten der Emittenten. Je höher der Wert, desto größer ist der Unterschied zwischen den Gewichtungen in der Benchmark und im Portfolio.
      97.50%
      Portfolioumschlag (US-Methode)
      Der Portfolioumschlag ist der Anteil des Portfoliovermögens, der sich innerhalb eines Jahres verändert hat (gemessen in %): Quotient aus dem niedrigeren Wert der gesamten Käufe/Verkäufe und dem durchschnittlichen Marktwert.
      48.25%
      Portfolioumschlag (LUX-Methode)
      Luxemburger Methode

      Der Portfolioumschlag ist der Anteil des Portfoliovermögens, der sich innerhalb eines Jahres verändert hat (gemessen in %): ((Käufe + Verkäufe) - (Zeichnungen + Rückgaben))/durchschnittliches Vermögen am Monatsende

      20.93%
      % in Aktien 96.89%
      % Barmittel & Barmitteläquivalente 3.09%
      % Sonstige1 0.01%
      % in den Top Ten 38.83%

      Performancestatistik
      Das Alpha ist ein Maß für die risikobereinigte Portfolioperformance. Ein im Vergleich zum Beta des Fonds positives Alpha bedeutet, dass die Portfolioperformance die Erwartungen übertrifft, bei einem negativen Alpha ist die Performance schlechter als erwartet.

      Das Beta ist ein Maß für die Volatilität eines Portfolios gegenüber dem Gesamtmarkt. Ein Beta unter 1 steht für ein Risiko unter dem Marktrisiko, ein Beta über 1 für ein Risiko über dem Marktrisiko. Als Risikomaß ist das Beta dann am verlässlichsten, wenn die Ertragsschwankungen des Portfolios stark mit den Ertragsschwankungen des Index übereinstimmen, mit dem der Markt abgebildet wird.

      Die Information Ratio ist ein Maß für die Stetigkeit des Mehrertrags. Berechnet wird sie als Quotient aus dem annualisierten Mehrertrag gegenüber einer Benchmark und dessen Standardabweichung.

      R² ist der prozentuale Anteil der Portfolioentwicklung, der sich durch die Marktentwicklung erklärt. Bei indexierten Portfolios hat R2 einen Wert von nahe 100.

      Die Sharpe Ratio ist ein risikobereinigtes Maß. Sie gibt den Ertrag je Risikoeinheit an. Sie beruht auf der Standardabweichung und dem Mehrertrag. Je höher die Sharpe Ratio, desto besser war die risikobereinigte Performance des Portfolios.

      Die Standardabweichung ist ein Indikator für die Volatilität des Portfolio-Gesamtertrags auf Basis von mindestens 36 Monatserträgen. Je größer die Standardabweichung des Portfolios ist, desto volatiler ist es.

      Der Tracking Error ist die Standardabweichung des Mehrertrags eines Portfolios. Der Mehrertrag ist die Differenz aus Portfolioertrag und annualisiertem Benchmarkertrag.

      Treynor Ratio: Die Treynor Ratio ist ein risikobereinigtes Performancemaß. Sie ist der Quotient aus dem annualisierten Mehrertrag des Portfolios gegenüber dem risikolosen Zinssatz in einem bestimmten Zeitraum und dem Portfoliobeta gegenüber seiner Benchmark in diesem Zeitraum. Sie misst den Mehrertrag gegenüber dem risikolosen Zins je Anteil am angenommenen systematischen Risiko (Beta).

      Die Partizipation an Gewinnen und Verlusten ist ein Maß dafür, wie gut ein Manager mit der Benchmark mithalten (bzw. sie übertreffen) konnte und wie erfolgreich er war, wenn die Benchmark gefallen ist. Um die Partizipation an Gewinnen zu berechnen, betrachten wir ausschließlich die Phasen, in denen die Benchmark nicht gefallen ist. Die Partizipation an Gewinnen ist der Quotient aus dem annualisierten Ertrag der Fonds und dem annualisierten Ertrag der Benchmark in Phasen, in denen diese nicht gefallen ist. Die Partizipation an Verlusten wird analog dazu berechnet.

