Historische und aktuelle Full Holdings
European Research Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Jan.-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| NL0010273215 | ASML Holding NV | 44,847 | €32,069,801.92 | 3.74% | €32,069,801.92 | 3.74% | 292,158.61 | Informationstechnologie | Niederlande | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 130,174 | €31,730,464.96 | 3.70% | €31,730,464.96 | 3.70% | 145,560.35 | Industrie | Frankreich | |
| DK0062498333 | Novo Nordisk AS | 380,988 | €31,005,601.52 | 3.61% | €31,005,601.52 | 3.61% | 372,900.98 | Gesundheitswesen | Dänemark | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 318,296 | €26,102,095.21 | 3.04% | €26,102,095.21 | 3.04% | 222,890.58 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 36,969 | €25,676,431.55 | 2.99% | €25,676,431.55 | 2.99% | 360,503.85 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 82,818 | €25,069,481.28 | 2.92% | €25,069,481.28 | 2.92% | 250,213.21 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 221,201 | €23,128,740.28 | 2.70% | €23,128,740.28 | 2.70% | 137,011.39 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 53,386 | €22,957,935.53 | 2.68% | €22,957,935.53 | 2.68% | 212,423.61 | Werkstoffe | USA | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 98,800 | €18,256,520.76 | 2.13% | €18,256,520.76 | 2.13% | 112,205.91 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer NV | 100,356 | €17,598,217.61 | 2.05% | €17,598,217.61 | 2.05% | 43,389.97 | Industrie | Niederlande | |
| GB0002875804 | British American Tobacco PLC | 447,317 | €17,092,219.29 | 1.99% | €17,092,219.29 | 1.99% | 87,489.61 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 258,531 | €16,990,657.32 | 1.98% | €16,990,657.32 | 1.98% | 77,096.33 | Finanzen | Frankreich | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 302,696 | €16,948,486.02 | 1.98% | €16,948,486.02 | 1.98% | 139,271.30 | Energie | Frankreich | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 1,611,582 | €16,081,241.97 | 1.87% | €16,081,241.97 | 1.87% | 6,614.78 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 3,079,460 | €15,856,013.43 | 1.85% | €15,856,013.43 | 1.85% | 44,362.24 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 109,624 | €15,739,029.80 | 1.83% | €15,739,029.80 | 1.83% | 79,155.75 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 317,159 | €15,159,859.78 | 1.77% | €15,159,859.78 | 1.77% | 45,607.22 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 1,225,648 | €14,365,489.58 | 1.67% | €14,365,489.58 | 1.67% | 59,484.40 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 201,230 | €14,259,512.57 | 1.66% | €14,259,512.57 | 1.66% | 33,117.09 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1,948,140 | €14,067,742.46 | 1.64% | €14,067,742.46 | 1.64% | 63,711.75 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB0031348658 | Barclays PLC | 3,803,581 | €13,418,359.26 | 1.56% | €13,418,359.26 | 1.56% | 52,772.32 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 49,500 | €12,738,591.67 | 1.48% | €12,738,591.67 | 1.48% | 47,473.67 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 434,971 | €12,558,687.10 | 1.46% | €12,558,687.10 | 1.46% | 66,648.58 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 361,112 | €12,290,565.36 | 1.43% | €12,290,565.36 | 1.43% | 122,240.25 | Finanzen | Schweiz | |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | 898,504 | €12,239,699.13 | 1.43% | €12,239,699.13 | 1.43% | 89,938.22 | Versorger | Spanien | |
