Historische und aktuelle Full Holdings
Emerging Markets Debt Local Currency Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Dez.-24)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| BRSTNCNTF1P8 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% JAN 01 27 | 10,499,000 | $1,625,060.35 | 8.73% | $1,625,060.35 | 8.73% | - | Schwellenländer | Brasilien | |
| USSM11514R99 | CZK IRS 2Yr Receiver 3.050 DEC 22 27 | 23,293,000 | $0.00 | 0.00% | $948,444.04 | 5.09% | - | Schwellenländer | Tschechische Republik | |
| ZAG000125972 | Republic of South Africa Government Bond 8.875% FEB 28 35 | 15,309,000 | $762,626.18 | 4.10% | $762,626.18 | 4.10% | - | Schwellenländer | Südafrika | |
| COL17CT03672 | Colombian TES 5.75% NOV 03 27 | 3,565,900,000 | $732,562.39 | 3.93% | $732,562.62 | 3.93% | - | Schwellenländer | Kolumbien | |
| CND100063XD1 | China Government Bond 2.88% FEB 25 33 | 4,090,000 | $616,714.09 | 3.31% | $616,714.09 | 3.31% | - | Schwellenländer | China | |
| USSM11488R99 | CZK IRS 2Yr Receiver 3.940 JUN 20 27 | 14,000,000 | $0.00 | 0.00% | $579,499.61 | 3.11% | - | Schwellenländer | Tschechische Republik | |
| BRSTNCLTN7U7 | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% JAN 01 26 | 3,971,000 | $556,332.10 | 2.99% | $556,332.10 | 2.99% | - | Schwellenländer | Brasilien | |
| IN0020230077 | India Government Bond 7.18% JUL 24 37 | 41,760,000 | $514,441.08 | 2.76% | $514,441.08 | 2.76% | - | Schwellenländer | Indien | |
| PEP01000C4G7 | Peru Government Bond 6.95% AUG 12 31 | 1,669,000 | $479,630.60 | 2.58% | $479,630.60 | 2.58% | - | Schwellenländer | Peru | |
| MX0MGO0000H9 | Mexican Bonos 8.5% MAY 31 29 | 105,000 | $479,560.09 | 2.58% | $479,560.09 | 2.58% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| TH0623A3C606 | Thailand Government Bond 3.775% JUN 25 32 | 14,730,000 | $477,673.11 | 2.57% | $477,673.11 | 2.57% | - | Schwellenländer | Thailand | |
| CND100086453 | China Development Bank 2.26% JUL 19 34 | 3,280,000 | $472,875.72 | 2.54% | $472,875.72 | 2.54% | - | Schwellenländer | China | |
| USSM11638R99 | CNY IRS 5Yr Receiver DEC 18 29 | 3,373,000 | $0.00 | 0.00% | $472,518.84 | 2.54% | - | Schwellenländer | China | |
| COL17CT03342 | Colombian TES 7.75% SEP 18 30 | 2,243,200,000 | $453,266.30 | 2.43% | $453,266.65 | 2.43% | - | Schwellenländer | Kolumbien | |
| MX0MGO0000U2 | Mexican Bonos 7.75% NOV 23 34 | 112,000 | $451,347.75 | 2.42% | $451,347.75 | 2.42% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| MX0MGO0000P2 | Mexican Bonos 7.75% MAY 29 31 | 104,000 | $447,045.13 | 2.40% | $447,045.13 | 2.40% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| IDG000020702 | Indonesia Treasury Bond 6.375% AUG 15 28 | 6,627,000,000 | $413,241.13 | 2.22% | $413,241.31 | 2.22% | - | Schwellenländer | Indonesien | |
| ZAG000107004 | Republic of South Africa Government Bond 8.25% MAR 31 32 | 7,832,000 | $392,862.44 | 2.11% | $392,862.44 | 2.11% | - | Schwellenländer | Südafrika | |
| TH062303I602 | Thailand Government Bond 3.3% JUN 17 38 | 12,126,000 | $388,319.68 | 2.09% | $388,319.68 | 2.09% | - | Schwellenländer | Thailand | |
| IN0020230085 | India Government Bond 7.18% AUG 14 33 | 30,710,000 | $375,374.07 | 2.02% | $375,374.08 | 2.02% | - | Schwellenländer | Indien | |
| DE000F01NAE7 | Euro BOBL Future MAR 06 25 | 3 | $0.00 | 0.00% | $366,255.84 | 1.97% | - | Non U.S. Markets | Deutschland | |
