Historische und aktuelle Full Holdings
European Value Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Juli-24)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 1,033,465 | €96,977,273.59 | 3.87% | €96,977,273.59 | 3.87% | 266,074.39 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | 6,699,063 | €81,594,587.34 | 3.26% | €81,594,587.34 | 3.26% | 84,673.71 | Versorger | Spanien | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 351,632 | €78,361,191.20 | 3.13% | €78,361,191.20 | 3.13% | 138,829.38 | Industrie | Frankreich | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 602,834 | €70,380,869.50 | 2.81% | €70,380,869.50 | 2.81% | 17,660.57 | Werkstoffe | Deutschland | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 493,246 | €69,577,679.07 | 2.78% | €69,577,679.07 | 2.78% | 89,359.84 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 727,329 | €69,336,273.57 | 2.77% | €69,336,273.57 | 2.77% | 130,883.34 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| FR0000073272 | Safran SA | 320,732 | €65,140,669.20 | 2.60% | €65,140,669.20 | 2.60% | 93,913.99 | Industrie | Frankreich | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 1,471,638 | €64,189,655.40 | 2.56% | €64,189,655.40 | 2.56% | 43,396.59 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| NL0010273215 | ASML Holding NV | 70,760 | €60,181,380.00 | 2.40% | €60,181,380.00 | 2.40% | 367,799.06 | Informationstechnologie | Niederlande | |
| DK0062498333 | Novo Nordisk AS | 482,721 | €58,993,474.03 | 2.35% | €58,993,474.03 | 2.35% | 590,141.36 | Gesundheitswesen | Dänemark | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 2,009,062 | €56,383,892.17 | 2.25% | €56,383,892.17 | 2.25% | 105,154.38 | Finanzen | Schweiz | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 291,468 | €55,204,039.20 | 2.20% | €55,204,039.20 | 2.20% | 38,945.85 | Finanzen | Deutschland | |
| NL0000009165 | Heineken NV | 655,234 | €53,742,292.68 | 2.14% | €53,742,292.68 | 2.14% | 51,129.53 | Verbrauchsgüter | Niederlande | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 886,758 | €53,193,414.85 | 2.12% | €53,193,414.85 | 2.12% | 10,477.69 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 4,206,455 | €49,266,821.07 | 1.97% | €49,266,821.07 | 1.97% | 61,930.31 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 1,525,607 | €49,094,033.26 | 1.96% | €49,094,033.26 | 1.96% | 24,604.28 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| GB0009465807 | Weir Group PLC | 2,026,709 | €48,918,876.91 | 1.95% | €48,918,876.91 | 1.95% | 6,781.72 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 1,668,196 | €47,934,071.80 | 1.91% | €47,934,071.80 | 1.91% | 69,134.23 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B082RF11 | Rentokil Initial PLC | 8,337,160 | €47,010,919.54 | 1.88% | €47,010,919.54 | 1.88% | 15,406.02 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 11,296,529 | €46,911,338.40 | 1.87% | €46,911,338.40 | 1.87% | 41,043.14 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 766,604 | €46,563,526.96 | 1.86% | €46,563,526.96 | 1.86% | 29,613.95 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 148,085 | €44,950,245.65 | 1.79% | €44,950,245.65 | 1.79% | 71,366.22 | Finanzen | USA | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 447,004 | €44,646,759.52 | 1.78% | €44,646,759.52 | 1.78% | 28,347.49 | Industrie | Frankreich | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 381,147 | €42,874,973.34 | 1.71% | €42,874,973.34 | 1.71% | 65,887.64 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| DK0060336014 | Novozymes AS | 727,041 | €42,769,715.75 | 1.71% | €42,769,715.75 | 1.71% | 26,392.91 | Werkstoffe | Dänemark | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 139,125 | €41,857,083.95 | 1.67% | €41,857,083.95 | 1.67% | 259,438.71 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 850,295 | €40,882,183.60 | 1.63% | €40,882,183.60 | 1.63% | 21,902.03 | Finanzen | Österreich | |
| FR0000121220 | Sodexo SA | 458,510 | €40,142,550.50 | 1.60% | €40,142,550.50 | 1.60% | 13,971.50 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 217,726 | €39,763,700.73 | 1.59% | €39,763,700.73 | 1.59% | 35,119.42 | Nicht-Basiskonsumgüter | Irland | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 1,100,538 | €38,562,851.52 | 1.54% | €38,562,851.52 | 1.54% | 50,756.20 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 2,285,441 | €38,281,136.75 | 1.53% | €38,281,136.75 | 1.53% | 59,882.67 | Finanzen | Niederlande | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 590,008 | €36,863,699.84 | 1.47% | €36,863,699.84 | 1.47% | 162,128.66 | Energie | Frankreich | |