| GB00BD6K4575 | Compass Group PLC | 366,864 | €12,210,700.64 | 1.42% | €12,210,700.64 | 1.42% | 58,610.26 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BLGZ9862 | Tesco PLC | 2,595,937 | €11,518,582.53 | 1.34% | €11,518,582.53 | 1.34% | 31,017.72 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | 33,580 | €11,096,344.11 | 1.29% | €11,096,344.11 | 1.29% | 18,451.23 | Industrie | Deutschland | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 44,915 | €10,699,726.62 | 1.25% | €10,699,726.62 | 1.25% | 46,534.80 | Finanzen | Deutschland | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 1,098,140 | €10,495,815.67 | 1.22% | €10,495,815.67 | 1.22% | 9,949.08 | Finanzen | Irland | |
| NL0000009165 | Heineken NV | 155,698 | €10,431,675.23 | 1.22% | €10,431,675.23 | 1.22% | 40,035.17 | Verbrauchsgüter | Niederlande | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 853,377 | €10,369,590.71 | 1.21% | €10,369,590.71 | 1.21% | 4,462.60 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| IT0005090300 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1,019,566 | €10,215,908.58 | 1.19% | €10,215,908.58 | 1.19% | 9,691.79 | Kommunikationsdienste | Italien | |
| US7835132033 | Ryanair Holdings PLC ADR | 226,967 | €10,215,046.49 | 1.19% | €10,215,046.49 | 1.19% | 25,510.52 | Industrie | Irland | |
| GB0032089863 | Next PLC | 85,397 | €10,133,366.67 | 1.18% | €10,133,366.67 | 1.18% | 15,219.07 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 264,780 | €9,929,855.55 | 1.16% | €9,929,855.55 | 1.16% | 52,071.65 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| NL0006294274 | Euronext NV | 86,784 | €9,703,425.78 | 1.13% | €9,703,425.78 | 1.13% | 12,090.59 | Finanzen | Frankreich | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 53,497 | €9,399,336.88 | 1.10% | €9,399,336.88 | 1.10% | 31,388.18 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 285,893 | €9,213,968.31 | 1.07% | €9,213,968.31 | 1.07% | 23,620.36 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins SGPS SA | 477,522 | €9,074,752.64 | 1.06% | €9,074,752.64 | 1.06% | 12,406.26 | Verbrauchsgüter | Portugal | |
| NL0015002CX3 | QIAGEN NV | 210,065 | €9,019,992.17 | 1.05% | €9,019,992.17 | 1.05% | 9,696.57 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| JE00B4T3BW64 | Glencore PLC | 2,118,947 | €8,876,638.48 | 1.03% | €8,876,638.48 | 1.03% | 53,022.46 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| IT0003132476 | Eni SpA | 645,071 | €8,763,750.76 | 1.02% | €8,763,750.76 | 1.02% | 46,291.02 | Energie | Italien | |
| GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC | 2,885,020 | €8,516,991.19 | 0.99% | €8,516,991.19 | 0.99% | 6,277.59 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 84,667 | €8,354,498.11 | 0.97% | €8,354,498.11 | 0.97% | 14,307.80 | Werkstoffe | Deutschland | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 84,370 | €8,327,046.91 | 0.97% | €8,327,046.91 | 0.97% | 26,850.82 | Industrie | Frankreich | |
| NL0011540547 | ABN AMRO Bank NV | 510,352 | €8,255,579.50 | 0.96% | €8,255,579.50 | 0.96% | 13,979.59 | Finanzen | Niederlande | |