| CZ0001005243 | Czech Republic Government Bond 2% OCT 13 33 | 10,190,000 | $354,999.14 | 1.91% | $354,999.14 | 1.91% | - | Schwellenländer | Tschechische Republik | |
| USSM11527R99 | HUF IRS 5Yr Receiver 6.050 DEC 20 33 | 135,315,000 | $0.00 | 0.00% | $329,644.38 | 1.77% | - | Schwellenländer | Ungarn | |
| ZAG000125980 | Republic of South Africa Government Bond 9% JAN 31 40 | 6,891,000 | $324,724.10 | 1.74% | $324,724.10 | 1.74% | - | Schwellenländer | Südafrika | |
| CL0002686989 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% OCT 01 28 | 320,000,000 | $320,950.87 | 1.72% | $320,950.89 | 1.72% | - | Schwellenländer | Chile | |
| HU0000405543 | Hungary Government Bond 4.5% MAR 23 28 | 128,530,000 | $317,198.31 | 1.70% | $317,198.32 | 1.70% | - | Schwellenländer | Ungarn | |
| EZ4K15D1K0C4 | THB IRS 5Yr Receiver 2.201 SEP 18 39 | 10,000,000 | $0.00 | 0.00% | $296,809.17 | 1.59% | - | Schwellenländer | Thailand | |
| IDG000013806 | Indonesia Treasury Bond 7% SEP 15 30 | 4,658,000,000 | $294,648.85 | 1.58% | $294,648.95 | 1.58% | - | Schwellenländer | Indonesien | |
| IDG000024506 | Indonesia Treasury Bond 6.75% JUL 15 35 | 4,660,000,000 | $292,837.10 | 1.57% | $292,837.26 | 1.57% | - | Schwellenländer | Indonesien | |
| USSM11528R99 | PLN IRS 5Yr Receiver 3.860 DEC 17 31 | 1,227,000 | $0.00 | 0.00% | $284,197.69 | 1.53% | - | Schwellenländer | Polen | |
| USSM11690R99 | MXN Tiie 5Yr Receiver 7.905 DEC 18 30 | 5,979,000 | $0.00 | 0.00% | $270,743.68 | 1.45% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| PL0000111498 | Republic of Poland Government Bond 2.75% OCT 25 29 | 1,218,000 | $263,234.38 | 1.41% | $263,234.38 | 1.41% | - | Schwellenländer | Polen | |
| US91282CLE92 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% JUL 15 34 | 265,581 | $259,647.44 | 1.39% | $259,647.44 | 1.39% | - | US-Staatsanleihen | USA | |
| IDG000018706 | Indonesia Treasury Bond 6.375% APR 15 32 | 4,126,000,000 | $249,716.05 | 1.34% | $249,716.11 | 1.34% | - | Schwellenländer | Indonesien | |
| MYBMX1100044 | Malaysia Government Bond 4.232% JUN 30 31 | 1,073,000 | $246,091.91 | 1.32% | $246,091.91 | 1.32% | - | Schwellenländer | Malaysia | |
| IDG000013202 | Indonesia Treasury Bond 8.375% APR 15 39 | 3,454,000,000 | $241,667.57 | 1.30% | $241,667.64 | 1.30% | - | Schwellenländer | Indonesien | |
| USSM11635R99 | CNY IRS 5Yr Receiver DEC 18 29 | 1,708,000 | $0.00 | 0.00% | $239,544.77 | 1.29% | - | Schwellenländer | China | |
| PL0000112736 | Republic of Poland Government Bond 1.25% OCT 25 30 | 1,232,000 | $236,422.57 | 1.27% | $236,422.57 | 1.27% | - | Schwellenländer | Polen | |
| ROTM7EDD92S2 | Romania Government Bond 7.1% JUL 31 34 | 1,125,000 | $235,730.91 | 1.27% | $235,730.91 | 1.27% | - | Schwellenländer | Rumänien | |
| COL17CT03615 | Colombian TES 7.25% OCT 18 34 | 1,358,200,000 | $233,281.74 | 1.25% | $233,281.88 | 1.25% | - | Schwellenländer | Kolumbien | |
| ZAG000077470 | Republic of South Africa Government Bond 7% FEB 28 31 | 4,776,000 | $230,786.74 | 1.24% | $230,786.74 | 1.24% | - | Schwellenländer | Südafrika | |
| MYBMO2200016 | Malaysia Government Bond 3.582% JUL 15 32 | 1,009,000 | $225,889.18 | 1.21% | $225,889.18 | 1.21% | - | Schwellenländer | Malaysia | |
