Emerging Markets Debt Local Currency Fund
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Bitte beachten Sie, dass dies ein aktiv verwaltetes Produkt ist.
Die Anteilsklasse I ist nur für bestimmte qualifizierte institutionelle Investoren erhältlich.
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Fact Sheet - Dokumente
Emerging Markets Debt Local Currency Fund
ANLAGEZIEL
Strebt eine Gesamtrendite, gemessen in US-Dollar, an.
ANLAGESCHWERPUNKT
Der disziplinierte Risikomanagementansatz konzentriert sich auf die Abstimmung und Steuerung der Engagements in landesspezifischen und weltweiten Risikofaktoren
Der von Fundamentaldaten geleitete Investmentprozess konzentriert sich auf makroökonomische Ungleichgewichte auf Länderebene und Länderrisiken, um Chance für zusätzliches Alpha zu identifizieren
soll die zur Wiederherstellung des makroökonomischen Gleichgewichts erforderlichen Anpassungen vorwegnehmen und über Positionen in Zinssätzen und Währungen eine entsprechende Positionierung eingehen, um von den erwarteten Kursschwankungen zu profitieren
Wichtige Risikohinweise
Anleihen: Anlagen in Schuldtitel können an Wert verlieren, wenn sich die Kreditqualität des Emittenten, Schuldners, Kontrahenten bzw. anderer zahlungsverantwortlicher Personen/Unternehmen tatsächlich oder scheinbar verschlechtert. Wertverluste sind auch bei einer Veränderung der Konjunktur, des politischen Umfelds sowie aus emittentenspezifischen oder anderen Gründen möglich. Bestimmte Anleihenarten können auf diese Faktoren stärker reagieren und sind dadurch volatiler. Außerdem sind Schuldpapiere mit Zinsrisiken verbunden. In der Regel fallen ihre Kurse, wenn die Zinsen steigen. Deshalb kann der Wert des Portfolios fallen, wenn die Zinsen steigen. Portfolios mit einer längeren Duration reagieren in der Regel stärker auf Zinssteigerungen als Fonds mit einer kürzeren Duration. Unter Umständen (vor allem in turbulenten Marktphasen) können alle oder viele Marktsegmente illiquide sein, sodass eine Bewertung der entsprechenden Wertpapiere nur schwer möglich ist. Zudem besteht das Risiko, dass ein Wertpapier oder eine Wertpapierart für einen gewissen Zeitraum nicht oder nur zu einem inakzeptablen Preis verkauft werden kann. Der Kurs eines Anlageinstruments mit negativen Zinsen reagiert genauso auf Zinsänderungen wie andere Schuldpapiere, aber es ist davon auszugehen, dass ein Papier, das beim Kauf negative Zinsen hat, Verluste erleidet, wenn man es bis zu seiner Fälligkeit hält.
Emerging Markets: Emerging Markets können weniger strukturiert, weniger diversifiziert und schlechter reguliert sein. Auch sind die Schwellenländer möglicherweise politisch, sozial, weltpolitisch und wirtschaftlich weniger stabil als Industrieländer.
Derivaterisiko: Mit Derivaten kann man Long- und Short-Positionen eingehen. Sie können sehr volatil und gehebelt sein (was Verluste verstärken kann). Außerdem sind sie mit Risiken verbunden, die über ihre Basiswerte hinausgehen, beispielsweise mit dem Kontrahenten- und dem Liquiditätsrisiko.
High Yield: Investitionen in Fremdkapitaltitel mit geringerer Kreditqualität können ebenfalls volatiler sein. Hinzu kommen höhere Ausfallrisiken als bei Qualitätsanleihen; möglicherweise sind die Anleihen auch schon ausgefallen.
Lokalwährungsrisiko: Der Wert von Wertpapieren, die in Emerging-Market-Währungen denominiert sind, kann auf Veränderungen der Wechselkursregimes, Einschränkungen oder Verbote der Währungsrepatriierung, die Anwendung von Steuergesetzen (etwa zur Quellensteuer), Regierungswechsel, Veränderungen der Wirtschafts- oder Geldpolitik oder veränderte Beziehungen zwischen Ländern reagieren.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.
