Historische und aktuelle Full Holdings
Emerging Markets Equity Research Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Dez.-24)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
Sektoren
Die genannten Sektoren und die damit verbundene Portfoliozusammensetzung beruhen auf der Sektorzuordnung von MFS, die sich von der üblichen Branchenzuordnung unterscheidet, auch im Falle der gezeigten Benchmarkstruktur. Bei Anwendung der üblichen Branchenzuordnung wären die Unterschiede zwischen den Sektorgewichtungen des Portfolios und der Benchmark anders.
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Land | |
| TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,000 | $295,108.97 | 9.65% | $295,108.97 | 9.65% | 850,331.31 | Technologie | Taiwan | |
| KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd | 3,600 | $193,287.97 | 6.32% | $193,287.97 | 6.32% | 498,206.02 | Zyklische Konsumgüter | China | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 4,050 | $146,357.37 | 4.79% | $146,357.37 | 4.79% | 245,470.92 | Technologie | Südkorea | |
| INE040A01034 | HDFC Bank Ltd | 4,893 | $101,210.53 | 3.31% | $101,210.53 | 3.31% | 158,191.25 | Finanzdienstleistungen | Indien | |
| INE002A01018 | Reliance Industries Ltd | 5,750 | $81,449.25 | 2.66% | $81,449.25 | 2.66% | 191,687.23 | Energie | Indien | |
| INE101A01026 | Mahindra & Mahindra Ltd | 2,276 | $79,733.96 | 2.61% | $79,733.96 | 2.61% | 43,563.92 | Investitionsgüter | Indien | |
| CNE100000296 | BYD Co Ltd | 2,000 | $68,652.51 | 2.25% | $68,652.51 | 2.25% | 99,864.20 | Investitionsgüter | China | |
| HK0669013440 | Techtronic Industries Co Ltd | 5,000 | $65,987.27 | 2.16% | $65,987.27 | 2.16% | 24,181.76 | Investitionsgüter | Hongkong | |
| GRS260333000 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 3,924 | $60,482.37 | 1.98% | $60,482.37 | 1.98% | 6,392.14 | Telekom/CATV | Griechenland | |
| BMG2113B1081 | China Resources Gas Group Ltd | 15,000 | $59,388.54 | 1.94% | $59,388.54 | 1.94% | 9,161.72 | Energie | China | |
| INE467B01029 | Tata Consultancy Services Ltd | 1,230 | $58,670.01 | 1.92% | $58,670.01 | 1.92% | 172,579.87 | Technologie | Indien | |
| AEE000801010 | Emirates NBD Bank PJSC | 9,748 | $56,926.70 | 1.86% | $56,926.70 | 1.86% | 36,887.88 | Finanzdienstleistungen | Vereinigte Arabischen Emirate | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 6,948 | $55,129.68 | 1.80% | $55,129.68 | 1.80% | 7,257.91 | Finanzdienstleistungen | Griechenland | |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | 66,000 | $55,066.21 | 1.80% | $55,066.21 | 1.80% | 208,593.30 | Finanzdienstleistungen | China | |
| TH0268010Z11 | Advanced Info Service PCL | 6,500 | $54,714.77 | 1.79% | $54,714.77 | 1.79% | 25,034.11 | Telekom/CATV | Thailand | |
| TW0002308004 | Delta Electronics Inc | 4,000 | $52,524.82 | 1.72% | $52,524.82 | 1.72% | 34,108.88 | Investitionsgüter | Taiwan | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 842 | $52,034.60 | 1.70% | $52,034.60 | 1.70% | 25,369.30 | Finanzdienstleistungen | Österreich | |
| ID1000058407 | United Tractors Tbk PT | 29,000 | $48,243.24 | 1.58% | $48,243.24 | 1.58% | 6,205.30 | Energie | Indonesien | |
| KR7105560007 | KB Financial Group Inc | 832 | $47,186.92 | 1.54% | $47,186.92 | 1.54% | 22,318.98 | Finanzdienstleistungen | Südkorea | |
