Historische und aktuelle Full Holdings
Contrarian Capital Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-März-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 9,319 | $121,410.46 | 5.21% | $121,410.46 | 5.21% | 63,737.70 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| US7835132033 | Ryanair Holdings PLC ADR | 2,259 | $95,713.83 | 4.11% | $95,713.83 | 4.11% | 22,598.44 | Industrie | Irland | |
| US1264081035 | CSX Corp | 3,114 | $91,645.02 | 3.93% | $91,645.02 | 3.93% | 57,618.90 | Industrie | USA | |
| NL0000235190 | Airbus SE | 509 | $89,748.46 | 3.85% | $89,748.46 | 3.85% | 139,697.91 | Industrie | Frankreich | |
| US0528001094 | Autoliv Inc | 985 | $87,123.25 | 3.74% | $87,123.25 | 3.74% | 6,873.84 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG | 2,036 | $86,916.28 | 3.73% | $86,916.28 | 3.73% | 51,227.67 | Industrie | Deutschland | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 14,688 | $86,235.50 | 3.70% | $86,235.50 | 3.70% | 10,784.97 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| DK0060336014 | Novozymes AS | 1,479 | $86,194.22 | 3.70% | $86,194.22 | 3.70% | 27,165.80 | Werkstoffe | Dänemark | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2,447 | $85,865.75 | 3.68% | $85,865.75 | 3.68% | 24,900.98 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| SE0007100581 | Assa Abloy AB | 2,672 | $80,289.93 | 3.45% | $80,289.93 | 3.45% | 33,377.31 | Industrie | Schweden | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 1,950 | $77,223.38 | 3.31% | $77,223.38 | 3.31% | 267,664.93 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,057 | $74,211.97 | 3.18% | $74,211.97 | 3.18% | 65,556.02 | Industrie | Kanada | |
| FR0000124141 | Veolia Environnement SA | 2,108 | $72,454.71 | 3.11% | $72,454.71 | 3.11% | 25,457.20 | Versorger | Frankreich | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 778 | $69,911.08 | 3.00% | $69,911.08 | 3.00% | 115,314.28 | Gesundheitswesen | USA | |
| FR0000120644 | Danone SA | 910 | $69,705.36 | 2.99% | $69,705.36 | 2.99% | 52,053.36 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| GB0032089863 | Next PLC | 484 | $69,677.88 | 2.99% | $69,677.88 | 2.99% | 17,729.27 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB0002634946 | BAE Systems PLC | 3,368 | $68,153.00 | 2.92% | $68,153.00 | 2.92% | 60,811.00 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| JP3500610005 | Resona Holdings Inc | 7,700 | $66,645.42 | 2.86% | $66,645.42 | 2.86% | 19,968.84 | Finanzen | Japan | |
| CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc | 4,418 | $61,401.62 | 2.64% | $61,401.62 | 2.64% | 25,364.48 | Energie | Kanada | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 552 | $61,167.07 | 2.62% | $61,167.07 | 2.62% | 138,910.39 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| NL0011540547 | ABN AMRO Bank NV | 2,874 | $60,530.26 | 2.60% | $60,530.26 | 2.60% | 17,545.11 | Finanzen | Niederlande | |
| CH0126881561 | Swiss Re AG | 330 | $56,016.13 | 2.40% | $56,016.13 | 2.40% | 53,893.85 | Finanzen | Schweiz | |
| JE00B4T3BW64 | Glencore PLC | 14,745 | $54,241.48 | 2.33% | $54,241.48 | 2.33% | 44,537.10 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 8,888 | $52,073.43 | 2.23% | $52,073.43 | 2.23% | 48,810.90 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| US5218652049 | Lear Corp | 586 | $51,696.92 | 2.22% | $51,696.92 | 2.22% | 4,731.89 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 598 | $49,803.06 | 2.14% | $49,803.06 | 2.14% | 94,176.97 | Finanzen | Frankreich | |
| JP3902400005 | Mitsubishi Electric Corp | 2,700 | $49,297.78 | 2.12% | $49,297.78 | 2.12% | 38,583.76 | Industrie | Japan | |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | 1,362 | $46,996.29 | 2.02% | $46,996.29 | 2.02% | 9,113.50 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| JP3634600005 | Toyota Industries Corp | 500 | $42,671.87 | 1.83% | $42,671.87 | 1.83% | 27,808.46 | Industrie | Japan | |
| LU1598757687 | ArcelorMittal | 1,458 | $42,111.31 | 1.81% | $42,111.31 | 1.81% | 24,631.64 | Werkstoffe | Frankreich | |
| CA8787422044 | Teck Resources Ltd | 917 | $33,403.38 | 1.43% | $33,403.38 | 1.43% | 18,444.46 | Werkstoffe | Kanada | |
| GB00B1XZS820 | Anglo American PLC | 1,127 | $31,637.53 | 1.36% | $31,637.53 | 1.36% | 37,548.95 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| JP3249600002 | Kyocera Corp | 2,400 | $27,046.17 | 1.16% | $27,046.17 | 1.16% | 17,021.89 | Informationstechnologie | Japan | |
| US6541061031 | NIKE Inc | 371 | $23,551.08 | 1.01% | $23,551.08 | 1.01% | 94,077.36 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| - | Sonstige | - | $220.06 | 0.01% | $220.07 | 0.01% | - | - | - | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $107,196.82 | 4.60% | $107,196.82 | 4.60% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.