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Asia Ex-Japan Fund

Wichtige Hinweise

DIESE VERBRAUCHERINFORMATIONEN DIENEN NUR FÜR MARKETINGZWECKE

Bitte beachten Sie, dass dies ein aktiv verwaltetes Produkt ist.

Die Anteilsklasse I ist nur für bestimmte qualifizierte institutionelle Investoren erhältlich.

LU2971678987
$ 310.36
$0.44 Per 28-Apr.-25
US$41M
Per 31-März-25

Asia Ex-Japan Fund

LU2971678987
$0.44 Per 28-Apr.-25
Per 31-März-25
LU2971678987
$ 310.36
$0.44 Per 28-Apr.-25
$41M
Per 31-März-25
  • Überblick

    ANLAGEZIEL

    Strebt einen Wertzuwachs, gemessen in US-Dollar, an.

    ANLAGESCHWERPUNKT

    Ein von Analysten geführtes Portfolio, das nach Unternehmen mit günstigen Wachstumsaussichten und attraktiven Bewertungen in Asien (ohne Japan) sucht

    Die Länder- und Sektorgewichtungen werden durch die Einzeltitelauswahl und nicht durch eine Top-down-Allokation bestimmt

    Typischerweise erfolgte eine Diversifizierung nach Sektoren und eine die verschiedenen Branchen, Stile und Marktkapitalisierungen übergreifende Anlage

    Wichtige Risikohinweise

    Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.

    Emerging Markets: Emerging Markets können weniger strukturiert, weniger diversifiziert und schlechter reguliert sein. Auch sind die Schwellenländer möglicherweise politisch, sozial, weltpolitisch und wirtschaftlich weniger stabil als Industrieländer.

    Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.

    Produktressourcen

    • Fondsauflegung 26-Sep.-2005
    • Nettovermögen (US$ M) Per 31-März-25 US$41.27
    • Ende des Geschäftsjahres JANUAR
    • SFDR-Klassifizierung Artikel 6
    • Benchmark MSCI All Country Asia (ex-Japan) Index (net div)

    Informationen über die Anteilsklasse

    • Auflegung der Anteilklasse 19-Feb.-2025
    • Nettoinventarwert (NAV) Per 28-Apr.-25 $310.36
    • Aktuellste NAV-Änderung Per 28-Apr.-25 $0.44 | 0.14%
    • ISIN LU2971678987
    • SEDOL BT8SCV3
    • WKN A40Z28
    • Bloomberg MAXJI1U LX
    • CUSIP L6367C609
    • Maximale Vertriebskosten --
    • Benchmark MSCI All Country Asia (ex-Japan) Index (net div)

    MANAGER

    10 größten Positionen

    • Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
    • Tencent Holdings Ltd
    • HDFC Bank Ltd
    • AIA Group Ltd
    • Samsung Electronics Co Ltd
    • Alibaba Group Holding Ltd
    • DBS Group Holdings Ltd
    • China Construction Bank Corp
    • China Merchants Bank Co Ltd
    • Reliance Industries Ltd
  • Performance

    Performance

    Gesamtrendite über 12 Monate

    Gesamtrendite über 12 Monate (%)

    Gesamtrendite über 12 Monate (%)

    Per 31-März-25 [monatlich aktualisiert]
    12-Monats-Zeitraum zum:
    31-März-21
    oder seit Bestehen
    31-März-22 31-März-23 31-März-24 31-März-25 Seit Jahresbeginn % Auflegung der Anteilklasse
    Anteilklasse IF1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV 59.77 -16.27 -6.78 -3.11 9.36 0.37 19-Feb.-2025
    MSCI All Country Asia (ex-Japan) Index (net div) 57.31 -14.64 -8.90 3.99 11.34 - -
    12-Monats-Zeitraum zum: Anteilklasse IF1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV
    31-März-21 oder seit Bestehen 59.77
    31-März-22 -16.27
    31-März-23 -6.78
    31-März-24 -3.11
    31-März-25 9.36
    Seit Jahresbeginn % 0.37
    Auflegung der Anteilklasse 19-Feb.-2025 19-Feb.-2025
    In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

    Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

    Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

    Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

    Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.

    Am 1. August 2018 wurde die Strategie des Fonds geändert. Die gezeigte Performance vor diesem Datum ist das Ergebnis der vorherigen Investmentstrategie.

    Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.

    Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.

    Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.

    Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen

    Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)

    Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)

    Monatlich aktualisiert per 31-März-25
      In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

      Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

      Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

      GESAMT
      Von Fonds
      NA
      GESAMT MORNINGSTAR-RATING
      NA
      DREI JAHRE
      Von Fonds
      NA
      FÜNF JAHRE
      Von Fonds
      NA
      ZEHN JAHRE
      Von Fonds
      NA

      Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

      Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.

      Am 1. August 2018 wurde die Strategie des Fonds geändert. Die gezeigte Performance vor diesem Datum ist das Ergebnis der vorherigen Investmentstrategie.

      Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.

      Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.

      Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.

      ANNUALISIERTE RENDITE

      Annualisierte Rendite (%)

      Annualisierte Rendite (%)

      Per 31-Dez.-24 Benchmark: MSCI All Country Asia (ex-Japan) Index (net div)
      annual rate of return table
      seit Bestehen
      2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
      zum NAV 6.06 -7.40 7.08 36.49 -11.77 20.39 25.96 -6.86 -19.35 0.00 9.28
      MSCI All Country Asia (ex-Japan) Index (net div) - -9.17 5.44 41.72 -14.37 18.17 25.02 -4.72 -19.67 5.98 11.96
      zum NAV MSCI All Country Asia (ex-Japan) Index (net div)
      2024 9.28 11.96
      2023 - 5.98
      2022 -19.35 -19.67
      2021 -6.86 -4.72
      2020 25.96 25.02
      2019 20.39 18.17
      2018 -11.77 -14.37
      2017 36.49 41.72
      2016 7.08 5.44
      2015 -7.4 -9.17
      6.06 -
      In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

      Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

      Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

      Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

      Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.

