Historische und aktuelle Full Holdings
Global Equity Income Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Jan.-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| US00287Y1091 | AbbVie Inc | 1,779 | $327,158.10 | 3.05% | $327,158.10 | 3.05% | 324,977.12 | Gesundheitswesen | USA | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 1,037 | $325,645.90 | 3.03% | $325,645.90 | 3.03% | 250,213.21 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| JP3496400007 | KDDI Corp | 9,600 | $320,236.05 | 2.98% | $320,236.05 | 2.98% | 73,115.44 | Kommunikationsdienste | Japan | |
| US4943681035 | Kimberly-Clark Corp | 2,327 | $302,440.19 | 2.82% | $302,440.19 | 2.82% | 43,343.08 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US1941621039 | Colgate-Palmolive Co | 3,379 | $292,959.30 | 2.73% | $292,959.30 | 2.73% | 70,834.85 | Verbrauchsgüter | USA | |
| SG1L01001701 | DBS Group Holdings Ltd | 8,260 | $271,139.51 | 2.53% | $271,139.51 | 2.53% | 93,433.22 | Finanzen | Singapur | |
| US3703341046 | General Mills Inc | 4,383 | $263,593.62 | 2.46% | $263,593.62 | 2.46% | 33,209.31 | Verbrauchsgüter | USA | |
| CA56501R1064 | Manulife Financial Corp | 8,355 | $249,842.30 | 2.33% | $249,842.30 | 2.33% | 52,599.95 | Finanzen | Kanada | |
| GB00BLGZ9862 | Tesco PLC | 50,106 | $230,643.31 | 2.15% | $230,643.31 | 2.15% | 31,017.72 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 6,227 | $215,899.53 | 2.01% | $215,899.53 | 2.01% | 24,603.86 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| US6658591044 | Northern Trust Corp | 1,882 | $211,329.78 | 1.97% | $211,329.78 | 1.97% | 22,257.95 | Finanzen | USA | |
| FR0000125007 | Cie de St-Gobain | 2,232 | $208,494.88 | 1.94% | $208,494.88 | 1.94% | 46,664.76 | Industrie | Frankreich | |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | 255,000 | $207,157.43 | 1.93% | $207,157.43 | 1.93% | 203,104.44 | Finanzen | China | |
| TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 38,000 | $205,610.05 | 1.92% | $205,610.05 | 1.92% | 75,159.83 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| GB0007188757 | Rio Tinto PLC | 3,279 | $197,967.77 | 1.84% | $197,967.77 | 1.84% | 98,036.00 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| US7185461040 | Phillips 66 | 1,661 | $195,782.07 | 1.82% | $195,782.07 | 1.82% | 48,679.04 | Energie | USA | |
| DE0006047004 | HeidelbergCement AG | 1,340 | $189,162.17 | 1.76% | $189,162.17 | 1.76% | 25,701.79 | Werkstoffe | Deutschland | |
| US7475251036 | QUALCOMM Inc | 1,087 | $187,974.91 | 1.75% | $187,974.91 | 1.75% | 192,471.09 | Informationstechnologie | USA | |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | 1,230 | $187,144.50 | 1.74% | $187,144.50 | 1.74% | 366,319.84 | Gesundheitswesen | USA | |
| US03852U1060 | Aramark | 4,756 | $185,055.96 | 1.72% | $185,055.96 | 1.72% | 10,306.60 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US21871X1090 | Corebridge Financial Inc | 5,223 | $176,328.48 | 1.64% | $176,328.48 | 1.64% | 19,391.47 | Finanzen | USA | |
| GB0002875804 | British American Tobacco PLC | 4,349 | $172,392.63 | 1.61% | $172,392.63 | 1.61% | 87,489.61 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US7170811035 | Pfizer Inc | 6,151 | $163,124.52 | 1.52% | $163,124.52 | 1.52% | 150,288.57 | Gesundheitswesen | USA | |
| CNE1000003W8 | PetroChina Co Ltd | 196,000 | $150,674.42 | 1.40% | $150,674.42 | 1.40% | 140,696.84 | Energie | China | |
| US2810201077 | Edison International | 2,651 | $143,154.00 | 1.33% | $143,154.00 | 1.33% | 20,906.11 | Versorger | USA | |