| USSM11705R99 | INR IRS 5Yr Receiver 5.943 JUN 18 30 | 19,000,000 | $0.00 | 0.00% | $219,811.23 | 1.18% | - | Schwellenländer | Indien | |
| CZ0001003859 | Czech Republic Government Bond RegS 2.5% AUG 25 28 | 5,460,000 | $216,797.67 | 1.16% | $216,797.67 | 1.16% | - | Schwellenländer | Tschechische Republik | |
| US62828M2C41 | Muthoot Finance Ltd RegS 7.125% FEB 14 28 | 200,000 | $212,663.35 | 1.14% | $212,663.34 | 1.14% | - | Schwellenländer | Indien | |
| XS2902087936 | Navoi Mining & Metallurgical Combinat RegS 6.7% OCT 17 28 | 200,000 | $201,755.64 | 1.08% | $201,755.64 | 1.08% | - | Schwellenländer | Usbekistan | |
| CZ0001005920 | Czech Republic Government Bond 1.5% APR 24 40 | 6,900,000 | $195,802.65 | 1.05% | $195,802.65 | 1.05% | - | Schwellenländer | Tschechische Republik | |
| CND10007Q978 | China Government Bond 2.05% APR 15 29 | 1,350,000 | $192,613.64 | 1.03% | $192,613.64 | 1.03% | - | Schwellenländer | China | |
| PHY6972FPV67 | Philippine Government Bond 8% JUL 19 31 | 9,710,000 | $189,950.52 | 1.02% | $189,950.52 | 1.02% | - | Schwellenländer | Philippinen | |
| PL0000113783 | Republic of Poland Government Bond 1.75% APR 25 32 | 979,000 | $184,850.13 | 0.99% | $184,850.13 | 0.99% | - | Schwellenländer | Polen | |
| USSM11691R99 | MXN Tiie 5Yr Receiver 7.850 DEC 18 30 | 4,063,000 | $0.00 | 0.00% | $183,588.06 | 0.99% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| ROZBOC49U096 | Romania Government Bond 8.75% OCT 30 28 | 810,000 | $179,199.19 | 0.96% | $179,199.19 | 0.96% | - | Schwellenländer | Rumänien | |
| USSM11584R99 | THB IRS 5Yr Receiver 2.250 SEP 18 29 | 6,000,000 | $0.00 | 0.00% | $178,480.49 | 0.96% | - | Schwellenländer | Thailand | |
| USP80557BV53 | Uruguay Government International Bond RegS 8.5% MAR 15 28 | 7,746,000 | $177,347.79 | 0.95% | $177,347.79 | 0.95% | - | Schwellenländer | Uruguay | |
| USP7721BAE13 | Peru LNG Srl RegS 5.375% MAR 22 30 | 183,340 | $170,835.45 | 0.92% | $170,835.45 | 0.92% | - | Schwellenländer | Peru | |
| MYBMZ2000016 | Malaysia Government Bond 4.065% JUN 15 50 | 680,000 | $150,044.28 | 0.81% | $150,044.28 | 0.81% | - | Schwellenländer | Malaysia | |
| CND10002GGR3 | China Development Bank 3.45% SEP 20 29 | 990,000 | $148,625.54 | 0.80% | $148,625.54 | 0.80% | - | Schwellenländer | China | |
| MYBMY1900052 | Malaysia Government Bond 3.757% MAY 22 40 | 671,000 | $146,436.16 | 0.79% | $146,436.16 | 0.79% | - | Schwellenländer | Malaysia | |
| USSM11632R99 | THB IRS 5Yr Receiver SEP 18 29 | 2,500,000 | $0.00 | 0.00% | $143,445.23 | 0.77% | - | Schwellenländer | Thailand | |
| ROXL7LT7QZ66 | Romania Government Bond 8% APR 29 30 | 575,000 | $129,548.07 | 0.70% | $129,548.07 | 0.70% | - | Schwellenländer | Rumänien | |
| PL0000107611 | Republic of Poland Government Bond 2.75% APR 25 28 | 557,000 | $127,149.32 | 0.68% | $127,149.32 | 0.68% | - | Schwellenländer | Polen | |
| MX0MGO0001D6 | Mexican Bonos 7.5% MAY 26 33 | 30,000 | $122,368.95 | 0.66% | $122,368.95 | 0.66% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| PHY6972HCX27 | Philippine Government Bond 6.875% JAN 10 29 | 6,390,000 | $116,814.25 | 0.63% | $116,814.25 | 0.63% | - | Schwellenländer | Philippinen | |
| XS2716891440 | EPH Financing International AS RegS 6.651% NOV 13 28 | 100,000 | $112,651.66 | 0.60% | $112,651.66 | 0.60% | - | Schwellenländer | Tschechische Republik | |
