Historische und aktuelle Full Holdings
Contrarian Capital Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Dez.-24)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 10,660 | $126,324.01 | 5.88% | $126,324.01 | 5.88% | 57,902.02 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| US7835132033 | Ryanair Holdings PLC ADR | 2,647 | $115,382.73 | 5.37% | $115,382.73 | 5.37% | 23,816.74 | Industrie | Irland | |
| FR0000120644 | Danone SA | 1,509 | $101,532.31 | 4.73% | $101,532.31 | 4.73% | 45,723.45 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| US1264081035 | CSX Corp | 3,034 | $97,907.18 | 4.56% | $97,907.18 | 4.56% | 62,230.21 | Industrie | USA | |
| NL0000235190 | Airbus SE | 574 | $91,485.06 | 4.26% | $91,485.06 | 4.26% | 126,275.48 | Industrie | Frankreich | |
| US0528001094 | Autoliv Inc | 940 | $88,162.60 | 4.10% | $88,162.60 | 4.10% | 7,390.65 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,107 | $80,113.59 | 3.73% | $80,113.59 | 3.73% | 67,546.17 | Industrie | Kanada | |
| FR0000124141 | Veolia Environnement SA | 2,741 | $76,706.38 | 3.57% | $76,706.38 | 3.57% | 20,727.03 | Versorger | Frankreich | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2,306 | $75,720.89 | 3.52% | $75,720.89 | 3.52% | 23,301.66 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 12,130 | $75,615.33 | 3.52% | $75,615.33 | 3.52% | 11,449.12 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 763 | $73,785.02 | 3.43% | $73,785.02 | 3.43% | 122,148.80 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 923 | $73,729.24 | 3.43% | $73,729.24 | 3.43% | 102,450.33 | Gesundheitswesen | USA | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 1,950 | $70,468.36 | 3.28% | $70,468.36 | 3.28% | 245,470.92 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 13,553 | $68,224.31 | 3.18% | $68,224.31 | 3.18% | 41,807.24 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| JP3500610005 | Resona Holdings Inc | 9,000 | $65,464.43 | 3.05% | $65,464.43 | 3.05% | 16,900.08 | Finanzen | Japan | |
| CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc | 4,040 | $61,241.50 | 2.85% | $61,241.50 | 2.85% | 27,732.55 | Energie | Kanada | |
| FI0009007132 | Fortum OYJ | 4,087 | $57,216.01 | 2.66% | $57,216.01 | 2.66% | 12,561.27 | Versorger | Finnland | |
| DK0060336014 | Novozymes AS | 999 | $56,574.66 | 2.63% | $56,574.66 | 2.63% | 26,311.81 | Werkstoffe | Dänemark | |
| US5218652049 | Lear Corp | 563 | $53,316.10 | 2.48% | $53,316.10 | 2.48% | 5,168.63 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| GB0032089863 | Next PLC | 447 | $53,150.74 | 2.47% | $53,150.74 | 2.47% | 14,774.64 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | 1,445 | $48,481.46 | 2.26% | $48,481.46 | 2.26% | 8,854.63 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| CH0126881561 | Swiss Re AG | 330 | $47,706.46 | 2.22% | $47,706.46 | 2.22% | 45,899.01 | Finanzen | Schweiz | |
| LU1598757687 | ArcelorMittal | 1,907 | $44,154.46 | 2.06% | $44,154.46 | 2.06% | 19,745.86 | Werkstoffe | Frankreich | |
| JP3902400005 | Mitsubishi Electric Corp | 2,600 | $44,067.07 | 2.05% | $44,067.07 | 2.05% | 35,816.39 | Industrie | Japan | |
| NL0011540547 | ABN AMRO Bank NV | 2,814 | $43,402.59 | 2.02% | $43,402.59 | 2.02% | 12,848.78 | Finanzen | Niederlande | |
| JP3634600005 | Toyota Industries Corp | 500 | $40,228.34 | 1.87% | $40,228.34 | 1.87% | 26,216.06 | Industrie | Japan | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 625 | $38,277.25 | 1.78% | $38,277.25 | 1.78% | 69,254.92 | Finanzen | Frankreich | |
| GB00B1XZS820 | Anglo American PLC | 1,117 | $33,057.52 | 1.54% | $33,057.52 | 1.54% | 39,585.51 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| CA8787422044 | Teck Resources Ltd | 798 | $32,354.13 | 1.51% | $32,354.13 | 1.51% | 20,827.46 | Werkstoffe | Kanada | |
| JE00B4T3BW64 | Glencore PLC | 7,201 | $31,661.88 | 1.47% | $31,661.88 | 1.47% | 53,644.98 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| US6541061031 | NIKE Inc | 371 | $28,073.57 | 1.31% | $28,073.57 | 1.31% | 112,823.97 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| JP3249600002 | Kyocera Corp | 2,400 | $23,789.85 | 1.11% | $23,789.85 | 1.11% | 14,972.48 | Informationstechnologie | Japan | |
| - | Sonstige | - | $-3,111.38 | -0.14% | $-3,094.81 | -0.14% | - | - | - | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $134,395.83 | 6.25% | $134,379.26 | 6.25% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.