      Aktualisiert Monatlich Per 30-Nov.-24
      Performancestatistik Table
      10 J. 5 J. 3 J.
      Alpha n/a 2.31 0.43
      Beta n/a 1.22 1.19
      n/a 89.79 86.65
      Standardabweichung % n/a 23.14 19.99
      Sharpe-Ratio n/a 0.45 0.38
      Tracking Error n/a 8.41 7.90
      Information Ratio n/a 0.46 0.23
      Treynor Ratio n/a 8.45 6.29
      Partizipation an Marktabschwüngen % n/a 117.49 114.15
      Partizipation an Marktaufschwüngen % n/a 125.36 116.10

      10 größten Positionen

      Per 30-Nov.-24
      • Ryanair Holdings PLC ADR
      • National Grid PLC
      • Weir Group PLC
      • Spectris PLC
      • CSX Corp
      • Airbus SE
      • Autoliv Inc
      • Danone SA
      • GEA Group AG
      • Samsung Electronics Co Ltd
      Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

      Art der Positionen (%)

      Per 30-Nov.-24

      Sektorgewichtungen (%)

      Per 30-Nov.-24
      •  % Anlagen
      • Industrie
        31.23
      • Nicht-Basiskonsumgüter
        14.62
      • Finanzen
        11.26
      • Versorger
        9.68
      • Informationstechnologie
        8.24
      • Werkstoffe
        7.70
      • Verbrauchsgüter
        6.54
      • Gesundheitswesen
        4.99
      • Energie
        2.63
      • Barmittel & Barmitteläquivalente
        3.10

      Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt.

      WÄHRUNGSGEWICHTUNGEN

      Währungsgewichtungen (%)

      Per 30-Nov.-24
      • Euro
        36.48
      • British Pound Sterling
        24.96
      • US-Dollar
        17.51
      • Japanischer Yen
        9.00
      • Kanadischer Dollar
        4.32
      • Südkoreanischer Won
        3.05
      • Dänische Krone
        2.44
      • Schweizer Franken
        2.24
      Region & Land

      Region & Land

      Per 30-Nov.-24
      Region & Land Table
      Region & Land % Anlagen
      Europa ohne Vereinigtes Königreich
      8 Land
      41.16
      Vereinigtes Königreich
      1 Land
      24.96
      Nordamerika
      2 Land
      18.73
      Japan
      1 Land
      9.00
      Barmittel & Barmitteläquivalente
      1 Land
      3.10
      Schwellenländer
      1 Land
      3.05
      Nach Land Table
      Nach Land

      Größte Ländergewichtungen (%)

      Per 30-Nov.-24
      • Vereinigtes Königreich
        24.96
      • Frankreich
        15.71
      • USA
        12.39
      • Japan
        9.00
      • Kanada
        6.34
      Wichtige Informationen zu Merkmalen
      Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

      Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.

      *Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.

      1Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
    • Ressourcen

      Ressourcen

      Produktressourcen
      Die Factsheets sind etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
      Der Quartalsbericht für das Portfolio ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
      Der Überblick über alle Positionen ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
      Der Monatsbericht für das Portfolio ist etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
      Die Produktpräsentation ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
      Die Performanceanalyse ist etwa 15 oder 25 Tage nach Monatsende erhältlich

      Der Investment-Quartalsbericht ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
      Der Investment-Monatsbericht ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
      Fondsdokumente & Factsheets

      Fondsdokumente & Factsheets

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      Produkteinblicke

      Produkteinblicke

      Kurseinbrüche: Eine Geschichte der Erholungen

      Dieser Flyer zeigt, wie sich die Märkte nach Kurseinbrüchen langfristig wieder erholt haben.

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