Produktressourcen
- Fondsauflegung 26-März-2009
- Nettovermögen (US$ M) Per 31-März-25 US$532.47
- Ende des Geschäftsjahres JANUAR
- SFDR-Klassifizierung Artikel 8
- Benchmark JPMorgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified
Informationen über die Anteilsklasse
- Auflegung der Anteilklasse 04-Apr.-2025
- Nettoinventarwert (NAV) Per 24-Apr.-25 €101.40
- Aktuellste NAV-Änderung Per 24-Apr.-25 €0.47 | 0.47%
- ISIN LU2991324638
- SEDOL BNXJ7C5
- WKN A4114G
- Bloomberg --
- CUSIP L6366H880
- Maximale Vertriebskosten --
- Benchmark JPMorgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified
MANAGER
10 größten Positionen
- CZK IRS 2YR Receiver 3.516 MAR 15 28
- Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% JAN 01 27
- THB IRS 5YR Receiver 1.645 JUN 19 30
- Mexican Bonos 7.75% NOV 23 34
- CNY IRS 5YR Receiver 1.573 JUN 18 30
- India Government Bond 7.18% JUL 24 37
- INR IRS 5YR Receiver 5.893 JUN 18 30
- Indonesia Treasury Bond 6.5% JUL 15 30
- Malaysia Government Bond 3.582% JUL 15 32
- Colombian TES 5.75% NOV 03 27
Neeraj Arora, CFA
Portfolio Manager
Neeraj Arora, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager for MFS Investment Management® (MFS®). He is co-manager of the firm's emerging markets debt strategies, which include both US dollar--denominated and local currency strategies, as well as dedicated emerging market debt portfolios within several multi-asset fixed income strategies at the firm. Before joining MFS in 2011, Neeraj worked as an economist and sovereign research analyst for six years on the emerging market fixed income team at J.P. Morgan. Neeraj earned a bachelor's degree from Marquette University and a master's degree in economics from Georgetown University. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Ward Brown, CFA, Ph.D.
Portfolio Manager
Ward Brown, CFA, Ph.D., is an investment officer and fixed-income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the Emerging Markets Debt team, and his management duties include MFS' emerging market debt strategies and institutional accounts in addition to conducting macroeconomic research and individual credit analysis.
Ward joined MFS in 2005 as a fixed-income research analyst and was named portfolio manager in 2008. Prior to joining MFS, he served as an economist for the International Monetary Fund for eight years. Ward spent four years as a research and teaching assistant for the Financial Markets Group at the London School of Economics and Political Science and later served as a lecturer at the school in the Economics Department.