| USCTYH25F00X | UST Bond 10Yr Future MAR 20 25 | 1 | $0.00 | 0.00% | $108,750.00 | 0.58% | - | US-Staatsanleihen | USA | |
| CL0002951094 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.8% OCT 01 29 | 105,000,000 | $106,945.18 | 0.57% | $106,932.61 | 0.57% | - | Schwellenländer | Chile | |
| ZAG000038290 | Eskom Holdings SOC Ltd 7.85% APR 02 26 | 2,000,000 | $105,704.88 | 0.57% | $105,704.88 | 0.57% | - | Schwellenländer | Südafrika | |
| XS0085235090 | Transnet SOC Ltd RegS 13.5% APR 18 28 | 1,700,000 | $101,234.44 | 0.54% | $101,234.44 | 0.54% | - | Schwellenländer | Südafrika | |
| USP9379RAZ03 | Empresas Publicas de Medellin ESP RegS 8.375% NOV 08 27 | 486,000,000 | $99,280.40 | 0.53% | $99,280.44 | 0.53% | - | Schwellenländer | Kolumbien | |
| USSM11651R99 | CNY IRS 5Yr Receiver 1.785 DEC 18 29 | 700,000 | $0.00 | 0.00% | $97,701.85 | 0.52% | - | Schwellenländer | China | |
| PH0000058125 | Philippine Government Bond 6.125% JAN 18 31 | 5,220,000 | $92,403.14 | 0.50% | $92,403.14 | 0.50% | - | Schwellenländer | Philippinen | |
| ZAG000106998 | Republic of South Africa Government Bond 8% JAN 31 30 | 1,757,000 | $92,322.83 | 0.50% | $92,322.83 | 0.50% | - | Schwellenländer | Südafrika | |
| PL0000117024 | Republic of Poland Government Bond 2% AUG 25 36 | 418,739 | $90,248.60 | 0.48% | $90,248.60 | 0.48% | - | Schwellenländer | Polen | |
| MX95PE1X00J5 | Petroleos Mexicanos 7.47% NOV 12 26 | 1,985,300 | $87,470.34 | 0.47% | $87,470.34 | 0.47% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| CL0002885532 | Bonos de la Tesoreria de la Republica 3.4% OCT 01 39 | 76,838,340 | $85,912.06 | 0.46% | $85,912.06 | 0.46% | - | Schwellenländer | Chile | |
| ZAG000096173 | Republic of South Africa Government Bond 8.75% FEB 28 48 | 1,937,000 | $85,511.92 | 0.46% | $85,511.92 | 0.46% | - | Schwellenländer | Südafrika | |
| CND100069PK9 | China Government Bond 3.19% APR 15 53 | 460,000 | $79,313.10 | 0.43% | $79,313.10 | 0.43% | - | Schwellenländer | China | |
| US470160CF77 | Jamaica Government International Bond 9.625% NOV 03 30 | 10,000,000 | $68,456.37 | 0.37% | $68,456.37 | 0.37% | - | Schwellenländer | Jamaika | |
| CL0002454248 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.7% SEP 01 30 | 65,000,000 | $62,750.02 | 0.34% | $62,750.03 | 0.34% | - | Schwellenländer | Chile | |
| USG20038AA61 | Central American Bottling Corp RegS 5.25% APR 27 29 | 59,000 | $56,495.20 | 0.30% | $56,495.20 | 0.30% | - | Schwellenländer | Guatemala | |
| XS0936793933 | Red de Carreteras de Occidente SAB de CV RegS 9% JUN 10 28 | 1,170,300 | $54,611.38 | 0.29% | $54,611.38 | 0.29% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| US917288BM35 | Uruguay Government International Bond 8.25% MAY 21 31 | 1,938,000 | $41,483.66 | 0.22% | $41,483.66 | 0.22% | - | Schwellenländer | Uruguay | |
| EZ527T8QHC78 | Brazil CDI Index Swaps BRL CDI 11.12 JAN 02 29 | 500,000 | $0.00 | 0.00% | $38,926.97 | 0.21% | - | Schwellenländer | Brasilien | |
| USEQD00572XX | MSCI EM Index Option JAN 17 25 P950 OTC | 2 | $20.00 | 0.00% | $-7,442.29 | -0.04% | - | Index Options | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $321,859.82 | 1.73% | $321,849.14 | 1.73% | - | - | - | |
| - | Sonstige | - | $45,264.93 | 0.24% | $-4,705,612.81 | -25.27% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.