      Am 1. August 2018 wurde die Strategie des Fonds geändert. Die gezeigte Performance vor diesem Datum ist das Ergebnis der vorherigen Investmentstrategie.

      Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.

      Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.

      Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.

      Pricing & Ausschüttungen

      Preishistorie

      • Marktpreis (MP): 
      Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.
      Historischen MP nachschlagen
      Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchten

      Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.

      Ausschüttungen

      Es gibt keine Ausschüttungen für diese Anteilsklasse oder es sind derzeit keine Ausschüttungen erhältlich
      Attributionsanalyse

      Attributionsanalyse

      Übersicht

      ca. 15 oder 25 Tage nach Monatsende verfügbar


      Vierteljährliche Attribution

      ca. 25 Tage nach Quartalsende verfügbar


      Seit Jahresbeginn (YTD)
      12-Monats-Attribution
      Kalenderjahr
      Keine Daten verfügbar
    • Portfolio- & Bestandsinformationen

      Portfolio- & Bestandsinformationen
      Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

      Sektor, Bestand & Merkmale

      Größte Sektorgewichtungen

      Per 31-März-25

      Portfolioeigenschaften

      Per 31-März-25
      Data table of holding characteristics
      characterstics Equity Earning
      Gewichteter Durchschnittskurs/Gewinn (nächste 12 Monate) 12.52x
      Gewichteter Durchschnittskurs/Cashflow 10.24x
      Gewichteter Durchschnittskurs/Umsatz 1.78x
      Gewichteter Durchschnittskurs/Buchwert 2.03x
      Gewichteter Durchschnitt von IBES für das langfristige Wachstum des Gewinns je Aktie 10.38%
      Gewichtete durchschnittliche Dividendenrendite 2.42%
      Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung $178.7b
      Gewichtete mittlere Marktkapitalisierung $82.9b
      Anzahl der Emissionen 66
      Active Share 58.55%
      Portfolioumschlag (US-Methode) 58.20%
      Portfolioumschlag (LUX-Methode) 50.22%
      % in Aktien 98.17%
      % Barmittel & Barmitteläquivalente 1.83%
      % in den Top Ten 38.49%

      Performancestatistik

      Aktualisiert Monatlich Per 31-März-25
      Benchmark
      MSCI All Country Asia (ex-Japan) Index (net div)
      Performancestatistik Table
      10 J. 5 J. 3 J.
      Alpha n/a n/a n/a
      Beta n/a n/a n/a
      n/a n/a n/a
      Standardabweichung % n/a n/a n/a
      Sharpe-Ratio n/a n/a n/a
      Tracking Error n/a n/a n/a
      Information Ratio n/a n/a n/a
      Treynor Ratio n/a n/a n/a
      Partizipation an Marktabschwüngen % n/a n/a n/a
      Partizipation an Marktaufschwüngen % n/a n/a n/a

      10 größten Positionen

      Per 31-März-25
      • Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
      • Tencent Holdings Ltd
      • HDFC Bank Ltd
      • AIA Group Ltd
      • Samsung Electronics Co Ltd
      • Alibaba Group Holding Ltd
      • DBS Group Holdings Ltd
      • China Construction Bank Corp
      • China Merchants Bank Co Ltd
      • Reliance Industries Ltd
      Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

      Art der Positionen (%)

      Per 31-März-25

      Sektorgewichtungen (%)

      Per 31-März-25
      •  % Anlagen
      • Finanzdienstleistungen
        23.88
      • Technologie
        23.53
      • Zyklische Konsumgüter
        19.92
      • Investitionsgüter
        14.81
      • Energie
        5.86
      • Verbrauchsgüter
        5.54
      • Kommunikationsdienste
        2.62
      • Gesundheitswesen
        2.01
      • Barmittel & Barmitteläquivalente
        1.83
      WÄHRUNGSGEWICHTUNGEN

      Währungsgewichtungen (%)

      Per 31-März-25
      • Hongkong-Dollar
        35.62
      • Taiwan-Dollar
        16.80
      • Indische Rupie
        16.60
      • Südkoreanischer Won
        10.90
      • Chinesischer Renminbi
        7.30
      • Singapur-Dollar
        3.64
      • US-Dollar
        2.84
      • Indonesische Rupiah
        2.70
      • Thailändischer Baht
        2.45
      • Philippinischer Peso
        1.16
      Region & Land

      Region & Land

      Per 31-März-25
      Region & Land Table
      Region & Land % Anlagen
      Schwellenländer
      7 Land
      87.29
      Asien/Pazifik ohne Japan
      2 Land
      9.78
      Barmittel & Barmitteläquivalente
      1 Land
      1.83
      Vereinigtes Königreich
      1 Land
      1.10
      Nach Land Table
      Nach Land

      Größte Ländergewichtungen (%)

      Per 31-März-25
      • China
        35.68
      • Indien
        17.60
      • Taiwan
        16.80
      • Südkorea
        10.90
      • Hongkong
        6.14
      Wichtige Informationen zu Merkmalen
      Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

      Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.

      *Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.

    • Ressourcen

      Ressourcen

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      Fondsdokumente & Factsheets

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