| FR0000121220 | Sodexo SA | 1,904 | $140,634.92 | 1.31% | $140,634.92 | 1.31% | 10,891.44 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| US1255231003 | Cigna Group | 459 | $135,042.39 | 1.26% | $135,042.39 | 1.26% | 81,835.28 | Gesundheitswesen | USA | |
| US4370761029 | Home Depot Inc | 324 | $133,481.52 | 1.24% | $133,481.52 | 1.24% | 409,245.52 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US59156R1086 | MetLife Inc | 1,487 | $128,640.37 | 1.20% | $128,640.37 | 1.20% | 60,007.83 | Finanzen | USA | |
| US02209S1033 | Altria Group Inc | 2,455 | $128,224.65 | 1.19% | $128,224.65 | 1.19% | 88,606.94 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US65339F1194 | NextEra Energy Inc | 2,834 | $126,566.44 | 1.18% | $126,566.44 | 1.18% | 1,339.80 | Versorger | USA | |
| US68622V1061 | Organon & Co | 7,708 | $119,936.48 | 1.12% | $119,936.48 | 1.12% | 4,007.31 | Gesundheitswesen | USA | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 2,041 | $118,553.25 | 1.10% | $118,553.25 | 1.10% | 139,271.30 | Energie | Frankreich | |
| CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 43,500 | $116,957.99 | 1.09% | $116,957.99 | 1.09% | 14,228.88 | Werkstoffe | China | |
| JP3635000007 | Toyota Tsusho Corp | 6,900 | $116,570.88 | 1.09% | $116,570.88 | 1.09% | 17,944.64 | Industrie | Japan | |
| IT0003132476 | Eni SpA | 7,937 | $111,862.66 | 1.04% | $111,862.66 | 1.04% | 46,291.02 | Energie | Italien | |
| BRVALEACNOR0 | Vale SA | 11,800 | $109,377.23 | 1.02% | $109,377.23 | 1.02% | 42,073.22 | Werkstoffe | Brasilien | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 1,663 | $102,545.66 | 0.96% | $102,545.66 | 0.96% | 25,313.57 | Finanzen | Österreich | |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | 6,537 | $92,379.47 | 0.86% | $92,379.47 | 0.86% | 89,938.22 | Versorger | Spanien | |
| US4165151048 | Hartford Financial Services Group Inc | 817 | $91,136.35 | 0.85% | $91,136.35 | 0.85% | 32,337.34 | Finanzen | USA | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 2,555 | $91,128.77 | 0.85% | $91,128.77 | 0.85% | 242,273.03 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| JP3258000003 | Kirin Holdings Co Ltd | 7,100 | $89,758.36 | 0.84% | $89,758.36 | 0.84% | 11,554.81 | Verbrauchsgüter | Japan | |
| TW0002454006 | MediaTek Inc | 2,000 | $88,183.89 | 0.82% | $88,183.89 | 0.82% | 70,621.54 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| CA8672241079 | Suncor Energy Inc | 2,293 | $86,033.85 | 0.80% | $86,033.85 | 0.80% | 47,333.44 | Energie | Kanada | |
| US7134481081 | PepsiCo Inc | 567 | $85,441.23 | 0.80% | $85,441.23 | 0.80% | 206,897.37 | Verbrauchsgüter | USA | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 895 | $81,283.90 | 0.76% | $81,283.90 | 0.76% | 116,481.46 | Gesundheitswesen | USA | |
| BRABEVACNOR1 | Ambev SA | 42,700 | $81,103.00 | 0.76% | $81,103.00 | 0.76% | 29,929.59 | Verbrauchsgüter | Brasilien | |
| US6819191064 | Omnicom Group Inc | 904 | $78,458.16 | 0.73% | $78,458.16 | 0.73% | 17,050.39 | Kommunikationsdienste | USA | |
| US7181721090 | Philip Morris International Inc | 601 | $78,250.20 | 0.73% | $78,250.20 | 0.73% | 202,439.31 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US4312841087 | Highwoods Properties Inc REIT | 2,566 | $76,441.14 | 0.71% | $76,441.14 | 0.71% | 3,158.35 | Immobilien | USA | |
| US55261F1049 | M&T Bank Corp | 374 | $75,263.76 | 0.70% | $75,263.76 | 0.70% | 33,389.97 | Finanzen | USA | |
| GRS260333000 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 4,875 | $73,836.94 | 0.69% | $73,836.94 | 0.69% | 6,281.24 | Kommunikationsdienste | Griechenland | |
