Historische und aktuelle Full Holdings
European Value Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 30-Nov.-24)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 967,072 | €79,448,037.17 | 3.41% | €79,448,037.92 | 3.41% | 227,456.27 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| DK0062498333 | Novo Nordisk AS | 759,407 | €77,114,277.50 | 3.31% | €77,114,278.23 | 3.31% | 473,970.02 | Gesundheitswesen | Dänemark | |
| NL0010273215 | ASML Holding NV | 102,033 | €67,178,527.20 | 2.88% | €67,178,527.84 | 2.88% | 278,016.73 | Informationstechnologie | Niederlande | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 680,603 | €62,676,730.27 | 2.69% | €62,676,730.86 | 2.69% | 123,486.62 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 254,401 | €61,946,643.50 | 2.66% | €61,946,644.09 | 2.66% | 148,119.82 | Industrie | Frankreich | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 924,023 | €61,373,607.66 | 2.63% | €61,373,608.24 | 2.63% | 31,620.24 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 461,558 | €60,834,133.87 | 2.61% | €60,834,134.45 | 2.61% | 81,527.05 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 1,879,992 | €57,513,853.89 | 2.47% | €57,513,854.43 | 2.47% | 111,924.92 | Finanzen | Schweiz | |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | 4,205,031 | €56,725,868.19 | 2.43% | €56,725,868.73 | 2.43% | 90,725.95 | Versorger | Spanien | |
| FR0000073272 | Safran SA | 243,671 | €53,729,455.50 | 2.30% | €53,729,456.01 | 2.30% | 99,557.42 | Industrie | Frankreich | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 138,571 | €51,342,407.70 | 2.20% | €51,342,408.19 | 2.20% | 84,768.41 | Finanzen | USA | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 1,098,784 | €49,628,124.21 | 2.13% | €49,628,124.68 | 2.13% | 43,897.89 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 466,598 | €48,759,491.00 | 2.09% | €48,759,491.46 | 2.09% | 15,435.08 | Werkstoffe | Deutschland | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 1,427,597 | €48,509,746.06 | 2.08% | €48,509,746.52 | 2.08% | 25,368.38 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 3,936,217 | €47,045,899.13 | 2.02% | €47,045,899.58 | 2.02% | 61,712.42 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 1,440,442 | €47,030,431.30 | 2.02% | €47,030,431.74 | 2.02% | 46,179.88 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 10,039,699 | €45,249,000.35 | 1.94% | €45,249,000.78 | 1.94% | 43,119.17 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 1,561,025 | €44,218,902.57 | 1.90% | €44,218,902.99 | 1.90% | 66,607.62 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 168,883 | €44,159,688.25 | 1.89% | €44,159,688.67 | 1.89% | 49,190.23 | Nicht-Basiskonsumgüter | Irland | |
| NL0000009165 | Heineken NV | 613,140 | €42,956,588.40 | 1.84% | €42,956,588.81 | 1.84% | 42,644.87 | Verbrauchsgüter | Niederlande | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 733,570 | €41,656,600.78 | 1.79% | €41,656,601.17 | 1.79% | 9,685.00 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 299,162 | €40,597,455.42 | 1.74% | €40,597,455.80 | 1.74% | 76,209.84 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 725,928 | €39,904,262.16 | 1.71% | €39,904,262.54 | 1.71% | 139,280.13 | Energie | Frankreich | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 418,287 | €39,687,070.56 | 1.70% | €39,687,070.94 | 1.70% | 26,293.92 | Industrie | Frankreich | |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 62,611 | €37,568,863.31 | 1.61% | €37,568,863.67 | 1.61% | 92,802.46 | Finanzen | Schweiz | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 121,583 | €37,047,292.17 | 1.59% | €37,047,292.52 | 1.59% | 32,480.46 | Finanzen | USA | |
| GB00B082RF11 | Rentokil Initial PLC | 7,801,551 | €36,993,475.37 | 1.59% | €36,993,475.72 | 1.59% | 12,650.24 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000121220 | Sodexo SA | 461,333 | €36,260,773.80 | 1.55% | €36,260,774.14 | 1.55% | 12,247.68 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 163,666 | €36,252,019.00 | 1.55% | €36,252,019.34 | 1.55% | 44,075.40 | Finanzen | Deutschland | |
| NL0010545661 | CNH Industrial NV | 3,049,224 | €36,241,545.72 | 1.55% | €36,241,546.06 | 1.55% | 15,687.23 | Industrie | USA | |
| CH0024638196 | Schindler Holding AG | 129,105 | €35,280,656.07 | 1.51% | €35,280,656.41 | 1.51% | 31,061.05 | Industrie | Schweiz | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 121,627 | €33,380,849.35 | 1.43% | €33,380,849.67 | 1.43% | 231,091.00 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| GB0009465807 | Weir Group PLC | 1,240,589 | €33,222,413.44 | 1.42% | €33,222,413.75 | 1.42% | 7,346.88 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BF0L3536 | AIB Group PLC | 6,250,561 | €32,190,389.15 | 1.38% | €32,190,389.45 | 1.38% | 12,671.97 | Finanzen | Irland | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 677,994 | €32,082,676.08 | 1.38% | €32,082,676.38 | 1.38% | 8,617.49 | Industrie | Deutschland | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 2,138,616 | €31,347,833.33 | 1.34% | €31,347,833.62 | 1.34% | 50,088.21 | Finanzen | Niederlande | |