| IE00BF0L3536 | AIB Group PLC | 6,679,688 | €35,402,346.40 | 1.41% | €35,402,346.40 | 1.41% | 13,883.92 | Finanzen | Irland | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 4,354,803 | €35,356,430.28 | 1.41% | €35,356,430.28 | 1.41% | 5,695.87 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| DE0007037129 | RWE AG | 1,003,748 | €34,619,268.52 | 1.38% | €34,619,268.52 | 1.38% | 27,765.21 | Versorger | Deutschland | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 935,281 | €34,231,284.60 | 1.37% | €34,231,284.60 | 1.37% | 28,319.75 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| CH0024638196 | Schindler Holding AG | 137,968 | €34,130,904.56 | 1.36% | €34,130,904.56 | 1.36% | 28,797.00 | Industrie | Schweiz | |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 66,908 | €34,033,494.28 | 1.36% | €34,033,494.28 | 1.36% | 81,525.84 | Finanzen | Schweiz | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 129,931 | €33,889,510.45 | 1.35% | €33,889,510.45 | 1.35% | 28,667.20 | Finanzen | USA | |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG | 1,034,090 | €33,142,584.50 | 1.32% | €33,142,584.50 | 1.32% | 45,297.33 | Informationstechnologie | Deutschland | |
| NL0010545661 | CNH Industrial NV | 3,258,566 | €32,066,276.65 | 1.28% | €32,066,276.65 | 1.28% | 13,392.18 | Industrie | USA | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 169,255 | €31,075,218.00 | 1.24% | €31,075,218.00 | 1.24% | 34,297.42 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 724,541 | €29,590,254.44 | 1.18% | €29,590,254.44 | 1.18% | 7,616.88 | Industrie | Deutschland | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 581,775 | €27,932,688.76 | 1.11% | €27,932,688.76 | 1.11% | 7,255.73 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 224,637 | €27,854,988.00 | 1.11% | €27,854,988.00 | 1.11% | 33,996.46 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | 2,073,519 | €26,883,173.84 | 1.07% | €26,883,173.84 | 1.07% | 37,061.32 | Versorger | Deutschland | |
| SE0005190238 | Tele2 AB | 2,717,509 | €25,838,539.49 | 1.03% | €25,838,539.49 | 1.03% | 7,124.84 | Kommunikationsdienste | Schweden | |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG | 187,442 | €25,154,716.40 | 1.00% | €25,154,716.40 | 1.00% | 36,033.54 | Verbrauchsgüter | Deutschland | |
| CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 490,647 | €24,817,847.24 | 0.99% | €24,817,847.24 | 0.99% | 11,277.00 | Finanzen | Schweiz | |
| DK0010307958 | Jyske Bank AS | 319,898 | €24,134,197.41 | 0.96% | €24,134,197.41 | 0.96% | 5,247.73 | Finanzen | Dänemark | |
| NL0015001WM6 | QIAGEN NV | 526,792 | €21,745,973.76 | 0.87% | €21,745,973.76 | 0.87% | 9,911.08 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC | 421,578 | €20,922,219.45 | 0.84% | €20,922,219.45 | 0.84% | 37,481.80 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC | 7,420,246 | €20,642,703.39 | 0.82% | €20,642,703.39 | 0.82% | 6,171.42 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BMJ6DW54 | Informa PLC | 1,973,612 | €20,377,123.28 | 0.81% | €20,377,123.28 | 0.81% | 14,864.16 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 276,071 | €20,208,397.20 | 0.81% | €20,208,397.20 | 0.81% | 5,941.55 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| US7835132033 | Ryanair Holdings PLC ADR | 200,422 | €18,759,758.47 | 0.75% | €18,759,758.47 | 0.75% | 23,091.59 | Industrie | Irland | |
| NL0000852564 | Aalberts NV | 456,257 | €16,105,872.10 | 0.64% | €16,105,872.10 | 0.64% | 4,224.54 | Industrie | Niederlande | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 1,728,188 | €15,909,409.70 | 0.64% | €15,909,409.70 | 0.64% | 3,572.57 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | 656,388 | €15,562,959.48 | 0.62% | €15,562,959.48 | 0.62% | 6,771.43 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | 529,548 | €15,044,458.68 | 0.60% | €15,044,458.68 | 0.60% | 25,300.03 | Immobilien | Deutschland | |
| DE000LEG1110 | LEG Immobilien SE | 184,547 | €14,922,470.42 | 0.60% | €14,922,470.42 | 0.60% | 6,516.90 | Immobilien | Deutschland | |
| GB00BNTJ3546 | Allfunds Group Plc | 2,271,095 | €12,627,288.20 | 0.50% | €12,627,288.20 | 0.50% | 3,731.07 | Finanzen | Niederlande | |
| NL0015001W49 | Pluxee NV | 540,955 | €11,714,380.52 | 0.47% | €11,714,380.52 | 0.47% | 4,906.51 | Industrie | Frankreich | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | €9,123,815.74 | 0.36% | €9,123,815.74 | 0.36% | - | - | - | |
| - | Sonstige | - | €1,154,915.29 | 0.05% | €1,154,915.29 | 0.05% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.