Historische und aktuelle Full Holdings
European Value Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 30-Sep.-24)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 1,003,535 | €90,498,907.91 | 3.64% | €90,498,907.91 | 3.64% | 263,006.08 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | 5,893,945 | €81,866,896.05 | 3.29% | €81,866,896.05 | 3.29% | 99,318.38 | Versorger | Spanien | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 341,449 | €80,650,253.80 | 3.24% | €80,650,253.80 | 3.24% | 151,347.60 | Industrie | Frankreich | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 706,265 | €72,674,668.50 | 2.92% | €72,674,668.50 | 2.92% | 145,328.64 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 585,375 | €72,645,037.50 | 2.92% | €72,645,037.50 | 2.92% | 19,308.38 | Werkstoffe | Deutschland | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 478,961 | €68,022,497.93 | 2.74% | €68,022,497.93 | 2.74% | 92,536.81 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| FR0000073272 | Safran SA | 311,443 | €65,745,617.30 | 2.64% | €65,745,617.30 | 2.64% | 100,400.23 | Industrie | Frankreich | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 958,862 | €62,249,321.04 | 2.50% | €62,249,321.04 | 2.50% | 32,555.64 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 283,027 | €59,633,788.90 | 2.40% | €59,633,788.90 | 2.40% | 44,164.01 | Finanzen | Deutschland | |
| NL0010273215 | ASML Holding NV | 78,004 | €58,159,782.40 | 2.34% | €58,159,782.40 | 2.34% | 331,641.17 | Informationstechnologie | Niederlande | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 1,481,424 | €53,968,276.32 | 2.17% | €53,968,276.32 | 2.17% | 28,649.03 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 1,950,877 | €53,963,562.27 | 2.17% | €53,963,562.27 | 2.17% | 106,601.29 | Finanzen | Schweiz | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 1,140,213 | €53,833,238.51 | 2.17% | €53,833,238.51 | 2.17% | 48,330.28 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 861,076 | €53,364,526.62 | 2.15% | €53,364,526.62 | 2.15% | 11,133.97 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 10,969,368 | €51,763,676.00 | 2.08% | €51,763,676.00 | 2.08% | 47,979.18 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB0009465807 | Weir Group PLC | 1,968,013 | €51,197,398.08 | 2.06% | €51,197,398.08 | 2.06% | 7,517.93 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| NL0000009165 | Heineken NV | 636,258 | €50,671,587.12 | 2.04% | €50,671,587.12 | 2.04% | 51,063.36 | Verbrauchsgüter | Niederlande | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 1,619,883 | €50,642,984.39 | 2.04% | €50,642,984.39 | 2.04% | 77,434.88 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 4,084,631 | €50,530,259.52 | 2.03% | €50,530,259.52 | 2.03% | 67,281.23 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| DK0062498333 | Novo Nordisk AS | 468,740 | €49,475,655.91 | 1.99% | €49,475,655.91 | 1.99% | 518,957.34 | Gesundheitswesen | Dänemark | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 215,213 | €45,874,985.98 | 1.85% | €45,874,985.98 | 1.85% | 42,178.41 | Nicht-Basiskonsumgüter | Irland | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 370,109 | €45,429,924.68 | 1.83% | €45,429,924.68 | 1.83% | 72,591.46 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 434,059 | €44,838,294.70 | 1.80% | €44,838,294.70 | 1.80% | 30,155.22 | Industrie | Frankreich | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 143,796 | €44,694,765.34 | 1.80% | €44,694,765.34 | 1.80% | 75,163.61 | Finanzen | USA | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 135,096 | €38,803,115.23 | 1.56% | €38,803,115.23 | 1.56% | 254,754.10 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 1,087,833 | €38,759,489.79 | 1.56% | €38,759,489.79 | 1.56% | 53,084.40 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 774,910 | €38,164,317.50 | 1.54% | €38,164,317.50 | 1.54% | 23,075.56 | Finanzen | Österreich | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 2,219,251 | €36,116,090.77 | 1.45% | €36,116,090.77 | 1.45% | 59,842.09 | Finanzen | Niederlande | |
| GB00B082RF11 | Rentokil Initial PLC | 8,095,706 | €35,431,910.59 | 1.43% | €35,431,910.59 | 1.43% | 12,299.17 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| CH0024638196 | Schindler Holding AG | 133,972 | €35,266,473.36 | 1.42% | €35,266,473.36 | 1.42% | 31,517.51 | Industrie | Schweiz | |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 64,971 | €35,157,314.44 | 1.41% | €35,157,314.44 | 1.41% | 88,157.58 | Finanzen | Schweiz | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 583,197 | €34,117,024.50 | 1.37% | €34,117,024.50 | 1.37% | 156,135.16 | Energie | Frankreich | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 126,168 | €33,382,977.17 | 1.34% | €33,382,977.17 | 1.34% | 29,911.26 | Finanzen | USA | |