| MXP4948K1056 | Gruma SAB de CV | 2,985 | $46,655.39 | 1.53% | $46,655.39 | 1.53% | 5,788.91 | Verbrauchsgüter | Mexiko | |
| CNE100001QQ5 | Midea Group Co Ltd | 4,400 | $45,342.74 | 1.48% | $45,342.74 | 1.48% | 78,788.56 | Investitionsgüter | China | |
| INE628A01036 | UPL Ltd | 7,654 | $44,790.17 | 1.47% | $44,790.17 | 1.47% | 4,941.51 | Investitionsgüter | Indien | |
| INE154A01025 | ITC Ltd | 7,808 | $44,109.03 | 1.44% | $44,109.03 | 1.44% | 70,681.27 | Verbrauchsgüter | Indien | |
| QA000A0KD6K3 | Industries Qatar QSC | 11,927 | $43,469.18 | 1.42% | $43,469.18 | 1.42% | 22,049.85 | Investitionsgüter | Katar | |
| US64110W1027 | NetEase Inc ADR | 473 | $42,196.33 | 1.38% | $42,196.33 | 1.38% | 57,495.29 | Zyklische Konsumgüter | China | |
| CNE0000018R8 | Kweichow Moutai Co Ltd | 200 | $41,757.71 | 1.37% | $41,757.71 | 1.37% | 262,279.75 | Verbrauchsgüter | China | |
| BMG2519Y1084 | Credicorp Ltd | 226 | $41,430.32 | 1.36% | $41,430.32 | 1.36% | 14,580.01 | Finanzdienstleistungen | Peru | |
| US29414B1044 | EPAM Systems Inc | 177 | $41,386.14 | 1.35% | $41,386.14 | 1.35% | 13,262.60 | Technologie | USA | |
| KR7000660001 | SK Hynix Inc | 362 | $41,076.91 | 1.34% | $41,076.91 | 1.34% | 82,607.98 | Technologie | Südkorea | |
| MX01WA000038 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 15,530 | $40,882.53 | 1.34% | $40,882.53 | 1.34% | 45,927.23 | Zyklische Konsumgüter | Mexiko | |
| INE237A01028 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 1,960 | $40,804.74 | 1.33% | $40,804.74 | 1.33% | 41,391.28 | Finanzdienstleistungen | Indien | |
| US7223041028 | PDD Holdings Inc ADR | 410 | $39,765.90 | 1.30% | $39,765.90 | 1.30% | 134,696.86 | Zyklische Konsumgüter | China | |
| TW0003711008 | ASE Technology Holding Co Ltd | 8,000 | $39,530.88 | 1.29% | $39,530.88 | 1.29% | 21,801.60 | Technologie | Taiwan | |
| HK0291001490 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 12,000 | $39,012.96 | 1.28% | $39,012.96 | 1.28% | 10,547.08 | Verbrauchsgüter | China | |
| US0594603039 | Banco Bradesco SA ADR | 19,424 | $37,099.84 | 1.21% | $37,099.84 | 1.21% | 20,261.46 | Finanzdienstleistungen | Brasilien | |
| CNE1000002M1 | China Merchants Bank Co Ltd | 7,000 | $36,051.58 | 1.18% | $36,051.58 | 1.18% | 129,887.90 | Finanzdienstleistungen | China | |
| TH0016010017 | Kasikornbank PCL | 7,600 | $34,661.97 | 1.13% | $34,661.97 | 1.13% | 10,915.15 | Finanzdienstleistungen | Thailand | |
| KR7000810002 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 142 | $34,580.04 | 1.13% | $34,580.04 | 1.13% | 11,536.79 | Finanzdienstleistungen | Südkorea | |
| CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 13,000 | $33,275.61 | 1.09% | $33,275.61 | 1.09% | 13,546.05 | Investitionsgüter | China | |
| ID1000096605 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 121,900 | $32,945.95 | 1.08% | $32,945.95 | 1.08% | 10,080.35 | Finanzdienstleistungen | Indonesien | |
| CNE1000003X6 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 5,500 | $32,610.58 | 1.07% | $32,610.58 | 1.07% | 107,363.79 | Finanzdienstleistungen | China | |
| BRB3SAACNOR6 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 19,500 | $32,574.44 | 1.07% | $32,574.44 | 1.07% | 9,064.88 | Finanzdienstleistungen | Brasilien | |