| SE0005190238 | Tele2 AB | 763,268 | €8,176,966.99 | 0.95% | €8,176,966.99 | 0.95% | 7,695.06 | Kommunikationsdienste | Schweden | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 241,359 | €8,066,591.89 | 0.94% | €8,066,591.89 | 0.94% | 24,603.86 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | 704,983 | €8,050,905.86 | 0.94% | €8,050,905.86 | 0.94% | 31,291.99 | Versorger | Deutschland | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 84,080 | €7,882,500.00 | 0.92% | €7,882,500.00 | 0.92% | 7,294.22 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| GB0009465807 | Weir Group PLC | 270,376 | €7,806,073.91 | 0.91% | €7,806,073.91 | 0.91% | 7,775.67 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000121220 | Sodexo SA | 107,310 | €7,640,472.00 | 0.89% | €7,640,472.00 | 0.89% | 10,891.44 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| BMG4593F1389 | Hiscox Ltd | 568,422 | €7,425,598.39 | 0.87% | €7,425,598.39 | 0.87% | 4,607.44 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 143,863 | €7,339,682.09 | 0.86% | €7,339,682.09 | 0.86% | 9,120.91 | Industrie | Deutschland | |
| GB0000536739 | Ashtead Group PLC | 115,143 | €7,264,765.18 | 0.85% | €7,264,765.18 | 0.85% | 28,532.12 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| LU2598331598 | Tenaris SA | 376,993 | €6,886,413.13 | 0.80% | €6,886,413.13 | 0.80% | 22,371.01 | Energie | Italien | |
| FI4000552500 | Sampo OYJ | 172,033 | €6,826,151.94 | 0.80% | €6,826,151.94 | 0.80% | 22,323.83 | Finanzen | Finnland | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 190,438 | €6,366,719.26 | 0.74% | €6,366,719.26 | 0.74% | 6,223.32 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| DK0010274414 | Danske Bank A S | 220,870 | €6,361,486.76 | 0.74% | €6,361,486.76 | 0.74% | 25,761.34 | Finanzen | Dänemark | |
| IT0003242622 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 738,219 | €5,871,432.94 | 0.68% | €5,871,432.94 | 0.68% | 16,584.39 | Versorger | Italien | |
| GB00BNTJ3546 | Allfunds Group Plc | 1,172,611 | €5,802,037.01 | 0.68% | €5,802,037.01 | 0.68% | 3,171.90 | Finanzen | Niederlande | |
| FR0000121329 | Thales SA | 30,747 | €4,799,606.70 | 0.56% | €4,799,606.70 | 0.56% | 33,349.85 | Industrie | Frankreich | |
| DK0060336014 | Novozymes AS | 86,563 | €4,765,002.39 | 0.56% | €4,765,002.39 | 0.56% | 26,532.08 | Werkstoffe | Dänemark | |
| NL0000009082 | Koninklijke KPN NV | 1,359,622 | €4,741,589.27 | 0.55% | €4,741,589.27 | 0.55% | 14,069.61 | Kommunikationsdienste | Niederlande | |
| US0528001094 | Autoliv Inc | 50,393 | €4,695,380.16 | 0.55% | €4,695,380.16 | 0.55% | 7,612.14 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 115,345 | €4,600,556.02 | 0.54% | €4,600,556.02 | 0.54% | 5,777.68 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| NL0013267909 | Akzo Nobel NV | 82,121 | €4,496,379.00 | 0.52% | €4,496,379.00 | 0.52% | 9,702.13 | Werkstoffe | Niederlande | |
| GB00B1N7Z094 | Safestore Holdings PLC REIT | 562,060 | €4,127,031.91 | 0.48% | €4,127,031.91 | 0.48% | 1,664.31 | Immobilien | Vereinigtes Königreich | |
| NO0010345853 | Aker BP ASA | 200,538 | €4,042,519.69 | 0.47% | €4,042,519.69 | 0.47% | 13,217.04 | Energie | Norwegen | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 249,238 | €3,518,124.69 | 0.41% | €3,518,124.69 | 0.41% | 5,250.90 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| NL0015001W49 | Pluxee NV | 137,759 | €3,089,245.58 | 0.36% | €3,089,245.58 | 0.36% | 4,861.10 | Finanzen | Frankreich | |
| GB0002869419 | Big Yellow Group PLC REIT | 224,839 | €2,566,347.33 | 0.30% | €2,566,347.33 | 0.30% | 2,329.31 | Immobilien | Vereinigtes Königreich | |
| - | Sonstige | - | €537,360.52 | 0.06% | €537,345.63 | 0.06% | - | - | - | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | €16,197,794.35 | 1.89% | €16,197,809.24 | 1.89% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.