Historische und aktuelle Full Holdings
Continental European Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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Wertpapiere
(auf 31-Dez.-24)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| DE0007164600 | SAP SE | 18,883 | €4,462,052.90 | 6.65% | €4,462,052.90 | 6.65% | 300,702.66 | Informationstechnologie | Deutschland | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 12,816 | €3,483,180.43 | 5.19% | €3,483,180.43 | 5.19% | 224,317.80 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 14,522 | €3,465,552.78 | 5.16% | €3,465,552.78 | 5.16% | 142,294.34 | Industrie | Frankreich | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 38,088 | €3,033,797.39 | 4.52% | €3,033,797.39 | 4.52% | 216,170.57 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 7,096 | €2,868,062.29 | 4.27% | €2,868,062.29 | 4.27% | 199,353.07 | Werkstoffe | USA | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 28,741 | €2,683,172.90 | 4.00% | €2,683,172.90 | 4.00% | 122,148.80 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| FR0000121667 | EssilorLuxottica SA | 11,071 | €2,597,135.26 | 3.87% | €2,597,135.26 | 3.87% | 111,173.82 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4,048 | €2,555,335.11 | 3.81% | €2,555,335.11 | 3.81% | 327,168.08 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| SE0007100581 | Assa Abloy AB | 85,145 | €2,427,940.55 | 3.62% | €2,427,940.55 | 3.62% | 32,809.71 | Industrie | Schweden | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 14,804 | €2,331,344.42 | 3.47% | €2,331,344.42 | 3.47% | 28,091.59 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 9,834 | €2,187,081.60 | 3.26% | €2,187,081.60 | 3.26% | 43,379.24 | Finanzen | Deutschland | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 30,178 | €2,049,466.59 | 3.05% | €2,049,466.59 | 3.05% | 31,691.39 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 7,507 | €1,873,035.82 | 2.79% | €1,873,035.82 | 2.79% | 45,983.94 | Nicht-Basiskonsumgüter | Irland | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 59,091 | €1,743,025.65 | 2.60% | €1,743,025.65 | 2.60% | 105,783.36 | Finanzen | Schweiz | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 36,068 | €1,724,771.76 | 2.57% | €1,724,771.76 | 2.57% | 8,536.31 | Industrie | Deutschland | |
| FR0000121220 | Sodexo SA | 20,633 | €1,641,355.15 | 2.44% | €1,641,355.15 | 2.44% | 12,150.56 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| NL0000009165 | Heineken NV | 23,365 | €1,601,602.38 | 2.39% | €1,601,602.38 | 2.39% | 40,898.77 | Verbrauchsgüter | Niederlande | |
| IE00BF0L3536 | AIB Group PLC | 294,369 | €1,568,986.77 | 2.34% | €1,568,986.77 | 2.34% | 12,855.50 | Finanzen | Irland | |
| FR0000120644 | Danone SA | 21,275 | €1,381,935.33 | 2.06% | €1,381,935.33 | 2.06% | 45,723.45 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| NL0015001WM6 | QIAGEN NV | 30,631 | €1,318,511.40 | 1.96% | €1,318,511.40 | 1.96% | 9,891.75 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 81,013 | €1,222,936.93 | 1.82% | €1,222,936.93 | 1.82% | 50,563.22 | Finanzen | Niederlande | |
| FR0000130577 | Publicis Groupe SA | 11,912 | €1,218,291.01 | 1.81% | €1,218,291.01 | 1.81% | 26,942.00 | Kommunikationsdienste | Frankreich | |
| LU2598331598 | Tenaris SA | 66,291 | €1,197,878.37 | 1.78% | €1,197,878.37 | 1.78% | 22,097.06 | Energie | Italien | |
| DK0062498333 | Novo Nordisk AS | 14,163 | €1,185,490.04 | 1.77% | €1,185,490.04 | 1.77% | 382,964.00 | Gesundheitswesen | Dänemark | |
| NL0006237562 | Arcadis NV | 18,144 | €1,063,935.46 | 1.58% | €1,063,935.46 | 1.58% | 5,493.51 | Industrie | Niederlande | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 31,773 | €1,060,199.65 | 1.58% | €1,060,199.65 | 1.58% | 46,261.92 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| FR0000120321 | L'Oreal SA | 3,010 | €1,025,923.78 | 1.53% | €1,025,923.78 | 1.53% | 188,788.85 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| CH0418792922 | Sika AG | 4,040 | €927,396.33 | 1.38% | €927,396.33 | 1.38% | 38,159.26 | Werkstoffe | Schweiz | |
| CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 14,763 | €921,190.07 | 1.37% | €921,190.07 | 1.37% | 13,315.04 | Finanzen | Schweiz | |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | 26,635 | €862,707.65 | 1.28% | €862,707.65 | 1.28% | 8,854.63 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 7,968 | €860,318.46 | 1.28% | €860,318.46 | 1.28% | 28,214.41 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 5,992 | €838,280.80 | 1.25% | €838,280.80 | 1.25% | 63,006.02 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 9,517 | €809,896.70 | 1.21% | €809,896.70 | 1.21% | 6,611.31 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| CH0012549785 | Sonova Holding AG | 2,551 | €804,034.49 | 1.20% | €804,034.49 | 1.20% | 19,467.16 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 87,007 | €766,183.64 | 1.14% | €766,183.64 | 1.14% | 9,152.79 | Finanzen | Irland | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 11,484 | €685,135.44 | 1.02% | €685,135.44 | 1.02% | 25,369.30 | Finanzen | Österreich | |
| CH0432492467 | Alcon AG | 6,831 | €558,783.01 | 0.83% | €558,783.01 | 0.83% | 42,341.39 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA | 33,952 | €543,375.62 | 0.81% | €543,375.62 | 0.81% | 12,633.70 | Energie | Portugal | |
| FR0000071946 | Alten SA | 6,497 | €510,786.23 | 0.76% | €510,786.23 | 0.76% | 2,872.04 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| CZ0008019106 | Komercni Banka AS | 13,828 | €465,597.48 | 0.69% | €465,597.48 | 0.69% | 6,628.49 | Finanzen | Tschechische Republik | |
| DE0005439004 | Continental AG | 7,005 | €454,064.10 | 0.68% | €454,064.10 | 0.68% | 13,429.16 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| FI0009007132 | Fortum OYJ | 33,440 | €451,941.60 | 0.67% | €451,941.60 | 0.67% | 12,561.27 | Versorger | Finnland | |
| FR0000121485 | Kering SA | 1,879 | €444,566.70 | 0.66% | €444,566.70 | 0.66% | 30,247.91 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| IE0004927939 | Kingspan Group PLC | 5,906 | €414,706.72 | 0.62% | €414,706.72 | 0.62% | 13,233.47 | Industrie | Irland | |
| GB00BNTJ3546 | Allfunds Group Plc | 70,571 | €355,677.84 | 0.53% | €355,677.84 | 0.53% | 3,226.07 | Finanzen | Niederlande | |
| NL0013267909 | Akzo Nobel NV | 2,594 | €150,348.24 | 0.22% | €150,348.24 | 0.22% | 10,255.04 | Werkstoffe | Niederlande | |
| - | Sonstige | - | €-17,679.78 | -0.03% | €-17,645.29 | -0.03% | - | - | - | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | €357,029.83 | 0.53% | €356,995.34 | 0.53% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.