| US92936U1097 | WP Carey Inc REIT | 1,306 | $73,018.46 | 0.68% | $73,018.46 | 0.68% | 12,235.76 | Immobilien | USA | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 2,003 | $70,722.42 | 0.66% | $70,722.42 | 0.66% | 122,240.25 | Finanzen | Schweiz | |
| NL0000009082 | Koninklijke KPN NV | 19,457 | $70,392.74 | 0.66% | $70,392.74 | 0.66% | 14,069.61 | Kommunikationsdienste | Niederlande | |
| JP3902400005 | Mitsubishi Electric Corp | 4,100 | $67,530.00 | 0.63% | $67,530.00 | 0.63% | 34,805.98 | Industrie | Japan | |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer NV | 368 | $66,945.19 | 0.62% | $66,945.19 | 0.62% | 43,389.97 | Industrie | Niederlande | |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp | 540 | $64,837.80 | 0.60% | $64,837.80 | 0.60% | 2,942,675.56 | Informationstechnologie | USA | |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp | 603 | $64,418.49 | 0.60% | $64,418.49 | 0.60% | 469,527.97 | Energie | USA | |
| US87612E1064 | Target Corp | 457 | $63,024.87 | 0.59% | $63,024.87 | 0.59% | 63,334.48 | Verbrauchsgüter | USA | |
| KR7105560007 | KB Financial Group Inc | 979 | $61,360.64 | 0.57% | $61,360.64 | 0.57% | 24,665.12 | Finanzen | Südkorea | |
| US58155Q1031 | McKesson Corp | 103 | $61,259.25 | 0.57% | $61,259.25 | 0.57% | 75,533.25 | Gesundheitswesen | USA | |
| KR7000810002 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 226 | $58,616.34 | 0.55% | $58,616.34 | 0.55% | 12,287.34 | Finanzen | Südkorea | |
| US69331C3060 | PG&E Corp | 1,361 | $57,475.03 | 0.54% | $57,475.03 | 0.54% | 1,359.81 | Versorger | USA | |
| JP3165000005 | Sompo Holdings Inc | 2,000 | $55,677.09 | 0.52% | $55,677.09 | 0.52% | 27,573.58 | Finanzen | Japan | |
| US7782961038 | Ross Stores Inc | 369 | $55,556.64 | 0.52% | $55,556.64 | 0.52% | 49,723.64 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| AU000000ALL7 | Aristocrat Leisure Ltd | 1,153 | $53,988.63 | 0.50% | $53,988.63 | 0.50% | 29,470.48 | Nicht-Basiskonsumgüter | Australien | |
| BRGGBRACNPR8 | Gerdau SA IPS | 17,776 | $52,378.53 | 0.49% | $52,378.53 | 0.49% | 6,143.75 | Werkstoffe | Brasilien | |
| US71654V4086 | Petroleo Brasileiro SA ADR | 3,681 | $52,307.01 | 0.49% | $52,307.01 | 0.49% | 91,574.44 | Energie | Brasilien | |
| KR7005830005 | DB Insurance Co Ltd | 745 | $49,603.64 | 0.46% | $49,603.64 | 0.46% | 4,714.01 | Finanzen | Südkorea | |
| US5128073062 | Lam Research Corp | 610 | $49,440.50 | 0.46% | $49,440.50 | 0.46% | 104,285.82 | Informationstechnologie | USA | |
| US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc | 172 | $49,439.68 | 0.46% | $49,439.68 | 0.46% | 40,643.15 | Industrie | USA | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 442 | $47,943.91 | 0.45% | $47,943.91 | 0.45% | 137,011.39 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| US0258161092 | American Express Co | 151 | $47,934.95 | 0.45% | $47,934.95 | 0.45% | 223,626.03 | Finanzen | USA | |
| US5745991068 | Masco Corp | 604 | $47,885.12 | 0.45% | $47,885.12 | 0.45% | 17,104.58 | Industrie | USA | |
| US5253271028 | Leidos Holdings Inc | 332 | $47,153.96 | 0.44% | $47,153.96 | 0.44% | 18,951.50 | Industrie | USA | |
| US4180561072 | Hasbro Inc | 799 | $46,214.16 | 0.43% | $46,214.16 | 0.43% | 8,068.76 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US8826811098 | Texas Roadhouse Inc | 249 | $45,093.90 | 0.42% | $45,093.90 | 0.42% | 12,081.92 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US9297401088 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 215 | $44,702.80 | 0.42% | $44,702.80 | 0.42% | 35,741.45 | Industrie | USA | |
| KR7241560002 | Doosan Bobcat Inc | 1,353 | $44,282.60 | 0.41% | $44,282.60 | 0.41% | 3,281.07 | Industrie | Südkorea | |
