Historische und aktuelle Full Holdings
European Value Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Jan.-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 974,983 | €79,954,190.72 | 3.46% | €79,954,190.72 | 3.46% | 222,890.58 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 408,034 | €75,397,582.93 | 3.26% | €75,397,582.93 | 3.26% | 112,205.91 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| NL0010273215 | ASML Holding NV | 98,711 | €70,587,602.67 | 3.05% | €70,587,602.67 | 3.05% | 292,158.61 | Informationstechnologie | Niederlande | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 658,448 | €68,847,214.89 | 2.98% | €68,847,214.89 | 2.98% | 137,011.39 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| DK0062498333 | Novo Nordisk AS | 787,844 | €64,116,395.07 | 2.77% | €64,116,395.07 | 2.77% | 372,900.98 | Gesundheitswesen | Dänemark | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 893,944 | €63,346,447.86 | 2.74% | €63,346,447.86 | 2.74% | 33,117.09 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 1,818,795 | €61,903,284.35 | 2.68% | €61,903,284.35 | 2.68% | 122,240.25 | Finanzen | Schweiz | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 246,120 | €59,992,794.53 | 2.60% | €59,992,794.53 | 2.60% | 145,560.35 | Industrie | Frankreich | |
| FR0000073272 | Safran SA | 235,739 | €56,460,189.70 | 2.44% | €56,460,189.70 | 2.44% | 105,255.92 | Industrie | Frankreich | |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | 4,068,150 | €55,417,596.36 | 2.40% | €55,417,596.36 | 2.40% | 89,938.22 | Versorger | Spanien | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 1,393,553 | €52,261,424.56 | 2.26% | €52,261,424.56 | 2.26% | 52,071.65 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 1,063,017 | €50,811,071.62 | 2.20% | €50,811,071.62 | 2.20% | 45,607.22 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 134,060 | €47,919,924.04 | 2.07% | €47,919,924.04 | 2.07% | 80,195.86 | Finanzen | USA | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 1,456,408 | €46,938,180.20 | 2.03% | €46,938,180.20 | 2.03% | 23,620.36 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 3,808,086 | €44,633,548.73 | 1.93% | €44,633,548.73 | 1.93% | 59,484.40 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 451,410 | €44,542,785.15 | 1.93% | €44,542,785.15 | 1.93% | 14,307.80 | Werkstoffe | Deutschland | |
| GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 9,712,891 | €43,626,217.09 | 1.89% | €43,626,217.09 | 1.89% | 42,184.72 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 1,510,211 | €43,603,521.62 | 1.89% | €43,603,521.62 | 1.89% | 66,648.58 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 709,691 | €43,192,457.76 | 1.87% | €43,192,457.76 | 1.87% | 10,189.90 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 289,424 | €41,553,427.73 | 1.80% | €41,553,427.73 | 1.80% | 79,155.75 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 404,671 | €39,939,722.64 | 1.73% | €39,939,722.64 | 1.73% | 26,850.82 | Industrie | Frankreich | |
| NL0000009165 | Heineken NV | 593,181 | €39,742,781.18 | 1.72% | €39,742,781.18 | 1.72% | 40,035.17 | Verbrauchsgüter | Niederlande | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 702,298 | €39,322,910.90 | 1.70% | €39,322,910.90 | 1.70% | 139,271.30 | Energie | Frankreich | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 158,338 | €37,719,543.89 | 1.63% | €37,719,543.89 | 1.63% | 46,534.80 | Finanzen | Deutschland | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 117,625 | €37,367,537.23 | 1.62% | €37,367,537.23 | 1.62% | 33,243.55 | Finanzen | USA | |
| GB00B082RF11 | Rentokil Initial PLC | 7,547,598 | €35,883,702.87 | 1.55% | €35,883,702.87 | 1.55% | 12,451.36 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 117,668 | €35,618,775.18 | 1.54% | €35,618,775.18 | 1.54% | 250,213.21 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 60,573 | €35,406,804.83 | 1.53% | €35,406,804.83 | 1.53% | 88,749.05 | Finanzen | Schweiz | |
| CH0024638196 | Schindler Holding AG | 124,902 | €34,777,803.41 | 1.50% | €34,777,803.41 | 1.50% | 31,069.14 | Industrie | Schweiz | |
| GB0009465807 | Weir Group PLC | 1,200,206 | €34,651,362.34 | 1.50% | €34,651,362.34 | 1.50% | 7,775.67 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BF0L3536 | AIB Group PLC | 6,047,096 | €34,369,885.58 | 1.49% | €34,369,885.58 | 1.49% | 13,729.11 | Finanzen | Irland | |