| IE00BF0L3536 | AIB Group PLC | 6,486,237 | €33,371,689.36 | 1.34% | €33,371,689.36 | 1.34% | 13,336.79 | Finanzen | Irland | |
| DK0060336014 | Novozymes AS | 513,709 | €33,230,706.45 | 1.34% | €33,230,706.45 | 1.34% | 33,455.72 | Werkstoffe | Dänemark | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 908,194 | €33,112,753.24 | 1.33% | €33,112,753.24 | 1.33% | 29,016.90 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| FR0000121220 | Sodexo SA | 445,231 | €32,791,263.15 | 1.32% | €32,791,263.15 | 1.32% | 12,088.87 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| DE0007037129 | RWE AG | 992,161 | €32,423,821.48 | 1.30% | €32,423,821.48 | 1.30% | 27,059.26 | Versorger | Deutschland | |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG | 1,022,152 | €32,156,901.92 | 1.29% | €32,156,901.92 | 1.29% | 45,732.96 | Informationstechnologie | Deutschland | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 164,353 | €31,876,264.35 | 1.28% | €31,876,264.35 | 1.28% | 37,265.30 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| NL0010545661 | CNH Industrial NV | 3,164,195 | €31,552,409.38 | 1.27% | €31,552,409.38 | 1.27% | 13,916.90 | Industrie | USA | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 703,558 | €30,928,409.68 | 1.24% | €30,928,409.68 | 1.24% | 8,432.86 | Industrie | Deutschland | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 3,242,529 | €29,636,710.69 | 1.19% | €29,636,710.69 | 1.19% | 6,508.11 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 218,131 | €29,578,563.60 | 1.19% | €29,578,563.60 | 1.19% | 38,238.24 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 564,926 | €28,612,554.90 | 1.15% | €28,612,554.90 | 1.15% | 7,872.53 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | 2,013,468 | €26,889,865.14 | 1.08% | €26,889,865.14 | 1.08% | 39,266.16 | Versorger | Deutschland | |
| SE0005190238 | Tele2 AB | 2,638,807 | €26,819,932.95 | 1.08% | €26,819,932.95 | 1.08% | 7,833.47 | Kommunikationsdienste | Schweden | |
| CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 476,437 | €25,740,653.85 | 1.04% | €25,740,653.85 | 1.04% | 12,389.07 | Finanzen | Schweiz | |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG | 182,013 | €24,599,056.95 | 0.99% | €24,599,056.95 | 0.99% | 37,309.67 | Verbrauchsgüter | Deutschland | |
| GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC | 8,781,034 | €23,940,487.56 | 0.96% | €23,940,487.56 | 0.96% | 6,220.86 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC | 409,368 | €22,503,821.72 | 0.91% | €22,503,821.72 | 0.91% | 42,386.15 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| DK0010307958 | Jyske Bank AS | 310,633 | €21,731,869.94 | 0.87% | €21,731,869.94 | 0.87% | 5,005.25 | Finanzen | Dänemark | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 268,076 | €20,708,871.00 | 0.83% | €20,708,871.00 | 0.83% | 6,449.31 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| NL0015001WM6 | QIAGEN NV | 511,536 | €20,701,861.92 | 0.83% | €20,701,861.92 | 0.83% | 9,994.03 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| US7835132033 | Ryanair Holdings PLC ADR | 495,270 | €20,101,781.97 | 0.81% | €20,101,781.97 | 0.81% | 25,343.20 | Industrie | Irland | |
| GB00BMJ6DW54 | Informa PLC | 1,916,454 | €18,879,028.38 | 0.76% | €18,879,028.38 | 0.76% | 14,587.02 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | 637,379 | €18,879,165.98 | 0.76% | €18,879,165.98 | 0.76% | 8,701.05 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| DE000LEG1110 | LEG Immobilien SE | 179,203 | €16,805,657.34 | 0.68% | €16,805,657.34 | 0.68% | 7,773.98 | Immobilien | Deutschland | |
| NL0000852564 | Aalberts NV | 450,990 | €16,434,075.60 | 0.66% | €16,434,075.60 | 0.66% | 4,485.48 | Industrie | Niederlande | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 1,708,238 | €14,382,284.37 | 0.58% | €14,382,284.37 | 0.58% | 3,360.65 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | 412,763 | €13,509,732.99 | 0.54% | €13,509,732.99 | 0.54% | 29,979.33 | Immobilien | Deutschland | |
| GB00BNTJ3546 | Allfunds Group Plc | 2,205,321 | €12,173,371.92 | 0.49% | €12,173,371.92 | 0.49% | 3,796.98 | Finanzen | Niederlande | |
| NL0015001W49 | Pluxee NV | 534,710 | €10,126,337.98 | 0.41% | €10,126,337.98 | 0.41% | 4,413.42 | Industrie | Frankreich | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | €12,694,489.07 | 0.51% | €12,694,019.35 | 0.51% | - | - | - | |
| - | Sonstige | - | €1,688,720.22 | 0.07% | €1,689,189.94 | 0.07% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.