Historische und aktuelle Full Holdings
Global Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Dez.-24)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| US92826C8394 | Visa Inc | 266,594 | $84,254,367.76 | 3.32% | $84,254,367.76 | 3.32% | 621,334.64 | Finanzen | USA | |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 160,861 | $67,802,911.50 | 2.67% | $67,802,911.50 | 2.67% | 3,134,274.00 | Informationstechnologie | USA | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 262,726 | $64,945,043.04 | 2.56% | $64,945,043.04 | 2.56% | 142,294.34 | Industrie | Frankreich | |
| US8085131055 | Charles Schwab Corp | 876,382 | $64,861,031.82 | 2.56% | $64,861,031.82 | 2.56% | 135,404.92 | Finanzen | USA | |
| US02079K3059 | Alphabet Inc Class A | 341,661 | $64,676,427.30 | 2.55% | $64,676,427.30 | 2.55% | 2,321,575.20 | Kommunikationsdienste | USA | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 200,097 | $62,678,384.28 | 2.47% | $62,678,384.28 | 2.47% | 31,596.83 | Finanzen | USA | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 704,221 | $56,253,173.48 | 2.22% | $56,253,173.48 | 2.22% | 102,450.33 | Gesundheitswesen | USA | |
| US4385161066 | Honeywell International Inc | 243,935 | $55,102,477.15 | 2.17% | $55,102,477.15 | 2.17% | 146,884.39 | Industrie | USA | |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 102,504 | $53,325,655.92 | 2.10% | $53,325,655.92 | 2.10% | 198,988.12 | Gesundheitswesen | USA | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 77,625 | $50,758,156.64 | 2.00% | $50,758,156.64 | 2.00% | 327,168.08 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 213,584 | $48,455,802.08 | 1.91% | $48,455,802.08 | 1.91% | 65,794.06 | Gesundheitswesen | USA | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 317,391 | $48,226,785.19 | 1.90% | $48,226,785.19 | 1.90% | 81,684.28 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 170,711 | $48,059,787.89 | 1.90% | $48,059,787.89 | 1.90% | 224,317.80 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| US20030N1019 | Comcast Corp | 1,263,786 | $47,429,888.58 | 1.87% | $47,429,888.58 | 1.87% | 143,904.84 | Kommunikationsdienste | USA | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 1,530,318 | $46,758,545.69 | 1.84% | $46,758,545.69 | 1.84% | 105,783.36 | Finanzen | Schweiz | |
| US0258161092 | American Express Co | 154,967 | $45,992,655.93 | 1.81% | $45,992,655.93 | 1.81% | 209,072.20 | Finanzen | USA | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 109,200 | $45,718,764.00 | 1.80% | $45,718,764.00 | 1.80% | 199,353.07 | Werkstoffe | USA | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 267,330 | $43,608,578.48 | 1.72% | $43,608,578.48 | 1.72% | 28,091.59 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 1,345,273 | $42,735,236.94 | 1.69% | $42,735,236.94 | 1.69% | 70,685.85 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc | 72,768 | $41,668,412.16 | 1.64% | $41,668,412.16 | 1.64% | 185,643.40 | Finanzen | USA | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 560,497 | $40,563,167.89 | 1.60% | $40,563,167.89 | 1.60% | 67,546.17 | Industrie | Kanada | |
| US0091581068 | Air Products and Chemicals Inc | 134,114 | $38,898,424.56 | 1.53% | $38,898,424.56 | 1.53% | 64,500.11 | Werkstoffe | USA | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 345,406 | $38,631,063.38 | 1.52% | $38,631,063.38 | 1.52% | 28,214.41 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| US68389X1054 | Oracle Corp | 227,224 | $37,864,607.36 | 1.49% | $37,864,607.36 | 1.49% | 466,084.75 | Informationstechnologie | USA | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 105,394 | $37,853,309.04 | 1.49% | $37,853,309.04 | 1.49% | 77,758.14 | Finanzen | USA | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 258,340 | $37,437,448.31 | 1.48% | $37,437,448.31 | 1.48% | 63,006.02 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 450,756 | $37,190,908.80 | 1.47% | $37,190,908.80 | 1.47% | 216,170.57 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd | 186,300 | $34,782,210.00 | 1.37% | $34,782,210.00 | 1.37% | 21,079.55 | Informationstechnologie | Israel | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 487,137 | $34,268,758.99 | 1.35% | $34,268,758.99 | 1.35% | 31,691.39 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 352,654 | $34,128,380.88 | 1.35% | $34,128,380.88 | 1.35% | 25,379.05 | Industrie | Frankreich | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 96,328 | $33,887,227.12 | 1.34% | $33,887,227.12 | 1.34% | 220,037.57 | Informationstechnologie | USA | |