| FR0000121220 | Sodexo SA | 474,166 | €33,760,619.20 | 1.46% | €33,760,619.20 | 1.46% | 10,891.44 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 655,924 | €33,464,293.36 | 1.45% | €33,464,293.36 | 1.45% | 9,120.91 | Industrie | Deutschland | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 2,069,000 | €33,195,402.21 | 1.44% | €33,195,402.21 | 1.44% | 52,624.06 | Finanzen | Niederlande | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 125,243 | €32,230,695.69 | 1.39% | €32,230,695.69 | 1.39% | 47,473.67 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 3,022,998 | €30,165,118.70 | 1.31% | €30,165,118.70 | 1.31% | 6,614.78 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 444,181 | €30,069,118.76 | 1.30% | €30,069,118.76 | 1.30% | 14,466.98 | Finanzen | Schweiz | |
| NL0010545661 | CNH Industrial NV | 2,399,522 | €29,791,636.17 | 1.29% | €29,791,636.17 | 1.29% | 16,086.90 | Industrie | USA | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 487,885 | €28,999,884.40 | 1.25% | €28,999,884.40 | 1.25% | 25,313.57 | Finanzen | Österreich | |
| DK0060336014 | Novozymes AS | 522,692 | €28,772,438.91 | 1.24% | €28,772,438.91 | 1.24% | 26,532.08 | Werkstoffe | Dänemark | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 846,705 | €28,298,193.49 | 1.22% | €28,298,193.49 | 1.22% | 24,603.86 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| DE0007037129 | RWE AG | 924,988 | €27,638,641.44 | 1.20% | €27,638,641.44 | 1.20% | 23,057.23 | Versorger | Deutschland | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 153,225 | €26,921,386.11 | 1.16% | €26,921,386.11 | 1.16% | 31,388.18 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC | 381,652 | €24,240,066.55 | 1.05% | €24,240,066.55 | 1.05% | 45,150.98 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC | 8,186,527 | €24,167,797.21 | 1.05% | €24,167,797.21 | 1.05% | 6,277.59 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 249,926 | €23,430,562.50 | 1.01% | €23,430,562.50 | 1.01% | 7,294.22 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| US7835132033 | Ryanair Holdings PLC ADR | 519,010 | €23,358,952.09 | 1.01% | €23,358,952.09 | 1.01% | 25,510.52 | Industrie | Irland | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 1,592,584 | €22,480,155.87 | 0.97% | €22,480,155.87 | 0.97% | 5,250.90 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 203,361 | €22,257,991.60 | 0.96% | €22,257,991.60 | 0.96% | 28,643.68 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| DK0010307958 | Jyske Bank AS | 318,387 | €22,209,439.07 | 0.96% | €22,209,439.07 | 0.96% | 4,651.05 | Finanzen | Dänemark | |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG | 169,689 | €21,881,396.55 | 0.95% | €21,881,396.55 | 0.95% | 33,175.64 | Verbrauchsgüter | Deutschland | |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | 1,877,148 | €21,437,030.16 | 0.93% | €21,437,030.16 | 0.93% | 31,291.99 | Versorger | Deutschland | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 526,679 | €21,006,686.43 | 0.91% | €21,006,686.43 | 0.91% | 5,777.68 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| NL0015002CX3 | QIAGEN NV | 463,655 | €19,908,906.62 | 0.86% | €19,908,906.62 | 0.86% | 9,696.57 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| GB00BMJ6DW54 | Informa PLC | 1,786,703 | €18,425,771.05 | 0.80% | €18,425,771.05 | 0.80% | 14,231.51 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| SE0005190238 | Tele2 AB | 1,694,934 | €18,157,998.71 | 0.79% | €18,157,998.71 | 0.79% | 7,695.06 | Kommunikationsdienste | Schweden | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 531,999 | €17,785,779.52 | 0.77% | €17,785,779.52 | 0.77% | 6,223.32 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 2,089,704 | €17,511,719.52 | 0.76% | €17,511,719.52 | 0.76% | 7,952.00 | Finanzen | Griechenland | |
| PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins SGPS SA | 885,504 | €16,827,978.11 | 0.73% | €16,827,978.11 | 0.73% | 12,406.26 | Verbrauchsgüter | Portugal | |
| NL0000852564 | Aalberts NV | 468,228 | €15,947,332.97 | 0.69% | €15,947,332.97 | 0.69% | 3,907.09 | Industrie | Niederlande | |
| NL0015001W49 | Pluxee NV | 636,789 | €14,279,993.32 | 0.62% | €14,279,993.32 | 0.62% | 4,861.10 | Finanzen | Frankreich | |
| DE000LEG1110 | LEG Immobilien SE | 167,071 | €13,336,352.36 | 0.58% | €13,336,352.36 | 0.58% | 6,166.83 | Immobilien | Deutschland | |
| GB00BNTJ3546 | Allfunds Group Plc | 2,463,718 | €12,190,387.97 | 0.53% | €12,190,387.97 | 0.53% | 3,171.90 | Finanzen | Niederlande | |
| DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | 384,817 | €11,386,735.03 | 0.49% | €11,386,735.03 | 0.49% | 25,258.84 | Immobilien | Deutschland | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | €24,367,286.79 | 1.05% | €24,367,358.77 | 1.05% | - | - | - | |
| - | Sonstige | - | €1,462,270.11 | 0.06% | €1,462,198.13 | 0.06% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.