Ward earned his bachelor's degree from McGill University and holds master's and doctoral degrees in economics from the London School of Economics and Political Science.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Katrina Uzun
Institutional Portfolio Manager
Katrina Uzun is an institutional fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this capacity, she participates in portfolio strategy discussions and communicates portfolio investment strategy and positioning to prospects, clients and consultants. Prior to joining MFS in 2018, Katrina served for 11 years as an investment director at Wellington Management, where she was responsible for emerging market debt. Before that, she worked as a trader and portfolio manager at South Trust Bank for four years, handling municipal debt and US Treasury markets. Katrina earned a Bachelor of Science degree, magna cum laude, in finance from the University of Alabama and a Master of Business Administration degree from the MIT Sloan School of Management. Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Performance
- Gesamtrendite über 12 Monate
- Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen
- ANNUALISIERTE RENDITE
- Pricing & Ausschüttungen
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Per 31-März-25 [monatlich aktualisiert]| 12-Monats-Zeitraum zum: |
31-März-21
oder seit Bestehen
|
31-März-22 | 31-März-23 | 31-März-24 | 31-März-25 | Seit Jahresbeginn % | Auflegung der Anteilklasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilklasse IFH1 Euro Anteilsklasse zum NAV | 16.53 | -5.59 | -2.54 | 3.08 | 1.31 | 6.76 | 04-Apr.-2025 |
| JPMorgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified | 5.52 | -3.38 | 1.68 | 5.53 | 4.01 | - | - |
| 12-Monats-Zeitraum zum: | Anteilklasse IFH1 Euro Anteilsklasse zum NAV | |
|---|---|---|
| 31-März-21 oder seit Bestehen | 16.53 | |
| 31-März-22 | -5.59 | |
| 31-März-23 | -2.54 | |
| 31-März-24 | 3.08 | |
| 31-März-25 | 1.31 | |
| Seit Jahresbeginn % | 6.76 | |
| Auflegung der Anteilklasse | 04-Apr.-2025 | 04-Apr.-2025 |
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Währungsgesicherte Anteilsklassen zielen darauf ab, Wechselkurs- und Ertragsschwankungen zwischen der anwendbaren, nicht in der Basiswährung abgesicherten Anteilsklasse und der nicht abgesicherten Basiswährungsanteilsklasse des Fonds zu reduzieren. Gelegentlich können Transaktionen in diesen Anteilsklassen zu möglicherweise erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen, die auf die Absicherungsaktivitäten und nicht auf das Investmentmanagement zurückzuführen sind. Andere Anteilsklassen bleiben von diesen Gewinnen oder Verlusten unberührt.
Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.
Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Währungsgesicherte Anteilsklassen zielen darauf ab, Wechselkurs- und Ertragsschwankungen zwischen der anwendbaren, nicht in der Basiswährung abgesicherten Anteilsklasse und der nicht abgesicherten Basiswährungsanteilsklasse des Fonds zu reduzieren. Gelegentlich können Transaktionen in diesen Anteilsklassen zu möglicherweise erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen, die auf die Absicherungsaktivitäten und nicht auf das Investmentmanagement zurückzuführen sind. Andere Anteilsklassen bleiben von diesen Gewinnen oder Verlusten unberührt.
Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.
Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.
Annualisierte Rendite (%)
Annualisierte Rendite (%)
Per 31-Dez.-24 Benchmark: JPMorgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified|
seit Bestehen
|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zum NAV | 0.87 | 8.95 | 10.86 | -8.86 | 12.62 | 1.00 | -8.87 | -10.82 | 11.22 | -5.36 |
| JPMorgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified | - | 13.23 | 1.20 | -1.48 | 15.56 | -5.79 | -1.82 | -5.90 | 8.89 | 4.14 |
| zum NAV | JPMorgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified | |
|---|---|---|
| 2024 | -5.36 | 4.14 |
| 2023 | 11.22 | 8.89 |
| 2022 | -10.82 | -5.9 |
| 2021 | -8.87 | -1.82 |
| 2020 | 1.0 | -5.79 |
| 2019 | 12.62 | 15.56 |
| 2018 | -8.86 | -1.48 |
| 2017 | 10.86 | 1.2 |
| 2016 | 8.95 | 13.23 |
| 0.87 | - |
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Währungsgesicherte Anteilsklassen zielen darauf ab, Wechselkurs- und Ertragsschwankungen zwischen der anwendbaren, nicht in der Basiswährung abgesicherten Anteilsklasse und der nicht abgesicherten Basiswährungsanteilsklasse des Fonds zu reduzieren. Gelegentlich können Transaktionen in diesen Anteilsklassen zu möglicherweise erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen, die auf die Absicherungsaktivitäten und nicht auf das Investmentmanagement zurückzuführen sind. Andere Anteilsklassen bleiben von diesen Gewinnen oder Verlusten unberührt.
Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.
Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.
Preishistorie
- NAV bei Handelsschluss am: 24-Apr.-25
- Nettoinventarwert (NAV): €101.40
- Änderung (€) (seit 23-Apr.-25): 0.47
- Veränderung (%) (seit 23-Apr.-25): 0.47
- Marktpreis (MP):
Der historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.
Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Swing Pricing
Ausschüttungen
-
Überblick
ANLAGEZIEL
Strebt eine Gesamtrendite, gemessen in US-Dollar, an.
ANLAGESCHWERPUNKT
Der disziplinierte Risikomanagementansatz konzentriert sich auf die Abstimmung und Steuerung der Engagements in landesspezifischen und weltweiten Risikofaktoren
Der von Fundamentaldaten geleitete Investmentprozess konzentriert sich auf makroökonomische Ungleichgewichte auf Länderebene und Länderrisiken, um Chance für zusätzliches Alpha zu identifizieren
soll die zur Wiederherstellung des makroökonomischen Gleichgewichts erforderlichen Anpassungen vorwegnehmen und über Positionen in Zinssätzen und Währungen eine entsprechende Positionierung eingehen, um von den erwarteten Kursschwankungen zu profitieren
Wichtige Risikohinweise
Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.Anleihen: Anlagen in Schuldtitel können an Wert verlieren, wenn sich die Kreditqualität des Emittenten, Schuldners, Kontrahenten bzw. anderer zahlungsverantwortlicher Personen/Unternehmen tatsächlich oder scheinbar verschlechtert. Wertverluste sind auch bei einer Veränderung der Konjunktur, des politischen Umfelds sowie aus emittentenspezifischen oder anderen Gründen möglich. Bestimmte Anleihenarten können auf diese Faktoren stärker reagieren und sind dadurch volatiler. Außerdem sind Schuldpapiere mit Zinsrisiken verbunden. In der Regel fallen ihre Kurse, wenn die Zinsen steigen. Deshalb kann der Wert des Portfolios fallen, wenn die Zinsen steigen. Portfolios mit einer längeren Duration reagieren in der Regel stärker auf Zinssteigerungen als Fonds mit einer kürzeren Duration. Unter Umständen (vor allem in turbulenten Marktphasen) können alle oder viele Marktsegmente illiquide sein, sodass eine Bewertung der entsprechenden Wertpapiere nur schwer möglich ist. Zudem besteht das Risiko, dass ein Wertpapier oder eine Wertpapierart für einen gewissen Zeitraum nicht oder nur zu einem inakzeptablen Preis verkauft werden kann. Der Kurs eines Anlageinstruments mit negativen Zinsen reagiert genauso auf Zinsänderungen wie andere Schuldpapiere, aber es ist davon auszugehen, dass ein Papier, das beim Kauf negative Zinsen hat, Verluste erleidet, wenn man es bis zu seiner Fälligkeit hält.
Emerging Markets: Emerging Markets können weniger strukturiert, weniger diversifiziert und schlechter reguliert sein. Auch sind die Schwellenländer möglicherweise politisch, sozial, weltpolitisch und wirtschaftlich weniger stabil als Industrieländer.
Derivaterisiko: Mit Derivaten kann man Long- und Short-Positionen eingehen. Sie können sehr volatil und gehebelt sein (was Verluste verstärken kann). Außerdem sind sie mit Risiken verbunden, die über ihre Basiswerte hinausgehen, beispielsweise mit dem Kontrahenten- und dem Liquiditätsrisiko.
High Yield: Investitionen in Fremdkapitaltitel mit geringerer Kreditqualität können ebenfalls volatiler sein. Hinzu kommen höhere Ausfallrisiken als bei Qualitätsanleihen; möglicherweise sind die Anleihen auch schon ausgefallen.
Lokalwährungsrisiko: Der Wert von Wertpapieren, die in Emerging-Market-Währungen denominiert sind, kann auf Veränderungen der Wechselkursregimes, Einschränkungen oder Verbote der Währungsrepatriierung, die Anwendung von Steuergesetzen (etwa zur Quellensteuer), Regierungswechsel, Veränderungen der Wirtschafts- oder Geldpolitik oder veränderte Beziehungen zwischen Ländern reagieren.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.