| US3377381088 | Fiserv Inc | 163,489 | $33,583,910.38 | 1.32% | $33,583,910.38 | 1.32% | 117,089.40 | Finanzen | USA | |
| NL0000009165 | Heineken NV | 468,875 | $33,292,228.66 | 1.31% | $33,292,228.66 | 1.31% | 40,898.77 | Verbrauchsgüter | Niederlande | |
| CA1363751027 | Canadian National Railway Co | 324,638 | $32,954,003.38 | 1.30% | $32,954,003.38 | 1.30% | 63,829.49 | Industrie | Kanada | |
| US4595061015 | International Flavors & Fragrances Inc | 364,974 | $30,858,551.70 | 1.22% | $30,858,551.70 | 1.22% | 21,619.44 | Werkstoffe | USA | |
| US2546871060 | Walt Disney Co | 270,138 | $30,079,866.30 | 1.19% | $30,079,866.30 | 1.19% | 201,766.20 | Kommunikationsdienste | USA | |
| US9078181081 | Union Pacific Corp | 125,926 | $28,716,165.04 | 1.13% | $28,716,165.04 | 1.13% | 138,399.53 | Industrie | USA | |
| US9418481035 | Waters Corp | 74,930 | $27,797,531.40 | 1.10% | $27,797,531.40 | 1.10% | 22,027.37 | Gesundheitswesen | USA | |
| US89400J1079 | TransUnion | 296,043 | $27,446,146.53 | 1.08% | $27,446,146.53 | 1.08% | 18,069.18 | Industrie | USA | |
| JP3201200007 | Olympus Corp | 1,813,000 | $27,003,819.19 | 1.07% | $27,003,819.19 | 1.07% | 17,541.31 | Gesundheitswesen | Japan | |
| US1011371077 | Boston Scientific Corp | 302,176 | $26,990,360.32 | 1.06% | $26,990,360.32 | 1.06% | 131,642.27 | Gesundheitswesen | USA | |
| GB00BNGDN821 | Melrose Industries PLC | 3,700,951 | $25,658,775.44 | 1.01% | $25,658,775.44 | 1.01% | 8,919.29 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | 226,847 | $25,658,664.17 | 1.01% | $25,658,664.17 | 1.01% | 196,184.32 | Gesundheitswesen | USA | |
| US79466L3024 | Salesforce Inc | 76,588 | $25,605,666.04 | 1.01% | $25,605,666.04 | 1.01% | 319,953.81 | Informationstechnologie | USA | |
| US31620M1062 | Fidelity National Information Services Inc | 312,792 | $25,264,209.84 | 1.00% | $25,264,209.84 | 1.00% | 43,858.11 | Finanzen | USA | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 580,616 | $24,838,726.70 | 0.98% | $24,838,726.70 | 0.98% | 39,346.33 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 784,850 | $24,741,350.64 | 0.98% | $24,741,350.64 | 0.98% | 22,270.70 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 172,488 | $24,287,449.46 | 0.96% | $24,287,449.46 | 0.96% | 74,830.89 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC | 396,247 | $23,974,658.06 | 0.95% | $23,974,658.06 | 0.95% | 41,543.63 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC | 3,287,047 | $23,398,197.84 | 0.92% | $23,398,197.84 | 0.92% | 60,540.44 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| ES0105046009 | Aena SME SA | 111,682 | $22,795,636.72 | 0.90% | $22,795,636.72 | 0.90% | 30,616.80 | Industrie | Spanien | |
| FR0000120073 | Air Liquide SA | 137,966 | $22,305,337.47 | 0.88% | $22,305,337.47 | 0.88% | 93,488.35 | Werkstoffe | Frankreich | |
| US2166485019 | Cooper Cos Inc | 234,986 | $21,602,262.98 | 0.85% | $21,602,262.98 | 0.85% | 18,349.23 | Gesundheitswesen | USA | |
| US5719032022 | Marriott International Inc/MD | 76,866 | $21,441,002.04 | 0.85% | $21,441,002.04 | 0.85% | 77,712.68 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US6935061076 | PPG Industries Inc | 164,150 | $19,607,717.50 | 0.77% | $19,607,717.50 | 0.77% | 27,712.40 | Werkstoffe | USA | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 306,360 | $18,932,683.74 | 0.75% | $18,932,683.74 | 0.75% | 25,369.30 | Finanzen | Österreich | |
| IE00BFY8C754 | STERIS PLC | 90,630 | $18,629,902.80 | 0.73% | $18,629,902.80 | 0.73% | 20,290.42 | Gesundheitswesen | USA | |