| US91912E1055 | Vale SA ADR | 3,604 | $31,967.48 | 1.05% | $31,967.48 | 1.05% | 40,260.99 | Investitionsgüter | Brasilien | |
| PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1,654 | $31,610.31 | 1.03% | $31,610.31 | 1.03% | 12,026.70 | Zyklische Konsumgüter | Portugal | |
| CNE000000JP5 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 7,600 | $31,423.50 | 1.03% | $31,423.50 | 1.03% | 26,321.16 | Verbrauchsgüter | China | |
| HK0000069689 | AIA Group Ltd | 4,200 | $30,445.56 | 1.00% | $30,445.56 | 1.00% | 78,518.33 | Finanzdienstleistungen | Hongkong | |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA | 1,708 | $28,315.19 | 0.93% | $28,315.19 | 0.93% | 12,633.70 | Energie | Portugal | |
| INE009A01021 | Infosys Ltd | 1,265 | $27,713.83 | 0.91% | $27,713.83 | 0.91% | 90,968.60 | Technologie | Indien | |
| SA0007879089 | Saudi Awwal Bank | 2,907 | $26,034.11 | 0.85% | $26,034.11 | 0.85% | 18,402.04 | Finanzdienstleistungen | Saudi-Arabien | |
| INE044A01036 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 1,115 | $24,567.08 | 0.80% | $24,567.08 | 0.80% | 52,865.17 | Gesundheitswesen | Indien | |
| US38059T1060 | Gold Fields Ltd ADR | 1,849 | $24,406.80 | 0.80% | $24,406.80 | 0.80% | 11,814.32 | Investitionsgüter | Südafrika | |
| KR7090430000 | Amorepacific Corp | 322 | $22,922.66 | 0.75% | $22,922.66 | 0.75% | 4,910.12 | Verbrauchsgüter | Südkorea | |
| KYG7800X1079 | Sands China Ltd | 8,000 | $21,527.94 | 0.70% | $21,527.94 | 0.70% | 21,779.23 | Zyklische Konsumgüter | Hongkong | |
| US71654V4086 | Petroleo Brasileiro SA ADR | 1,651 | $21,231.86 | 0.69% | $21,231.86 | 0.69% | 82,874.55 | Energie | Brasilien | |
| CNE100003G67 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 600 | $20,961.06 | 0.69% | $20,961.06 | 0.69% | 42,356.76 | Gesundheitswesen | China | |
| BRRENTACNOR4 | Localiza Rent a Car SA | 3,496 | $18,221.74 | 0.60% | $18,221.74 | 0.60% | 5,642.80 | Zyklische Konsumgüter | Brasilien | |
| KR7241560002 | Doosan Bobcat Inc | 645 | $18,173.20 | 0.59% | $18,173.20 | 0.59% | 2,824.57 | Investitionsgüter | Südkorea | |
| MXP001661018 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 656 | $16,821.74 | 0.55% | $16,821.74 | 0.55% | 7,692.87 | Zyklische Konsumgüter | Mexiko | |
| INE347G01014 | Petronet LNG Ltd | 3,978 | $16,086.01 | 0.53% | $16,086.01 | 0.53% | 6,065.61 | Energie | Indien | |
| LU0974299876 | Globant SA | 74 | $15,867.08 | 0.52% | $15,867.08 | 0.52% | 9,283.89 | Technologie | Argentinien | |
| MU0295S00016 | MakeMyTrip Ltd | 138 | $15,494.64 | 0.51% | $15,494.64 | 0.51% | 12,326.32 | Zyklische Konsumgüter | Indien | |
| BRABEVACNOR1 | Ambev SA | 8,000 | $15,202.70 | 0.50% | $15,202.70 | 0.50% | 29,944.87 | Verbrauchsgüter | Brasilien | |
| US71654V1017 | Petroleo Brasileiro SA ADR | 500 | $5,920.00 | 0.19% | $5,920.00 | 0.19% | 33,164.09 | Energie | Brasilien | |
| BRSBSPACNOR5 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 400 | $5,730.15 | 0.19% | $5,730.15 | 0.19% | 9,791.53 | Energie | Brasilien | |
| IN9628A01018 | UPL Ltd | 956 | $2,518.59 | 0.08% | $2,518.59 | 0.08% | 247.10 | Investitionsgüter | Indien | |
| - | Sonstige | - | $-3,972.22 | -0.13% | $-3,960.94 | -0.13% | - | - | - | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $49,772.87 | 1.63% | $49,761.59 | 1.63% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.