Produktressourcen
- Fondsauflegung 26-März-2009
- Nettovermögen (US$ M) Per 31-März-25 US$532.47
- Ende des Geschäftsjahres JANUAR
- SFDR-Klassifizierung Artikel 8
- Benchmark JPMorgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified
Informationen über die Anteilsklasse
- Auflegung der Anteilklasse 04-Apr.-2025
- Nettoinventarwert (NAV) Per 24-Apr.-25 €101.40
- Aktuellste NAV-Änderung Per 24-Apr.-25 €0.47 | 0.47%
- ISIN LU2991324638
- SEDOL BNXJ7C5
- WKN A4114G
- Bloomberg --
- CUSIP L6366H880
- Maximale Vertriebskosten --
- Benchmark JPMorgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified
MANAGER
10 größten Positionen
Per 31-März-25- CZK IRS 2YR Receiver 3.516 MAR 15 28
- Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% JAN 01 27
- THB IRS 5YR Receiver 1.645 JUN 19 30
- Mexican Bonos 7.75% NOV 23 34
- CNY IRS 5YR Receiver 1.573 JUN 18 30
- India Government Bond 7.18% JUL 24 37
- INR IRS 5YR Receiver 5.893 JUN 18 30
- Indonesia Treasury Bond 6.5% JUL 15 30
- Malaysia Government Bond 3.582% JUL 15 32
- Colombian TES 5.75% NOV 03 27
Neeraj Arora, CFA
Portfolio Manager
20JAHRE IN DER BRANCHE
2JAHRE BEIM PORTFOLIONeeraj Arora, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager for MFS Investment Management® (MFS®). He is co-manager of the firm's emerging markets debt strategies, which include both US dollar--denominated and local currency strategies, as well as dedicated emerging market debt portfolios within several multi-asset fixed income strategies at the firm. Before joining MFS in 2011, Neeraj worked as an economist and sovereign research analyst for six years on the emerging market fixed income team at J.P. Morgan. Neeraj earned a bachelor's degree from Marquette University and a master's degree in economics from Georgetown University. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Ward Brown, CFA, Ph.D.
Portfolio Manager
29JAHRE IN DER BRANCHE
16JAHRE BEIM PORTFOLIOWard Brown, CFA, Ph.D., is an investment officer and fixed-income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the Emerging Markets Debt team, and his management duties include MFS' emerging market debt strategies and institutional accounts in addition to conducting macroeconomic research and individual credit analysis.
Ward joined MFS in 2005 as a fixed-income research analyst and was named portfolio manager in 2008. Prior to joining MFS, he served as an economist for the International Monetary Fund for eight years. Ward spent four years as a research and teaching assistant for the Financial Markets Group at the London School of Economics and Political Science and later served as a lecturer at the school in the Economics Department.