| DK0010181759 | Carlsberg AS | 191,304 | $18,335,337.26 | 0.72% | $18,335,337.26 | 0.72% | 12,709.38 | Verbrauchsgüter | Dänemark | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 301,450 | $17,842,774.86 | 0.70% | $17,842,774.86 | 0.70% | 9,552.83 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| US0320951017 | Amphenol Corp | 256,269 | $17,797,882.05 | 0.70% | $17,797,882.05 | 0.70% | 83,729.82 | Informationstechnologie | USA | |
| US2786421030 | eBay Inc | 281,767 | $17,455,465.65 | 0.69% | $17,455,465.65 | 0.69% | 29,859.90 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | 51,838 | $17,290,238.32 | 0.68% | $17,290,238.32 | 0.68% | 17,952.82 | Industrie | Deutschland | |
| JP3266400005 | Kubota Corp | 1,492,400 | $17,245,923.83 | 0.68% | $17,245,923.83 | 0.68% | 13,342.56 | Industrie | Japan | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 476,477 | $17,218,745.64 | 0.68% | $17,218,745.64 | 0.68% | 245,470.92 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| GB00BD6K4575 | Compass Group PLC | 514,604 | $17,106,036.42 | 0.67% | $17,106,036.42 | 0.67% | 56,418.39 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| JE00BTDN8H13 | Aptiv PLC | 277,584 | $16,788,280.32 | 0.66% | $16,788,280.32 | 0.66% | 14,214.96 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 72,711 | $16,750,654.11 | 0.66% | $16,750,654.11 | 0.66% | 43,379.24 | Finanzen | Deutschland | |
| NL0013267909 | Akzo Nobel NV | 270,793 | $16,257,833.85 | 0.64% | $16,257,833.85 | 0.64% | 10,255.04 | Werkstoffe | Niederlande | |
| US9113121068 | United Parcel Service Inc | 125,009 | $15,763,634.90 | 0.62% | $15,763,634.90 | 0.62% | 107,550.69 | Industrie | USA | |
| US68902V1070 | Otis Worldwide Corp | 161,353 | $14,942,901.33 | 0.59% | $14,942,901.33 | 0.59% | 36,994.04 | Industrie | USA | |
| US1924461023 | Cognizant Technology Solutions Corp | 183,128 | $14,082,543.20 | 0.56% | $14,082,543.20 | 0.56% | 38,142.40 | Informationstechnologie | USA | |
| JE00B8KF9B49 | WPP PLC | 1,343,029 | $13,911,390.65 | 0.55% | $13,911,390.65 | 0.55% | 11,174.47 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| US2944291051 | Equifax Inc | 52,689 | $13,427,791.65 | 0.53% | $13,427,791.65 | 0.53% | 31,589.17 | Industrie | USA | |
| FR0000121667 | EssilorLuxottica SA | 52,422 | $12,738,496.57 | 0.50% | $12,738,496.57 | 0.50% | 111,173.82 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| FR0000052292 | Hermes International SCA | 5,073 | $12,103,113.12 | 0.48% | $12,103,113.12 | 0.48% | 251,866.44 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| JP3837800006 | Hoya Corp | 96,200 | $11,953,805.13 | 0.47% | $11,953,805.13 | 0.47% | 43,283.02 | Gesundheitswesen | Japan | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 900,852 | $10,976,160.38 | 0.43% | $10,976,160.38 | 0.43% | 4,369.05 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 156,815 | $10,135,824.91 | 0.40% | $10,135,824.91 | 0.40% | 13,315.04 | Finanzen | Schweiz | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 259,104 | $9,556,007.89 | 0.38% | $9,556,007.89 | 0.38% | 6,617.84 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US5950171042 | Microchip Technology Inc | 160,978 | $9,232,088.30 | 0.36% | $9,232,088.30 | 0.36% | 30,797.54 | Informationstechnologie | USA | |
| US14448C1045 | Carrier Global Corp | 134,980 | $9,213,734.80 | 0.36% | $9,213,734.80 | 0.36% | 61,283.28 | Industrie | USA | |
| DE000A1DAHH0 | Brenntag SE | 136,665 | $8,193,749.80 | 0.32% | $8,193,749.80 | 0.32% | 8,656.63 | Industrie | Deutschland | |
| US6819191064 | Omnicom Group Inc | 76,360 | $6,570,014.40 | 0.26% | $6,570,014.40 | 0.26% | 16,899.21 | Kommunikationsdienste | USA | |
| MXP370711014 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 824,575 | $5,297,986.32 | 0.21% | $5,297,986.32 | 0.21% | 18,526.53 | Finanzen | Mexiko | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $15,278,827.85 | 0.60% | $15,278,300.14 | 0.60% | - | - | - | |
| - | Sonstige | - | $-4,570,091.96 | -0.18% | $-4,569,564.25 | -0.18% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.