| GB0032089863 | Next PLC | 346 | $42,592.53 | 0.40% | $42,592.53 | 0.40% | 15,219.07 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| NL0006294274 | Euronext NV | 334 | $38,741.65 | 0.36% | $38,741.65 | 0.36% | 12,090.59 | Finanzen | Frankreich | |
| US2227955026 | Cousins Properties Inc REIT | 1,151 | $35,140.03 | 0.33% | $35,140.03 | 0.33% | 5,118.05 | Immobilien | USA | |
| PR7331747001 | Popular Inc | 339 | $34,896.66 | 0.33% | $34,896.66 | 0.33% | 7,340.25 | Finanzen | USA | |
| TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,000 | $33,977.66 | 0.32% | $33,977.66 | 0.32% | 881,133.50 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| US1651677353 | Expand Energy Corp | 319 | $32,410.40 | 0.30% | $32,410.40 | 0.30% | 23,479.42 | Energie | USA | |
| INE467B01029 | Tata Consultancy Services Ltd | 616 | $29,200.27 | 0.27% | $29,200.27 | 0.27% | 171,508.34 | Informationstechnologie | Indien | |
| HK0002007356 | CLP Holdings Ltd | 3,500 | $29,084.69 | 0.27% | $29,084.69 | 0.27% | 20,994.58 | Versorger | Hongkong | |
| CA67077M1086 | Nutrien Ltd | 551 | $28,438.10 | 0.26% | $28,438.10 | 0.26% | 25,490.14 | Werkstoffe | Kanada | |
| US69331C1080 | PG&E Corp | 1,796 | $28,107.40 | 0.26% | $28,107.40 | 0.26% | 34,328.37 | Versorger | USA | |
| US49177J1025 | Kenvue Inc | 1,307 | $27,826.03 | 0.26% | $27,826.03 | 0.26% | 40,818.41 | Verbrauchsgüter | USA | |
| VGG6564A1057 | Nomad Foods Ltd | 1,526 | $27,254.36 | 0.25% | $27,254.36 | 0.25% | 2,910.79 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| CNE000000JP5 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 6,800 | $26,205.26 | 0.24% | $26,205.26 | 0.24% | 24,532.60 | Verbrauchsgüter | China | |
| CNE1000009Q7 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 8,800 | $26,145.10 | 0.24% | $26,145.10 | 0.24% | 28,582.36 | Finanzen | China | |
| US26875P1012 | EOG Resources Inc | 199 | $25,032.21 | 0.23% | $25,032.21 | 0.23% | 71,036.00 | Energie | USA | |
| US69331CAL28 | PG&E Corp 4.25% DEC 01 27 | 24,000 | $24,581.05 | 0.23% | $24,581.05 | 0.23% | - | Corporate Debt | USA | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 1,912 | $24,102.10 | 0.22% | $24,102.10 | 0.22% | 4,462.60 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 449 | $23,764.06 | 0.22% | $23,764.06 | 0.22% | 9,120.91 | Industrie | Deutschland | |
| US98389B1008 | Xcel Energy Inc | 341 | $22,915.20 | 0.21% | $22,915.20 | 0.21% | 38,589.05 | Versorger | USA | |
| KYG960071028 | WH Group Ltd | 28,500 | $22,201.90 | 0.21% | $22,201.90 | 0.21% | 9,994.92 | Verbrauchsgüter | Hongkong | |
| CA3180714048 | Finning International Inc | 857 | $21,399.20 | 0.20% | $21,399.20 | 0.20% | 3,438.26 | Industrie | Kanada | |
| US12541W2098 | CH Robinson Worldwide Inc | 211 | $20,992.39 | 0.20% | $20,992.39 | 0.20% | 11,760.24 | Industrie | USA | |
| CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc | 1,425 | $20,609.97 | 0.19% | $20,609.97 | 0.19% | 26,459.88 | Energie | Kanada | |
| JP3733000008 | NEC Corp | 200 | $19,833.82 | 0.18% | $19,833.82 | 0.18% | 27,058.28 | Informationstechnologie | Japan | |
| ID1000111305 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 108,800 | $15,552.39 | 0.14% | $15,552.39 | 0.14% | 4,396.79 | Energie | Indonesien | |
| NO0010345853 | Aker BP ASA | 710 | $14,847.73 | 0.14% | $14,847.73 | 0.14% | 13,217.04 | Energie | Norwegen | |
| - | Sonstige | - | $-2,418.88 | -0.02% | $-2,418.88 | -0.02% | - | - | - | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $134,171.77 | 1.25% | $134,171.77 | 1.25% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.