Ward earned his bachelor's degree from McGill University and holds master's and doctoral degrees in economics from the London School of Economics and Political Science.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Katrina Uzun
Institutional Portfolio Manager
24JAHRE IN DER BRANCHE
6JAHRE BEIM PORTFOLIOKatrina Uzun is an institutional fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this capacity, she participates in portfolio strategy discussions and communicates portfolio investment strategy and positioning to prospects, clients and consultants. Prior to joining MFS in 2018, Katrina served for 11 years as an investment director at Wellington Management, where she was responsible for emerging market debt. Before that, she worked as a trader and portfolio manager at South Trust Bank for four years, handling municipal debt and US Treasury markets. Katrina earned a Bachelor of Science degree, magna cum laude, in finance from the University of Alabama and a Master of Business Administration degree from the MIT Sloan School of Management. Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
-
Performance
Performance
- Gesamtrendite über 12 Monate
- Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen
- ANNUALISIERTE RENDITE
- Pricing & Ausschüttungen
Gesamtrendite über 12 MonateGesamtrendite über 12 Monate (%)
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Per 31-März-25 [monatlich aktualisiert]12-Monats-Zeitraum zum: 31-März-21oder seit Bestehen31-März-22 31-März-23 31-März-24 31-März-25 Seit Jahresbeginn % Auflegung der Anteilklasse Anteilklasse IFH1 Euro Anteilsklasse zum NAV 16.53 -5.59 -2.54 3.08 1.31 6.76 04-Apr.-2025 JPMorgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified 5.52 -3.38 1.68 5.53 4.01 - - 12-Monats-Zeitraum zum: Anteilklasse IFH1 Euro Anteilsklasse zum NAV 31-März-21 oder seit Bestehen 16.53 31-März-22 -5.59 31-März-23 -2.54 31-März-24 3.08 31-März-25 1.31 Seit Jahresbeginn % 6.76 Auflegung der Anteilklasse 04-Apr.-2025 04-Apr.-2025 In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.Währungsgesicherte Anteilsklassen zielen darauf ab, Wechselkurs- und Ertragsschwankungen zwischen der anwendbaren, nicht in der Basiswährung abgesicherten Anteilsklasse und der nicht abgesicherten Basiswährungsanteilsklasse des Fonds zu reduzieren. Gelegentlich können Transaktionen in diesen Anteilsklassen zu möglicherweise erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen, die auf die Absicherungsaktivitäten und nicht auf das Investmentmanagement zurückzuführen sind. Andere Anteilsklassen bleiben von diesen Gewinnen oder Verlusten unberührt.
Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.
Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.
Durchschnittliche Annualisierte GasamtrenditenDurchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Monatlich aktualisiert per 31-März-25In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.Währungsgesicherte Anteilsklassen zielen darauf ab, Wechselkurs- und Ertragsschwankungen zwischen der anwendbaren, nicht in der Basiswährung abgesicherten Anteilsklasse und der nicht abgesicherten Basiswährungsanteilsklasse des Fonds zu reduzieren. Gelegentlich können Transaktionen in diesen Anteilsklassen zu möglicherweise erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen, die auf die Absicherungsaktivitäten und nicht auf das Investmentmanagement zurückzuführen sind. Andere Anteilsklassen bleiben von diesen Gewinnen oder Verlusten unberührt.
Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.
Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.
ANNUALISIERTE RENDITEAnnualisierte Rendite (%)
Annualisierte Rendite (%)
Per 31-Dez.-24 Benchmark: JPMorgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversifiedannual rate of return table seit Bestehen2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 zum NAV 0.87 8.95 10.86 -8.86 12.62 1.00 -8.87 -10.82 11.22 -5.36 JPMorgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified - 13.23 1.20 -1.48 15.56 -5.79 -1.82 -5.90 8.89 4.14 zum NAV JPMorgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified 2024 -5.36 4.14 2023 11.22 8.89 2022 -10.82 -5.9 2021 -8.87 -1.82 2020 1.0 -5.79 2019 12.62 15.56 2018 -8.86 -1.48 2017 10.86 1.2 2016 8.95 13.23 0.87 - In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.Währungsgesicherte Anteilsklassen zielen darauf ab, Wechselkurs- und Ertragsschwankungen zwischen der anwendbaren, nicht in der Basiswährung abgesicherten Anteilsklasse und der nicht abgesicherten Basiswährungsanteilsklasse des Fonds zu reduzieren. Gelegentlich können Transaktionen in diesen Anteilsklassen zu möglicherweise erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen, die auf die Absicherungsaktivitäten und nicht auf das Investmentmanagement zurückzuführen sind. Andere Anteilsklassen bleiben von diesen Gewinnen oder Verlusten unberührt.
Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.
Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.
Pricing & AusschüttungenPreishistorie
- NAV bei Handelsschluss am: 24-Apr.-25
- Nettoinventarwert (NAV): €101.40
- Änderung (€) (seit 23-Apr.-25): 0.47
- Veränderung (%) (seit 23-Apr.-25): 0.47
- Marktpreis (MP):
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