| DE0007037129 | RWE AG | 956,111 | €30,471,257.57 | 1.31% | €30,471,257.86 | 1.31% | 25,051.55 | Versorger | Deutschland | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 3,124,712 | €29,215,944.10 | 1.25% | €29,215,944.37 | 1.25% | 6,312.64 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 459,126 | €28,752,586.96 | 1.23% | €28,752,587.23 | 1.23% | 13,632.90 | Finanzen | Schweiz | |
| DK0060336014 | Novozymes AS | 495,044 | €27,461,329.75 | 1.18% | €27,461,330.01 | 1.18% | 27,236.06 | Werkstoffe | Dänemark | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 875,194 | €26,912,215.50 | 1.15% | €26,912,215.75 | 1.15% | 23,059.39 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 504,301 | €26,173,221.90 | 1.12% | €26,173,222.15 | 1.12% | 23,085.10 | Finanzen | Österreich | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 158,381 | €24,058,073.90 | 1.03% | €24,058,074.13 | 1.03% | 27,707.11 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC | 8,461,977 | €24,005,767.54 | 1.03% | €24,005,767.76 | 1.03% | 6,145.05 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | 1,940,309 | €23,642,665.16 | 1.01% | €23,642,665.39 | 1.01% | 34,010.94 | Versorger | Deutschland | |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC | 394,494 | €23,085,811.28 | 0.99% | €23,085,811.50 | 0.99% | 42,552.12 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 544,400 | €22,615,473.30 | 0.97% | €22,615,473.51 | 0.97% | 6,129.93 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| US7835132033 | Ryanair Holdings PLC ADR | 536,473 | €22,357,483.72 | 0.96% | €22,357,483.93 | 0.96% | 24,062.61 | Industrie | Irland | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 210,204 | €22,260,603.60 | 0.95% | €22,260,603.81 | 0.95% | 28,349.98 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 258,336 | €21,971,476.80 | 0.94% | €21,971,477.01 | 0.94% | 6,740.74 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| DK0010307958 | Jyske Bank AS | 329,099 | €21,923,020.55 | 0.94% | €21,923,020.76 | 0.94% | 4,524.48 | Finanzen | Dänemark | |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG | 175,399 | €21,512,687.35 | 0.92% | €21,512,687.55 | 0.92% | 32,143.38 | Verbrauchsgüter | Deutschland | |
| NL0015001WM6 | QIAGEN NV | 492,949 | €20,400,694.36 | 0.87% | €20,400,694.56 | 0.87% | 9,702.17 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| GB00BMJ6DW54 | Informa PLC | 1,846,820 | €19,048,952.93 | 0.82% | €19,048,953.11 | 0.82% | 14,499.41 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | 614,220 | €18,070,352.40 | 0.77% | €18,070,352.57 | 0.77% | 8,204.87 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 1,646,169 | €17,803,932.51 | 0.76% | €17,803,932.68 | 0.76% | 4,098.30 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| NL0000852564 | Aalberts NV | 483,982 | €17,607,265.16 | 0.76% | €17,607,265.33 | 0.76% | 4,251.20 | Industrie | Niederlande | |
| SE0005190238 | Tele2 AB | 1,751,963 | €17,410,837.99 | 0.75% | €17,410,838.16 | 0.75% | 7,271.39 | Kommunikationsdienste | Schweden | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 486,204 | €16,685,216.91 | 0.72% | €16,685,217.07 | 0.72% | 6,507.28 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| DE000LEG1110 | LEG Immobilien SE | 172,692 | €15,151,996.08 | 0.65% | €15,151,996.22 | 0.65% | 6,904.77 | Immobilien | Deutschland | |
| GB00BNTJ3546 | Allfunds Group Plc | 2,546,615 | €14,222,844.78 | 0.61% | €14,222,844.91 | 0.61% | 3,647.05 | Finanzen | Niederlande | |
| NL0015001W49 | Pluxee NV | 658,215 | €13,384,802.02 | 0.57% | €13,384,802.15 | 0.57% | 4,490.27 | Finanzen | Frankreich | |
| PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins SGPS SA | 688,524 | €12,696,382.56 | 0.54% | €12,696,382.68 | 0.54% | 12,262.70 | Verbrauchsgüter | Portugal | |
| DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | 397,765 | €12,489,821.00 | 0.54% | €12,489,821.12 | 0.54% | 27,303.86 | Immobilien | Deutschland | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 1,674,887 | €11,164,796.74 | 0.48% | €11,164,796.85 | 0.48% | 6,443.52 | Finanzen | Griechenland | |
| - | Sonstige | - | €-2,323,997.95 | -0.10% | €-2,324,656.46 | -0.10% | - | - | - | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | €44,604,534.37 | 1.91% | €44,605,171.21 | 1.91% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.